Придерживается правила 1% риска при дневной торговле

Торговые трейдеры придерживаются метода, называемого 1% -ным риском (или его небольшим изменением). Он гарантирует, что минимальный капитал теряется, если он плохо торгуется или рыночные условия являются жесткими, но все же допускают большие ежемесячные доходы / доходы. Вот что такое правило риска 1%, и почему вы должны следовать ему.

1% Правило риска

Правило 1% -ного риска никогда не рискует более чем 1% вашей учетной записи в одной сделке.

То, что не означает , если у вас есть торговый счет в размере 30 000 долларов, вы можете купить только акции на сумму 300 долларов США (1% от 30 000 долларов США). Фактически, вы можете использовать весь свой капитал на одной сделке или даже больше, если используете рычаги. Реализация 1% -ного правила риска означает, что вы предпринимаете шаги по управлению рисками, чтобы вы (скорее всего) не теряли более 1% - 300 долларов США в этом случае - по одной сделке. Как применять эти методы управления рисками, так что вы рискуете только 1% своей учетной записи в каждой сделке, обсуждается ниже.

Причины использования правила 1% риска

Торговля жесткая, и никто не выигрывает в каждой сделке. Правило 1% риска помогает защитить капитал трейдера от значительного снижения, когда они плохо торгуют или когда рыночные условия затрудняют зарабатывание денег. Если вы рискуете 1% вашего баланса текущего счета на каждой сделке, вам нужно будет потерять 100 сделок подряд, чтобы уничтожить учетную запись. Если начинающие трейдеры придерживались правила 1%, многие из них, вероятно, продлились бы через очень трудный первый год.

Рискуя 1% (или меньше) за сделку может показаться небольшой суммой для некоторых людей, и все же она все равно может обеспечить большую отдачу. Если вы рискуете 1%, ваше ожидание прибыли по каждой сделке должно составлять от 1 до 5% до 2% или более. Создание нескольких сделок в день, получение нескольких процентных пунктов на вашем счете каждый день вполне возможно, даже если вы выиграете только половину своих сделок.

Вот как это сделать.

1% Применение правила риска

Рискуя 1% нашего собственного счета, в одной сделке мы торгуем на наших собственных условиях. Под этим я подразумеваю, что вы можете совершить сделку, которая дает вам 2% -ную прибыль на вашем счете, хотя рынок только переместил долю процента. Аналогичным образом, вы можете рискнуть 1% своей учетной записи, даже если цена обычно перемещается на 5% или 0,5%. Это делается с использованием целей и ордеров стоп-лосс.

Как только вы узнаете, как торговать деньгами или другим рынком, таким как фьючерсы или форекс, предположите, что вы видите торговую установку, где вы хотите купить акции по цене 15 долларов. У вас есть счет в размере 30 000 долларов США. Вы смотрите на график и видите цену, недавно поставленную в краткосрочной перспективе, на уровне 14 долларов. 90. Вы теряете стоп-лосс в 14 долларов. 89, на один цент ниже последнего минимума (см. Раздел «Место поместить стоп-лосс»). Теперь, когда вы знаете свое местоположение стоп-лосс, вы можете рассчитать, сколько акций нужно сделать, чтобы вы не потеряли более 1% своей учетной записи.

1% от 30 000 долларов США - 300 долларов США, это ваш риск риска . Торговый риск равен $ 0. 11, что является разницей между ценой входа и ценой стоп-лосса. Разделите свой риск аккаунта на свой торговый риск, чтобы получить правильный размер позиции: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 акций. Разобейте это до 2700. Вот сколько акций вы можете взять за эту сделку, чтобы не потерять более 1% своей учетной записи.

Обратите внимание, что 2700 акций по цене 15 долларов США стоят $ 40, 500, что больше, чем у трейдера. Поэтому для совершения этой сделки требуется рычаг не менее 2: 1.

Если цена достигает вашего стоп-лосса, вы потеряете около 1% своего капитала или приблизитесь к $ 300 в этом случае. Но если цена движется выше, и вы выходите с $ 15. 22 вы зарабатываете почти 2% на своих деньгах или около 600 долларов США (меньше комиссионных). Это связано с тем, что ваша позиция откалибрована, чтобы сделать или потерять почти 1% за каждые $ 0. 11 цена движется. Если вы выйдете с $ 15. 33 вы делаете почти 3% на сделку, хотя цена только двинулась примерно на 2%.

Тип метода позволяет сделкам адаптироваться к адаптации ко всем типам рыночных условий, независимо от того, являются ли они изменчивыми или успокаивают и все еще делают деньги. Этот метод также применим ко всем рынкам. Перед началом торговли следует помнить о проскальзывании; то есть, когда вы не можете выйти из цены стоп-лосс и можете получить больший убыток, чем ожидалось.

Вариации правила

Правило 1% риска распространено для людей с торговыми счетами менее 100 000 долларов. Хотя рекомендуется 1%, как только вы последовательно выгодны, некоторые трейдеры используют правило риска 2%. Это то же самое, за исключением того, что вам разрешено рискнуть на 2%. Средняя земля будет только рисковать 1,5% или любой другой процент ниже 2%.

Для счетов более $ 100 000 многие трейдеры рискуют менее , чем 1%. Например, они могут рисковать только 0,5% или даже 0,1% a на большой учетной записи. При краткосрочной торговле становится сложно даже рискнуть на 1%, потому что размеры позиций становятся такими большими. Каждый трейдер находит процент, с которым они чувствуют себя комфортно, и это соответствует ликвидности рынка, на котором они торгуют. Какой бы процент вы ни выбрали, держите его ниже 2%.

Заключительное слово по правилу 1% риска

Правило 1% может быть изменено в соответствии с размером и рынком каждого отдельного трейдера. Установите процент, в котором вы в порядке, рискуя, а затем вычислите свой размер позиции для каждой сделки в соответствии с ценой входа и стоп-лосс. Следуя правилу 1%, вы можете противостоять длинной цепочке потерь. Предполагая, что победители больше, чем проигравшие, вы обнаружите, что ваш капитал не падает очень быстро, но может расти довольно быстро. Прежде чем рисковать любыми деньгами, даже 1%, рекомендуется использовать стратегию на демо-счете и убедиться, что вы последовательно выгодны с ней.