Как много форекс нужно использовать для торговли с деньгами

Форекс-брокеры предлагают кредитное плечо до 500: 1, а иногда даже 1000: 1 за пределами США. Американские форекс-брокеры предлагают до 50: 1 кредитное плечо. Как трейдер дневного форекс вы будете использовать рычаги в некоторой степени, но сколько этого достаточно? Имеет ли значение, если вы используете 25: 1 или 200: 1 (если есть)? Изучая сценарии того, как разные трейдеры торгуют, вы получите представление о том, сколько средств вам нужно. Когда вы открываете активную торговую учетную запись, вы можете указать, сколько рычагов вы хотели бы использовать.

Что такое рычаги

Кредитное плечо - это, по сути, способность торговать на основе кредита. Валюты покупаются и продаются в партиях или приращениях, называемых микро, мини и стандартными партиями. Микро составляет 1000 единиц валюты, мини - 10 000, а стандартный лот - 100 000 долларов.

Предположим, что вы открываете валютную валюту и депозит в размере $ 500 (см. Минимальный капитал, необходимый для дневной торговли на рынке Forex). Эта депонированная сумма меньше минимальной позиции, которую вы принимаете на рынке форекс, что требует от вас покупки / продажи не менее 1000 долларов валюты (микро лот). Если вы открываете учетную запись с менее чем 1000 долларов США, вам потребуется кредитное плечо или вы не можете торговать. 2: 1 увеличил капитал, который вы должны продать 1000 долларов (500 долларов США), и 5: 1 кредитное плечо дает вам 2500 долларов США (500 долларов США). Кредитное плечо позволяет вам совершать сделки, которые стоят дороже, чем у вас в вашем аккаунте.

Стоимость сделки - это количество лотов, которые вы предпочитаете покупать / продавать. Ваша прибыль или убыток определяется тем, как эти валюты перемещаются, когда вы находитесь в торговле.

Прибыль и убытки будут рассмотрены позже.

Даже если вы откроете учетную запись с более чем $ 1000, вы, вероятно, по-прежнему хотите использовать рычаги, чтобы эффективно торговать деньгами. $ 1000 позволяет вам торговать по одной микро лоту за раз. С рычагом 5: 1 вы сможете совершать сделки, которые стоят до 5000 долларов (1000 x 5) или 5 микро лотов.

Даже если вы торгуете блоком валюты, который стоит больше, чем ваш счет, стоит решить, сколько вы зарабатываете или проигрываете в торговле (чаще всего, но катастрофа может происходят, что обсуждается в конце статьи).

Плюсы и минусы

Кредитное плечо увеличивает прибыль и убытки дневной торговли. Давайте посмотрим на пример, чтобы увидеть, как это сделать.

Чаще всего торгуемая валютная пара для дневных трейдеров - EUR / USD. Рынок форекс движется в ценовых приращениях под названием pips. Один пип двигаться в EUR / USD, при торговле микро лотом, приводит к $ 0. 10 прибыли или убытка на вашей позиции.

Предположим, вы готовы рискнуть семь пунктов на сделке, и у вас есть 1000 долларов в вашей учетной записи. Вы пытаетесь выиграть 15 пипсов. Вы торгуете одной микро лотом.

Если вы потеряете 7 пунктов, вы потеряете 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70 или 0. 07% вашего депозитного капитала (1000 долларов США).

Если вы выиграете 15 пипсов, вы сделаете 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50 или 0. 15% от вашего депозитного капитала (1000 долларов США).

Теперь предположим, что у вас есть рычаг 15: 1. Теперь вы можете торговать до 15 микро лотов (валюта в размере 15 000 долларов США).

Если вы потеряете 7 пунктов, вы потеряете 7 x $ 0. 10 x 15 микро лотов = 10 долларов США. 50 или 1. 05% вашего депозитного капитала (1000 долларов США).

Если вы выиграете 15 пипсов, вы сделаете 15 x $ 0. 10 x 15 микро лотов = 22 доллара. 50 или 2. 25% вашего депозитного капитала (1000 долларов США).

Все было увеличено благодаря рычагу. Поскольку вы смогли заняться большей позицией, ваши потери и прибыль больше, если вы не использовали рычаги.

