День Торговля на основе объема продаж и объема продаж

Объем - сколько акций (или контрактов) обменивается руками в акции (или фьючерсном контракте) за определенный период времени. Это ключевой показатель, поскольку он позволяет трейдерам узнать уровень ликвидности актива - насколько легко он попадает в позицию или приближается к текущей цене (которая часто изменяется).

Объем продаж и объем продаж

Чем выше объем, тем легче покупать и продавать большие (или небольшие) количества акций, поскольку другие трейдеры могут выполнять другую сторону сделки.

Для каждой транзакции должен быть покупатель и продавец. Чтобы купить продавца, он должен продать вам, а продавать покупателю должен купить у вас.

Это приводит к некоторой путанице, потому что вы часто слышите фразы типа:

• Продавцы находятся под контролем.
• Объем покупки превышает объем продаж.
• Это большой день покупки.

Покупатели находятся под контролем, когда цена поднимается выше. Объем покупки - это объем, который возникает по цене предложения. Это самые низкие рекламируемые продавцы цен готовы продать на. Если кто-то покупает по этой цене, он показывает, что акции желательны (этим лицом) и называется покупаемым объемом (см. Основы дневной торговли: пояснение о спросе в Bid Ask).

Продавцы находятся под контролем, когда цена становится ниже. Объем продаж - это объем, который возникает по цене предложения. Это самые высокие рекламируемые покупатели цены. Если кто-то хочет продать по этой цене, он показывает, что акции нежелательны (этим лицом) и называется объемом продаж.

Объем обычно отображается в нижней части диаграммы цен на акции. Объем отображается в вертикальных барах, при этом планшет показывает, сколько акций обменивалось руками за определенный период времени. Прилагаемая диаграмма показывает пример 1-минутного графика, где каждый балл тома внизу показывает, сколько акций было продано за каждую минуту.

Бары объема на дневном графике показывают, сколько акций меняет руки в течение каждого дня.

Громкости могут быть окрашены. Красная шкала тома означает, что цена снизилась за этот период, а объем за этот период считается объемом продаж (по оценкам). Если уровень громкости зеленый, тогда цена выросла за этот период, а объем считается покупаемым объемом (по оценкам).

Относительный объем

День, торгующий акциями с большим объемом, предпочитается многими трейдерами, так как позволяет быстро и быстро входить и выходить из положения с большими или малыми позициями (см. «Что искать в дневной торговле» Акции).

Средний объем составляет , сколько акций меняет руки на складе в обычный день. В некоторые дни будет намного больше, чем обычно, а в другие дни будет меньше.

Обратите внимание на дни, которые превышают обычный объем.Обычно такие дни связаны с волатильностью и большими ценовыми движениями вверх или вниз. Если большая часть объема происходит по цене предложения (обсуждается ранее), тогда цена будет снижаться, а увеличение объема показывает, что продавцы очень хотят выбраться из запасов.

Если большая часть объема происходит по цене предложения, тогда цена будет двигаться выше, а увеличение объема показывает, что покупатели очень хотят попасть в акции.

Увеличение объема показывает, что на фондовом рынке произошло что-то, например, выпуск новостей, или трейдеры стали беспокоиться или эйфорически оценивать потенциал акции.

Дневные трейдеры склонны тяготеть к акциям или ETF с высоким средним объемом (см. «Самые популярные акции и ETF для дневной торговли») и / или акции или ETF, которые видят выше обычного объема в определенный день. Более низкий средний объем показывает более низкий процент акций в этот день и, вероятно, меньшие ценовые движения.

Использование объема для анализа движения цен на акции

Хотя это необязательно, объем мониторинга может помочь в анализе движения цен акций. Ниже приведены некоторые рекомендации по использованию объема:

• Увеличение объема показывает убеждение покупателей и продавцов в том, что они либо повышают цену вверх, либо вниз соответственно. Например, если тренд вверх и объем увеличивается по мере того, как цена движется выше, это показывает, что покупатели очень хотят купить, и это, как правило, связано с большими движениями вверх.
• Тенденция может сохраняться при снижении объема в течение длительных периодов времени, но, как правило, снижается объем, поскольку тенденции цен указывают на тенденцию к ослаблению. Например, если тенденция возрастает, но объем неуклонно снижается, это показывает, что людей, желающих купить, меньше и продолжают подталкивать цену. Тем не менее, эта тенденция не изменится, пока не будет более масштабный объем продаж, чем объем покупки.
• Объем в идеале должен быть больше, когда цена движется в направлении тренда и ниже при движении против тренда (откаты). Это показывает, что движение в направлении тренда является сильным, а откаты слабы, что делает тенденцию более вероятной.
• Высокий объем, сопровождаемый резкими движениями цены против тренда, является признаком того, что тренд ослабляется и / или восприимчив к развороту (относящемуся к пункту выше).
• Максимальный объемный «шип», где объем больше, чем обычно, - например, в 5-10 раз (или более) среднего объема (за это время или период) - может указывать на конец тренда. Они называются ходами истощения , потому что, как правило, когда так много акций меняют руки, никому не остается продолжать толкать цену в направлении трендов, и она меняет направление (часто быстро).

Заключительное слово по объему торгов

Объем может быть полезен при дневной торговле. Если ни для чего другого, используйте объем, чтобы помочь выделить акции, которые вы хотите совершить в день. В идеале дневные торговые запасы должны иметь много среднего объема, чтобы вы могли легко и быстро войти в систему; это помогает контролировать риск (поскольку вы можете избавиться от потерь там, где хотите с минимальным проскальзыванием), а также облегчает сбор вашей прибыли (многие другие трейдеры готовы отнять у вас позицию, когда вы довольны своей прибылью).

Громкость также может использоваться для анализа тенденции фондового рынка, помогая оценить, насколько вероятно, что тенденция будет продолжать меняться. Однако анализ объема не является совершенным. Это просто дополнительная информация; анализ объема не требуется для успешной торговли днем. Торговые решения должны основываться на движении цен в первую очередь, поскольку ценовые изменения определяют прибыль и убытки. Сформулируйте стратегию торговли деньгами на основе движения цен, а затем добавьте анализ объема, чтобы узнать, улучшает ли ваша производительность.