С использованием False Breakouts к вашему преимуществу в дневной торговле

У большинства начинающих трейдеров дневного рынка есть серьезное недовольство: ложные прорывы. Фондовый, форекс или фьючерсный контракт выглядит движением в одном направлении после прорыва, они прыгают, тогда цена быстро восстанавливает курс, останавливая их или помещая их в проигрышную позицию. Разочарование и дорого! Но этого не должно быть. Переключайте свой мозг от жертвы («Большие трейдеры и брокеры манипулируют ценой») до оппортунистического («Ложные прорывы обеспечивают одну из лучших возможностей с низким риском и высокой вероятностью!»).

Вот как это сделать, и стратегия для использования ложных прорывов.

Ваша психология и ложные прорывы

Когда вы начинаете торговать одной из первых стратегий, которые вы часто изучаете, или чувствуете себя вынужденными торговать, является стратегией прорыва. Независимо от того, является ли это прорывом из диапазона или другого шаблона диаграммы - например, треугольника или просто небольшой консолидации цен, идея стратегии прорыва заключается в том, чтобы зафиксировать большой ход по образцу, который легко обнаружить.

Торговые прорывы могут работать, но будьте готовы испытать много ложных прорывов: цена вырывается из шаблона, только чтобы вернуться обратно. Если ложные прорывы постоянно вас разочаровывают, рынок говорит вы что-то. Почему бы не торговать ложным прорывом, а не торговать прорывом? Если вы постоянно теряете деньги из-за ложных прорывов, можете ли вы сделать некоторые деньги, торгуясь вместе с трейдерами, которые его берут? Вы можете, и это отличная стратегия, хотя это требует практики, фокуса и быстрых рефлексов.

Не все False Breakouts равны

Ложные прорывы происходят регулярно, на всех временных рамах. Не каждый ложный прорыв стоит торговли. Ложные прорывы лучше всего торгуются в направлении тренда. Например, тренд вверх и развивается узор треугольника. Цена ломается чуть ниже треугольника, только чтобы быстро вернуться обратно.

Это сделка, которую вы хотите быть длинной (покупка), потому что тренд диктует, что цена, скорее всего, движется выше (см .: Прогнозирование направления диаграммы диаграммы для нижнего Рисковые сделки). Фальшивый прорыв к недостатку добавляет доказательства этому выводу (если он не может опуститься ниже, попробуйте выйти выше).

Стратегия False Breakout

Рисунок 1 (нажмите, чтобы увеличить) показывает тик-карту S & P 500 E-minis (ES). Цена движется выше, отступает (более высокий минимум), а затем переходит в ту же точку, что и предыдущий максимум. По мере того, как цена начинает возвращаться назад, внутренний диалог опытного трейдера - это стратегия, которую нужно делать до того, как произойдет торговля:

«Тенденция вверх, но мы находимся в потенциальном диапазоне или, возможно, сценарии с двойной вершиной диаграммы. цена продолжает снижаться ниже предыдущего минимума (нижняя синяя линия), тренд, вероятно, перейдет на нижнюю сторону, и мы не хотим долго идти.НО, если цена приостанавливается или перемещается только немного ниже предыдущего минимума, а затем резко поднимается выше предыдущего минимума, покупайте быстро!

Установите стоп-лосс чуть ниже нового минимума и проверьте условия для выхода из прибыльной сделки. Если цена движется резко выше, посмотрите, выходит ли она выше предыдущего максимума. Если он останавливается около вершины шаблона, немедленно выйдите. "

Стратегия проста, но для ее реализации требуется практика и сосредоточение. Ложные прорывы происходят быстро и пытаются привлечь вас к торговле прорывом. Будьте терпеливы. Стратегируйте в своем уме:

• Каково направление тренда? Это единственное направление, в котором вы торгуете.
• Что создаст ложный прорыв (в противоположном направлении тренда)? Если этот сценарий возникает, как и где вы войдете? Будете ли вы использовать лимитный ордер или рыночный ордер, и как далеко цена должна вернуться в шаблон?
• Где будет ваша потеря стопа?
• Где вы выберете выгодная сделка?

Ответьте на все эти вопросы в своем уме, поскольку торговля потенциально настраивается. Таким образом, если сделка действительно произойдет, вы можете принять ее без колебаний и точно знать, что делать.

стратегия должна быть записана в вашем торговом плане, хотя, даже если вы ее хорошо знаете, повторите для себя (отвечая на вопрос (см. выше), точно, что вы будете делать, если развивается торговля (см .: Знайте эти 4 вещи о деньгах).

Соображения и заключительное слово

Как далеко цена возвращается к шаблону, потому что это считается ложным прорывом, зависит от рынка и «контекста» торговли. В очень нестабильный день сумма, которую цена должна вернуться в шаблон, будет больше, чем в день, когда волатильность очень низкая.

Также оцените быстроту и глубину прорыва. Если цена сильно удаляется из шаблона (примерно одна четверть от размера шаблона или более), а затем слегка перемещается в шаблон, не продавайте стратегию ложного прорыва. Фальшивый прорыв должен быть относительно небольшим и недолговечным для торговых целей.

Кроме того, мы хотим увидеть резкое движение назад в шаблон. В этом случае (рисунок 1), если бы цена резко упала, но затем двинулась очень медленно и чересчур назад в шаблон, что указывает на то, что покупатели не жаждут; избегать торговли ложной стратегией прорыва.

Риск относительно мал на этих торгах (разница между входными и стоп-лоссами), поэтому не становитесь жадными с целью. Держите сделку, пока импульс не исчезнет. Это может быть рядом с противоположной стороной рисунка, или вы можете провести прорыв в направлении тренда. Выйдите, если происходит ложный прорыв в противоположном направлении вашей торговли.

Стратегия работает хорошо, потому что вы только торгуете ложными прорывами, которые выравнивают вас с доминирующим трендом. Вы все равно можете торговать нормальными прорывами в направлении тренда (которые, скорее всего, будут работать в любом случае).

Реализация этой техники требует практики. Узнайте, как эффективно практиковать дневную торговлю на демо-счете для идей о том, как справиться с этой стратегией на практике.

Подпишитесь на бесплатный бюллетень Cory в выходные дни, который включает в себя торговые статьи и торговые идеи.