Если у вас есть рычаг 50: 1, доступный вам, это не означает, что вам всегда нужно заняться позицией, которая в 50 раз больше, чем ваш депонированный капитал. Это будет действительно глупо. Скорее всего, вы используете только рычаги, которые вам нужны, о чем говорится в следующем разделе.

Использование рычагов означает, что вы можете потерять больше, чем вы депонировали. Даже если вы принимаете меры предосторожности для управления своим риском, основное событие может привести к тому, что вы потеряете гораздо больше, чем ожидалось. Если вы потеряете больше, чем вы депонировали, у вас будет долг перед вашим брокером.

Факторы, которые влияют на требования к кредитным плечам Forex

Сколько средств форекс вам нужно, определяется типичными сделками, которые вы принимаете, насколько вы готовы рисковать своим счетом в одной сделке.

Зная «типичную сделку», которую вы возьмете, вы имеете стратегию, которая говорит вам, где вводить сделку и где разместить стоп-лосс. Стоп-лосс выталкивает вас из проигрышной сделки, если рынок не делает того, чего вы ожидаете. Это ваш торговый риск.

Вам также необходимо знать свой риск для каждой сделки. Это заданное число, которое в идеале должно быть фиксированным процентом вашей учетной записи. Например, если вы рискуете 1% вашего депозитного капитала, и у вас есть 6500 долларов на вашем счете (не включая плечо), тогда вы можете рискнуть 65 долларов за каждую сделку (0,01 x 6500 долларов США).

Исходя из вашего торгового риска и риска учетной записи, вы можете рассчитать размер позиции, который идеально подходит для этой сделки и для вашего риска учетной записи. Размер позиции - сколько лотов вы покупаете или продаете. Размер позиции говорит вам, сколько рычагов вам нужно.

Как много использовать Forex для использования

Вот несколько сценариев, которые показывают, сколько рычагов может понадобиться дневному трейдеру.

Предположим, что дневной трейдер имеет учетную запись в размере 5000 долларов и обычно рискует около семи пунктов на каждой сделке. Они готовы рискнуть 1% своего счета, что соответствует 50 долларам за сделку.

Чтобы определить размер позиции, возьмите $ 50 / $ 0. 70 (это $ 0. 70, потому что каждый микро-лот стоит $ 0. 10 за пип, и мы готовы рискнуть 7 пипсов). Это приводит к 71. Это означает, что этот трейдер может занимать позицию в размере 71 микро лота, что составляет около 71 0000 долларов США и остается в пределах своих параметров риска.

У трейдера 5000 долларов на их счете, поэтому для выполнения этой сделки им требуется 14. 2: 1 плечо (71, 000/5000). Чтобы обеспечить небольшую гибкость, округлите это значение до 20: 1. Если одновременно совершаются несколько сделок, умножьте требуемое плечо на то, сколько сделок выполняется одновременно.

Некоторый день трейдеры, возможно, захотят дать своим сделкам больше места. Другими словами, их стоп-лосс находится дальше от точки входа.

Если один и тот же трейдер использовал стоп-лосс на 20 пунктов, то $ 50 / $ 2 (это $ 2, потому что 20 пипсов x $ 0. 10 за пип приравнивается к 2 долларам риска на микро-лот) означает, что трейдер может торговать 25 микро лотами. Это означает сумму в 25 000 долларов США, что означает, что трейдер требует не менее 5: 1 кредитного плеча на свой счет в размере 5000 долларов США, чтобы воспользоваться этой сделкой. Опять же, если вы принимаете несколько сделок за один раз, несколько рычагов на сколько сделок вы принимаете один раз. Кроме того, округлите рычаг, чтобы дать себе некоторую гибкость.

Эти сценарии рассчитаны на большинство трейдеров дневного времени. Это означает, что большинству трейдеров форекс потребуется от 5: 1 до 15: 1 кредитное плечо, минимум. Если вы принимаете несколько сделок одновременно и для обеспечения гибкости в сделанных сделках, использование рычага 50: 1 в порядке. Плечо есть, если необходимо, но вам не нужно его использовать. Как показано выше, обычно вы будете использовать только рычаги 5: 1 до 15: 1, но немного больше не повредить.

Давайте рассмотрим еще один крайний случай. Скажите, что у трейдера есть счет в размере 10 000 долларов США, и он хочет агрессивно торговать на рынке и выходить из него быстро. Они готовы рискнуть на 5 пунктов за сделку и на 2% от их счета (риск в размере 200 долларов за сделку). Чтобы удовлетворить этот стиль торговли, этому трейдеру потребуется больше рычагов.

