Производные Рынки Определение и примеры

Производные инструменты - это торгуемые продукты, которые основаны на другом рынке. Этот другой рынок известен как основной рынок. Производные рынки могут основываться на почти любом базовом рынке, включая отдельные акции (такие как Apple Inc.), фондовые индексы (например, фондовый индекс S & P 500) и валютные рынки (например, пара евро / доллар США)

Типы деривативных рынков

Существует несколько общих рынков производных финансовых инструментов, каждая из которых содержит тысячи отдельных производных инструментов, которые могут быть проданы.

Здесь используются основные трейдеры:

• Рынки фьючерсов
• Рынки опционов
• Контракты на разницу (CFD) Рынки

Торговые деривативы Рынки - Фьючерсы

Май дневные трейдеры торгуют на фьючерсном рынке. Это связано с тем, что существует множество различных типов фьючерсных контрактов для торговли; многие из них со значительным объемом и суточными колебаниями цен, как день торговцы зарабатывают деньги. Фьючерсный контракт - это соглашение между покупателем об обмене денег на базовые, в будущем. Например, если вы покупаете / продаете фьючерсный контракт на сырую нефть, вы соглашаетесь покупать / продавать установленное количество сырой нефти по определенной цене (цена, которую вы размещаете заказ) в будущем. Вам фактически не нужно брать сырую нефть, а вы делаете или теряете деньги, исходя из того, продается или продается договор, который вы купили / продали, по сравнению с тем, где вы его купили / продали. Затем вы можете закрыть сделку в любое время до истечения срока ее действия, чтобы зафиксировать прибыль или убыток.

Рынки торговых деривативов - Опции

Варианты - это еще один популярный рынок деривативов. Параметры могут быть очень сложными или простыми, в зависимости от того, как вы решите их торговать. Самый простой способ торговать опционами - это покупать вкладыши или звонки.

Когда вы покупаете пакет, вы ожидаете, что цена базового значения упадет ниже цены исполнения опциона до истечения срока действия опциона.

Если это так, вы зарабатываете деньги, если нет, то вы потеряете значение (или часть его), которое вы заплатили за этот вариант. Например, если акции XYZ торгуются на уровне 63 доллара США, но вы полагаете, что он упал ниже 60 долларов, то вы можете купить опцион на 60 долларов. Ставка будет стоить вам определенной суммы в долларах, называемой премией. Если акции растут, вы теряете только премию, которую вы заплатили за ставку. Если цена акций снизится, тогда ваш вариант увеличится в цене, и вы сможете продать его больше, чем вы заплатили за нее (премиум).

Параметры вызова работают одинаково, за исключением случаев, когда вы покупаете звонок, ожидаете, что цена подстилающего растет. Например, если вы думаете, что акции ZYZY, в настоящее время торгующиеся на уровне $ 58, будут превышать 60 долларов США, вы можете купить опцион колл с ценой исполнения $ 60. Если цена акций повысится, ваш вариант увеличится в цене, и вы станете больше, чем заплатили (премиум).Если акции упадут вместо этого, вы потеряете только премию, которую вы заплатили за опцион вызова.

Рынки торговых деривативов - контракт на разницу (CFD)

Контракты на разницу (CFD) предлагаются различными брокерами и поэтому могут отличаться от одного брокера к другому. Как правило, это простые инструменты, хотя они имеют аналогичное имя и лежат в основе.

Например, если вы покупаете CFD с сырой нефтью, вы фактически не покупаете соглашение о покупке сырой нефти (например, с фьючерсным контрактом), а просто заключаете соглашение с вашим брокером о том, что если цена повысится , вы зарабатываете деньги, и если цена снижается, вы теряете деньги. CFD - это «боковая ставка» на другом рынке.

С большинством рынков CFD (уточните у своего брокера), если вы считаете, что базовый актив будет расти, вы покупаете CFD. Если вы считаете, что базовый актив будет снижаться по стоимости, вы продаете или сокращаете CFD. Ваша прибыль или убыток - это разница между ценами, которые вы вводите и выходите из торговли.

Заключительное слово на рынках производных инструментов

В зависимости от торгового стиля трейдера и требований к капиталу один рынок может похвастаться одним трейдером больше, чем другим. Хотя один производный рынок не обязательно лучше другого.

Для каждого рынка требуются разные суммы капитала для торговли, основывающиеся на требованиях к марже на этом рынке.

Фьючерсы очень популярны у дневных трейдеров - трейдеры дневного времени торгуют в течение дня и не занимают позиции за одну ночь. Варианты и CFD более популярны среди трейдеров-поворотников - трейдеры-качели совершают сделки, которые продолжаются пару дней до пары недель.