Оставляют дневные сделки в одиночку или управляют ими в активном режиме?

Вы найдете торговую установку, знаете, где войти, знаете уровень стоп-лосс и знаете, где вы хотите получить прибыль (цель). Следующий вопрос: допустите ли вы, чтобы цена ударила по вашей стоп-лоссе или цели и ничего не делала до тех пор, пока это не произойдет? Или вы позволяете себе изменять эти уровни, адаптируясь к текущим рыночным условиям по мере продвижения цены? Оба являются жизнеспособными методами, но это зависит от того, как они используются.

Изучив все плюсы и минусы каждого метода, придерживайтесь метода, который лучше подходит для вашей стратегии, уровня личности и навыков.

Подход Hands-Off

Подход к трейдингу - это когда трейдер размещает заказ на вход вместе с стоп-лоссом и целевым ордером. Стоп-убытки и целевые показатели компенсируют ордера, которые удерживают убыток до разумной суммы (как правило, менее 1% от торгового капитала) или выходят из сделки с разумной прибылью для условий. Как только вы торгуете, с установленными стоп-лоссами и целевыми ордерами, трейдер просто ждет. В конце концов, цена либо ударит стоп-лосс или цель, завершив сделку.

Независимо от того, что делает рынок, трейдер позволяет цене достигать стоп-лосса или цели. Единственное исключение - если появляются новости, или это конец торгового дня. В обоих этих случаях закрывайте торговые позиции всего дня до запланированных выпусков новостей или в конце дня.

Подход от руки не означает, что трейдер сидит там абсолютно ничего, пока они находятся в торговле. Они могут продолжать анализировать текущее ценовое действие или находить сделки в других инструментах.

Активный подход к управлению

При активном подходе к трейдингу трейдер имеет гибкость при настройке стоп-лосс или целевых уровней и / или выход из торговли раньше, чем планировалось первоначально.

Трейдер также может предпочесть остаться в сделке дольше, чем планировалось первоначально (см.: Как долго удерживать свои торговые позиции за день), пытаясь получить более значительную прибыль.

Активное управление торговлей дает более гибкую торговую стратегию, так как трейдер может адаптироваться к тому, что рынок делает в течение сделки. Если цена не делает то, что они ожидают, они могут немедленно закрыть сделку или перенести стоп-лосс ближе к точке входа, чтобы уменьшить размер их потери.

Если цена агрессивно продвигается к цели, они могут продвигать свою цель дальше от точки входа, увеличивая потенциальную прибыль. В качестве альтернативы, они могут просто выйти из торговли, как только импульс замедляется.

Если цена движется к цели, но затем начинает движение в другую сторону, трейдер активного управления может просто закрыть позицию, не позволяя выигрышной торговле превратиться в проигравшего.

По мере того, как цена движется к цели, трейдер с активным управлением может перемещать стоп-лосс в сторону цели, уменьшая размер потери (или блокируя прирост) по мере того, как цена движется дальше к цели. Это называется потерей стоп-стопа. Обычно дневные трейдеры только снижают свой риск, перемещая свой стоп-лосс в сторону своей точки входа и нацеливаясь один раз на сделку.

Расширение стоп-лосс - перемещение его дальше от точки входа и цели - вероятно, означает, что трейдер не желает принять убыток или имел плохо спланированную торговлю и теперь увеличивает свой риск в надежде что цена обернется. Надежда не принадлежит к дневной торговле.

Это некоторые из тактик, которые можно использовать при активном подходе к управлению торговлей. Некоторые из этих тактик звучат очень хорошо, теоретически, но не исключают подход «от руки». У активного подхода к управлению есть и недостатки.

Плюсы и минусы подхода «hands-off»

Подход к трейдингу с трейдингом - покупка и передача его в стоп-лосс или цель - это гораздо более простая форма торговли, чем активный подход к управлению. По этой причине новые трейдеры должны придерживаться подхода «от руки».

Подход с помощью hands-off позволяет простую математику выполнять работу.

Если трейдер выигрывает около 50% своих сделок и имеет цель, превышающую их стоп-лосс, они получат прибыль. Прибыль основана на балансировании между выигрышным курсом и риском / вознаграждением.

Подход «hands-off» позволяет трейдерам легко отслеживать статистику и видеть, где у них проблемы. Например, поскольку стоп-лосс и целевые заказы не перемещаются после того, как торговля помещена, трейдер может оглянуться на многие сделки и определить, могут ли они слегка изменить эти уровни (по всем их сделкам), чтобы получить лучшие результаты. Трейдер может заметить, что их процент выигрыша снижается и что цена движется к цели (но не достигает ее), но затем реверсирует и ударяет стоп-лосс. Это понимание позволяет трейдеру слегка уменьшить цель (на всех торгах), что даст больше выигрышных сделок, что улучшит общую рентабельность.