$ 200 / $ 0. 50 (что составляет 5 пунктов x $ 0. 10 за пип) = 400 микро лотов, что составляет 40 мини-лотов, 4 стандартных лота или 400 000 долларов валюты. Для позиции 400 000 требуется рычаг 40: 1 на счете торговца в размере 10 000 долларов. 50: 1 обеспечит небольшую гибкость. Если торговля в США, 50: 1 кредитное плечо является наиболее доступным трейдером, поэтому они не смогут принимать несколько сделок одновременно с этим типом стратегии. Когда рычаг является таким высоким, еще раз важно указать на риск.

Реальная опасность торговли деньгами с высоким кредитным плечом

Когда дневная торговля, чем меньше ваш стоп-лосс и чем больше вы готовы рисковать своим счетом, тем выше риск катастрофических потерь.

Трейдер выше держит позицию в размере 400 000 долларов, ожидая, что он потеряет 5 пунктов. Это не всегда возможно. Запланированное или неожиданное новостное объявление может сделать выход невозможным, что приведет к возможной потере, которая во много раз превышает ожидаемую потерю.

Такие события происходят с некоторой регулярностью. 7 октября 2016 года британский фунт упал более чем на 620 пунктов против доллара США (и других валют) за несколько минут. Ликвидность иссякла, и некуда было уйти от проигрыша. Дневные трейдеры с позициями, когда падение произошло, возможно, ожидали только потери в пять пунктов, но, возможно, фактически взяли потери в 200 пунктов или более в разных парах GBP просто потому, что это была цена ближайшей цены, доступной для торговли. Чтобы выйти из торговли, кто-то другой должен быть готов совершить сделку по этой цене. В этом случае трейдер ожидал потерять 200 долларов, если бы цена упала на пять пунктов против нее.Вместо этого ближайший выход оказался на 200 пипсов, что означает, что они потеряли в 40 раз больше, чем ожидалось, или $ 8000 ($ 200 x 40). Трейдер думал, что они рискуют только 2% своего счета; вместо этого они потеряли 80%, потому что рынок двинулся так быстро, что они не могли выбраться из своей торговли, как планировалось. Некоторые трейдеры, возможно, понесли еще большие потери на 300, 400 или 500 пипсов во время этого события. В таком случае трейдер должен деньги своим брокерам, поскольку они потеряли больше, чем они есть на счете.

Остерегайтесь рычагов, поскольку это может быть катастрофическим, если вы не можете выйти, как планировалось. Хранение риска до менее 1% вашей учетной записи, а не торговля во время запланированных новостных событий, помогает снизить вероятность катастрофической потери, но даже эти шаги не устраняют риск. С другой стороны, рычаг обеспечивает способ потенциально зарабатывать больше денег, чем без рычагов.

Только дневная торговля с капиталом, которую вы можете позволить себе проиграть.

Заключительное слово о том, как много использовать Forex для использования

Используйте приведенные выше сценарии, чтобы выяснить, сколько рычагов вам понадобится. Введите размер своей учетной записи, насколько вы готовы рисковать (процент от учетной записи) и насколько ваш стоп-лосс обычно находится в вашей точке входа. Стоп-лосс может варьироваться от торговли к торговле, поэтому всегда используйте немного больше рычагов, чем вам действительно нужно при открытии вашей учетной записи. Это позволяет обеспечить некоторую гибкость, и если вы возьмете две или три сделки за один раз, вам нужно будет удвоить или утроить свои требования к кредитным плечам.

50: 1 является более чем достаточным рычагом для дневной торговли. Если вы берете рычаг 50: 1, это не означает, что вы должны использовать все это.

Как показано, использование высоких рычагов, даже при кажущемся контролируемом рисками, может привести к катастрофическим потерям в непредвиденных рыночных условиях. Иногда невозможно остановить ваш стоп-лосс, чтобы получить вас по желаемой цене, в результате чего значительно больший убыток, чем ожидалось. Сценарии происходят там, где вы можете задолжать своему брокеру форекс, потому что вы потеряли больше на торговле, чем вы депонировали.

Использовать рычаги мудро и осознавать свои риски. Хотя рычаги увеличивают прибыль, это также увеличивает убытки.