За и против торговли деньгами против торговли Swing

Временные рамки, на которые трейдер предпочитает торговать, являются важным решением. Дневные трейдеры открывают и закрывают несколько позиций в течение одного дня, в то время как трейдеры-поводыря совершают сделки, длившиеся несколько дней, недель или даже месяцев. Они разные стили торговли и подходят для разных людей в зависимости от имеющегося капитала, доступности времени, психологии (вам нравится много действий или предпочитаете расслабиться?), А также на каком рынке торгуются.

Между дневной торговлей и торговлей свингом один стиль не лучше другого. Это просто предпочтение, и стиль которого соответствует личному обстоятельству трейдера. Некоторые трейдеры предпочитают делать то или другое, в то время как другие могут быть дневными трейдерами, торговцами качаниями и инвесторами сразу.

Дневная торговля против торговли Swing: потенциальные возвращения

Одним из основных преимуществ дневной торговли является быстрое удешевление прибыли. Предположим, что трейдеры рискуют 0,5% своего капитала на каждую сделку. Если они проиграют, они теряют 0. 5 процентов, но если они выиграют, они составляют 1 процент (соотношение вознаграждения к риску 2: 1). Кроме того, предположим, что они выиграли 50 процентов своих сделок. Если они производят шесть сделок в день, в среднем они будут добавлять около 1,5% к их балансу на счете каждый день, за вычетом комиссий за торговлю. При этом даже 1 процент в день будет расти торговый счет более чем на 200 процентов в течение года, не составленный.

Отражающая сторона заключается в том, что, хотя числа выглядят легко реплицируемыми для огромных возвратов …

, это не так просто. В два раза больше выигрышей, чем проиграл проигравшим, а также выиграв 50 процентов от полученных сделок, - это нелегкий подвиг. В то время как можно быстро заработать, также можно быстро истощить торговый счет через дневную торговлю.

Торговля свингом будет накапливать прибыль и убытки медленнее, чем дневная торговля, как правило (все же возможно иметь определенные колебания, которые приводят к большим потерям или потерям быстро).

Предположим, что трейдер-поворотник использует одно и то же правило управления рисками и рискует 0,5% своего капитала по каждой сделке. Вероятно, они тоже будут пытаться сделать от 1 до 2 процентов от своих выигрышных сделок. Предположим, что они выигрывают торги в среднем 1. 5%, а при проигрышах - 0,5%. Они делают шесть сделок месяцем и выигрывают 50 процентов этих торгов. В типичном месяце трейдер качания может составлять 3 процента от своего баланса на счете, меньше сборов. В течение года это неплохо … около 36 процентов. Но это меньше, чем потенциальный трейдер.

Это всего лишь сценарии, чтобы провести различие между двумя стилями торговли. Изменение выигрышной ставки (в процентах от выигранных торгов), вознаграждение / риск (средняя победа по сравнению со средним убытком) или количество сделок резко повлияют на потенциал прибыли стратегии.

Как правило, дневная торговля имеет больший потенциал прибыли, как минимум на небольших счетах. По мере роста размера счета становится все труднее и труднее эффективно использовать весь капитал на краткосрочных дневных торгах. Таким образом, дневные трейдеры могут найти, что их процентные доходы снижают тем больше капитала, который у них есть (доход в долларах может по-прежнему повышаться, поскольку 5 процентов на 1 миллион долларов - это намного больше 20 процентов на 100 000 долларов США.

Для трейдеров с колебаниями это вряд ли произойдет.

Резюме: Дневная торговля имеет потенциал для получения более высокой прибыли, чем торговля свингом, но только при меньших суммах капитала. Скользящая торговля, скорее всего, приведет к более низкой доходности, чем дневная торговля, но процентные доходы, скорее всего, останутся более устойчивыми, даже когда баланс счета станет больше.

Дневная торговля против качелей Торговля: требования к капиталу

Требования к капиталу варьируются в зависимости от того, как рынок торгуется. Денежные трейдеры и трейдеры могут начать с разной суммы капитала в зависимости от того, торгуют ли они на фондовом, валютном или фьючерсном рынке.

В настоящее время торговые запасы в США требуют сальдо счета не менее 25 000 долларов США. Нет никакого юридического минимума для торговых акций swing, хотя swi трейдер, скорее всего, захочет иметь не менее 10 000 долларов США на своем счете и, желательно, 20 000 долларов США, если хочет получить доход от торговли.

Чтобы торговать на валютном рынке, нет юридического минимума, но рекомендуется, чтобы трейдеры начинались как минимум с $ 500, но желательно $ 1000 или больше. Для торговли валютой на валютном рынке минимальный рекомендуемый размер составляет около 1 500 долларов США, но предпочтительно больше. Эта сумма капитала позволит одновременно принять как минимум несколько сделок.

На сегодняшний день фьючерсы на торговлю начинаются как минимум с $ 5 000 до $ 7, 500, и больше капитала не пострадает. Эти суммы зависят от торгуемого фьючерсного контракта. Для торговли деньгами некоторые контракты могут потребовать гораздо больше капитала, в то время как для нескольких контрактов (например, для микроконтрактов) может потребоваться меньше. Для торговли свингом следует использовать различные фьючерсные контракты, по крайней мере, 10 000 долларов США и, вероятно, 20 000 долларов США или более. Опять же, требуемая сумма будет зависеть от требований маржи к конкретному заключенному контракту.

Реферат: Для дневных торговых акций вам нужно как минимум $ 25 000, и, вероятно, они захотят примерно одинаково для торговли свингом (но не обязательно). Для форекс вам требуется как минимум $ 500 на день, и втрое это для торговли свингом. Для дневных торгов фьючерсы начинаются как минимум с $ 5 000, а для swing trading удваивают или утроят это число.