В этом примере показан недостаток подхода hands-off. Трейдеру необходимо внести коррективы ко всем сделкам (изменив их стратегию), а не только текущую. Трейдер не имеет права на индивидуальные сделки, чтобы получить большую прибыль, если цена очень хорошая, или взять меньшую прибыль / убыток, если цена не движется хорошо. Тем не менее, если трейдер не знает, когда рано выйти из торгов или знает, когда остановиться на большей прибыли (каковы ваши сигналы для этого?), Подход «от руки» лучше всего подходит.

Плюсы и минусы активного подхода к управлению

Активная активность дневного трейдинга требует гораздо большего мастерства и психологического контроля, чем метод «hands-off». Хотя, в правильных руках, это может быть мощный подход.

Основное преимущество активного подхода к управлению заключается в том, что трейдеру разрешается адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям во время торговли.Несмотря на то, что анализ проводится до начала торговли, что-то может измениться во время торговли. Например, трейдер, возможно, купил, но затем заметил обратный шаблон, формируемый на графике. Цена больше не может попасть в цель. Активный трейдер управления поглощает эту информацию и выходит из торговли, прежде чем она превратится в убыток.

Весьма вероятно, что активный подход к управлению приведет к более выигрышным сделкам, потому что трейдер может выйти за меньшую прибыль (вместо того, чтобы позволить ему попасть в стоп-лосс), если цена не движется так, как ожидалось. Опасность заключается в том, что очень легко просто получить небольшую прибыль. Небольшая прибыль наблюдается каждый раз в то время, но если потери (когда они происходят) превышают все эти небольшие прибыли, трейдер может потерять деньги в целом, даже несмотря на то, что они выигрывают 60% или 70% своих сделок.

Поскольку трейдер знает, что они могут выйти рано, они могут стать слабыми в выборе своей профессии. Вместо того, чтобы ждать действительно хороших сделок с хорошим потенциалом прибыли, они могут взять любую сделку, поскольку они знают, что могут выйти с минимальной прибылью. Но такие сделки обычно невелики и вряд ли приведут к значительным выигрышам или общей прибыли по многим сделкам.

Активное управление торговлей является более напряженным, поскольку решения постоянно принимаются в режиме реального времени. С каждым ценовым движением у трейдера есть решения: Оставайтесь? Убирайся? Переместить стоп-лосс? Переместить цель? Такое давление может привести к плохим торговым решениям, потому что дисциплина, которая похожа на мышцу, может устареть.

Большинство трейдеров лучше справятся с подходом к совместным действиям, потому что меньше думать и меньше задействовать навыки. Однако с многолетней практикой опытный трейдер должен иметь возможность зарабатывать больше денег при активном подходе к управлению. Выигранные торги не могут превращаться в убытки, выигрышные сделки максимизируются путем корректировки цели в соответствии с текущими условиями, а убыточные сделки сводятся к минимуму, выйдя, когда цена не будет действовать так, как ожидалось. Все это означает, что проигрышные сделки должны быть немного меньше в среднем, чем подход с отключением, и средняя выигрышная сделка будет иметь такой же размер, как и подход «от руки» (поскольку некоторые выигрыши будут меньше, а другие будут больше). Из-за адаптивности опытный трейдер , скорее всего, получит более высокий выигрыш, чем трейдер-трейдер.

Поиск наилучшего подхода для вас

Есть плюсы и минусы для подходов к управлению и активного управления. Если вы только начинаете, используйте подход hands-off. Этот подход позволяет вам более легко увидеть, где лежат потенциальные проблемы. Кроме того, вы сможете наблюдать движение цен разворачиваться (один раз в торговле) без психологического давления на необходимость корректировки ваших заказов на основе этих ценовых движений. Подход «под ключ» работает хорошо, так как вы долго отслеживаете свои результаты и вносите тонкие изменения в свою общую стратегию, поскольку рыночные условия меняются с каждым месяцем.Таким образом, ваши коэффициенты выигрыша и риска / вознаграждения остаются в равновесии. Помните, что вы не вмешиваетесь в отдельные сделки, но можете изменить свою общую стратегию / торговый план, поскольку вы заметили сильные и слабые стороны во многих сделках.

По мере того как вы будете наблюдать за ценами, вы приобретете опыт в поиске, когда вы должны рано выйти из торгов, и когда вы должны оставаться на торгах дольше, чем вы ожидали раньше. По мере развития этого умения вы можете переключиться на активный подход к управлению … но вам этого не нужно. Для активного управления требуется больше внимания и дисциплины, поэтому требуется много времени, чтобы использовать потенциал прибыли для адаптации к текущим условиям.

Начните с подхода hands-off, а затем постепенно переходите к активному управлению. Подумайте о сравнении двух подходящих, особенно после того, как вы начнете использовать активное управление. Если вы используете активное управление, также записывайте, какими были бы ваши ежедневные результаты, если бы вы использовали подход «от руки». Вполне возможно, что ваши результаты могут быть лучше с помощью подхода «hands-off». Придерживайтесь того, какой метод дает наилучшие результаты. Таким образом, математика решает, какой лучший подход для вас есть, а не эго.