Как день Торговля «Маленькая» для получения больших возвратов

Одним из самых обманчивых заявлений в торговле является «Вам нужно больше рисковать, чтобы сделать больше» или «Риск много, чтобы сделать много». Это просто не так. Напротив, трейдеры должны стремиться к меньшему риску в каждой сделке, чтобы получить более высокую прибыль. Вот как это сделать и почему.

Сохранение торгового риска Small

Когда дело доходит до торгового риска, большинство людей ошибается. Рискуя небольшие суммы по каждой сделке, например 1% от остатка на счете, скорее всего, принесет большую прибыль в долгосрочной перспективе, чем риск 20% счета.

Причина в том, что независимо от того, насколько хорош трейдер, проигрывают сделки … иногда несколько подряд. Чем больше риска для каждой торговли, тем выше ваш «риск разорения» - вероятность того, что вы потеряете все.

Если вы рискуете 1% от вашего баланса на счете за сделку, ваш риск разорения очень низкий.

Однако, как вы используете ключ 1%. Если у вас есть счет в размере 10 000 долларов, рискуя 1%, это не значит, что вы покупаете сток стоимостью 100 долларов (или другой актив) и позволяете ему ездить. Вместо этого вы берете 1% и объединяете его со стоп-лоссами и целевым показателем прибыли, чтобы максимизировать эффективность вашего развернутого капитала.

Коэффициенты вознаграждения за риск и выигрыш

Вы знаете, сколько вашей учетной записи вы рискуете, но теперь вам нужно определить, как этот капитал будет использоваться. Для этого вам необходимо определить свою точку входа, стоп-лосс и цель прибыли. Например, акции ZXYZ торгуются в $ 17. 15. Вы хотите коротко продать его по цене 17 долларов. 11, и иметь учетную запись в размере 10 000 долларов США (см. Дневные торговые акции с менее чем 25 000 долларов США).

Рискуя 1% вашей учетной записи, вы можете позволить себе потерять 100 долларов. От взгляда на биржевую диаграмму вы решили разместить стоп-лосс в 17 долларов. 22 для вашей дневной торговли. Вы рискуете только $ 0. 11 на акцию, но вам разрешено рисковать 100 долларов, поэтому разделите $ 100 на риск на одну акцию ($ 0,11), и вы получите 909. Это то, сколько акций вы можете продать (размер позиции).

Разверните его до 900.

Кроме того, глядя на ценовой график, вы определяете хорошую цель прибыли - $ 16. 70. Основываясь на вашей точке входа, это дает вам потенциал $ 0. 41 прибыль. Коэффициент риска / вознаграждения составляет $ 0. 11, деленная на $ 0. 41, для 0. 27. Ваш риск только в 1/4 от вашей потенциальной прибыли. Ограничивая как риск для вашей учетной записи, так и риск вашей торговли со стоп-лосс, вы вряд ли потеряете более 1% (проскальзывание может немного увеличить потерю), но если вы выиграете свою сделку, вы приблизитесь к 4% прибыли на остаток на вашем счете (потому что вы рискуете 1%, а ваша потенциальная прибыль близка к вашему риску в четыре раза). См. Прилагаемую диаграмму для торгового примера (нажмите для увеличения).

4% по счету эквити - большой выигрыш для одной сделки. Несколько выигрышных сделок приводят к тому, что большинство инвесторов понимают в течение года!Однако наш риск все еще очень низкий и рассчитан.

Риск разорения близок к нулю, и все же мы можем добиться огромного прироста , сохраняя небольшой риск .

Однако вознаграждение за риск не является единственным фактором, который нам нужно учитывать. Большой коэффициент риска / вознаграждения бесполезен, если наша цель прибыли практически не имеет шансов попасть в нее. Именно здесь большинство трейдеров ошибаются. Они узнают о коэффициентах вознаграждения за риск и считают, что коэффициент 0,1 лучше, чем коэффициент 0,5 или 0,75.

Это не обязательно так. Вам необходимо установить стоп-лосс и цель для каждой сделки на основе разумного (недавнее ценовое действие), а не того, что вам нужно . Идеально совершать сделки, когда риск / вознаграждение меньше 0. 5, но чем меньше коэффициент получает, убедитесь, что цель прибыли по-прежнему будет достигнута. Неопределенная цель прибыли, которая никогда не достигается, бесполезна и просто означает, что вы чаще останавливаетесь (теряете) на своих торгах. Подробнее см. «Лучшая дневная торговля» с использованием коэффициентов выигрыша и риска.

Практика ваших стратегий на демо-счете в течение нескольких месяцев даст вам хорошее представление о том, какая степень выигрыша (вероятность успешной торговли) и коэффициенты риска / вознаграждения хорошо работают для того, что вы торгуете. Для идей о целевых методах прибыли см. Расширения и исправления Фибоначчи, а также Определение целевых показателей прибыли и стоп-лосс при дневной торговле.

Резюме: Как дневная торговля малыми продуктами дает большие прибыли

Если вы рискуете небольшим количеством своей учетной записи на каждой сделке, вы значительно уменьшите свой риск разорения и сможете получить больше прибыли, чем те, кто размахивает для заездов с крупными рисками , Торговля с благоприятным коэффициентом риска / вознаграждения означает, что вы можете рискнуть 1% своей учетной записи, но зарабатываете 2%, 3%, 4% + на сделке в течение нескольких минут. Даже если вы выиграете только 50% своих сделок, получаемый ежедневный прирост может быть большим. Делая это изо дня в день, сохраняя риск небольшой и рассчитанный, может привести к большому усугубленному ежегодному возврату.

Подумайте немного: ограничьте свой риск и риск торговли, а затем установите разумные цели, которые, вероятно, будут достигнуты. Вот как вы делаете большие прибыли, только рискуя небольшим количеством.