Дневная торговля против торговли свингом: временные требования

Как дневная торговля, так и торговля свингом займут время, но дневная торговля, скорее всего, займет гораздо больше.

Дневные трейдеры обычно торгуют как минимум два часа в день. Добавление на время подготовки и график / обзор торговли означает, что расходы не менее трех-четырех часов на компьютере, как минимум. Если дневной трейдер предпочитает торговать более чем на пару часов в день, время инвестиций значительно возрастает; он становится штатной работой.

Торговля с качелями, с другой стороны, не такая трудоемкая. Например, если swing торгует с дневным графиком, то поиск новых сделок и обновление заказов на текущих позициях можно выполнить примерно за 45 минут в сутки. Поиск новых сделок и / или обновление заказов может даже не потребоваться в ночное время. Для некоторых трейдеров - трейдеров, которые занимают последние недели или месяцы - им может потребоваться только поиск сделок и обновление заказов один раз в неделю, что приведет к сокращению времени до примерно часа в неделю (вместо ночи) или обновлению заказов даже не требуется на ночной основе. Для некоторых трейдеров-трейдеров, занимающихся сделками, которые занимают последние недели или месяцы, им может потребоваться только поиск сделок и обновление заказов один раз в неделю, что приведет к сокращению времени до примерно часа в неделю (вместо ночи).

Дневная торговля также должна производиться, когда рынок открыт и активен. Самые эффективные часы дневной торговли ограничены определенными периодами дня. Если человек не может совершить день в течение этих часов, тогда лучше всего выбирать качели. Swing трейдеры могут искать сделки или размещать заказы в любое время суток, даже когда рынок закрыт. Это связано с тем, что трейдеры-качели менее подвержены влиянию вторых изменений стоимости актива. Swing трейдеры сосредоточены на большей картине, обычно глядя на дневные графики, поэтому размещение сделок после закрытия рынка в определенный день (дневной бар закрывается) отлично работает. Дневные трейдеры зарабатывают деньги во втором порядке, поэтому они должны участвовать, когда действие происходит.

Резюме: Дневная торговля занимает гораздо больше времени, чем торговля свингом. Кроме того, дневная торговля лучше всего делать в очень определенное время суток, тогда как сделки с качелями могут быть найдены или заказы размещены / изменены в любое время.

Свинг-трейдинг против дневной торговли - образование, психология и свобода

Торговля свингами и дневная торговля требуют большой работы и знаний, чтобы получать прибыль последовательно, хотя требуемые знания не обязательно «умные книги». " Успешная торговля - это поиск стратегии, которая дает преимущество (прибыль по сравнению со значительным числом сделок), а затем повторение этой стратегии снова и снова.

Немногие знания о торгуемом рынке и одна выгодная стратегия - это все, что нужно, чтобы начать получать доход … и много и много практики . Каждый день цены будут двигаться по-другому, чем на последнем, что означает, что трейдер должен иметь возможность реализовать эту стратегию в различных условиях и адаптироваться по мере изменения условий. Это сложно, и последовательные результаты будут получены только от практики стратегии в условиях множества различных рыночных сценариев. Это требует времени и должно включать в себя сотни сделок на демо-счете перед риском реального капитала.

Чтобы выбрать дневную торговлю или торговлю качелями, дело доходит до личности. Дневная торговля может быть более напряженной, требует постоянного внимания в течение длительных периодов времени и невероятной дисциплины.Люди, которые любят действовать, имеют быстрые рефлексы и / или любят видеоигры и покер, склонны тяготеть к дневной торговле.

Торговля качелями медленнее, так как между действиями (входящими или выходящими) происходит намного больше упущений. Он все еще может быть высоким стрессом, а также требует огромной дисциплины и терпения. Устойчивый фокус - это не столько требование, поэтому, если сосредоточиться на проблемах, торговля с колебаниями может быть лучшим вариантом. Быстрые рефлексы не требуются при торговле свингом (торги могут быть закрыты, рынок не движется).

Дневная торговля и торговля качелями предлагают свободу в том смысле, что трейдер - их собственный босс. Трейдеры обычно работают самостоятельно и в конечном итоге отвечают за финансирование своих счетов и за все убытки и полученную прибыль. Можно утверждать, что трейдеры-поводыристы имеют больше свободы с точки зрения времени, потому что торговля свингом занимает меньше времени, чем дневная торговля.

Реферат: Торговля свингом и дневная торговля требуют большой практики. Оба требуют постоянной реализации по крайней мере одной прибыльной стратегии в постоянно меняющихся рыночных условиях. Дневная торговля - это повышенный стресс и требует постоянного внимания; swing trading - нижний ключ. Оба стиля торговли освобождаются от босса, но торговля свингом обеспечивает больше свободного времени.

Заключительное слово в дневной торговле против торговли Swing

Один торговый стиль не лучше другого. Они просто разные. Дневная торговля имеет больше возможностей для получения прибыли, по крайней мере, в процентном выражении на торговых счетах меньшего размера. Свинг-трейдеры с большей вероятностью смогут поддерживать свои процентные доходы даже по мере роста их учетной записи (до определенной точки). Требования к капиталу сильно различаются по различным рынкам и стилям торговли. Для дневной торговли требуется больше времени, чем торговля свингом, но для достижения согласованности они получат много практики. Дневной трейдинг лучше всего оставить «любителям действий». Те, кто ищет альтернативу с меньшим напряжением и меньшим временем, должны придерживаться торговли свингом.