Стратегия Легендарного Миллионер-трейдера Николя Дарвиса

Николя Дарвас не ваш типичный легендарный трейдер; по профессии он был танцовщицей. Николя Дарвас заинтересовался фондовым рынком в 1952 году, когда ему заплатили за акцию за спектакль. Резкий скачок цен на акции привел к хорошей прибыли, и он был подключен. В течение следующих нескольких лет он дрогнул, прежде чем найти метод торговли, который хорошо работал для него. В 1957-1958 годах, в течение 18 месяцев, г-н Дарвас составил 2 доллара. 45 миллионов от первоначальной ставки в размере 25 000 долларов США.

В 1960 году он опубликовал Как я сделал $ 2 000 000 на Фондовой бирже . Дарвас жил с 1920 по 1977 год; вот некоторые отличные цитаты, которые захватывают его путешествие от новичков рынка до легендарного трейдера миллионеров.

Как найти, какие акции покупать? … У вас должна быть информация … Я спросил всех … «Знаете ли вы хороший запас?» Как ни странно, все, похоже, знали об этом. Что бы я ни сказал, чтобы купить, я купил. Мне потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что это один из методов, который никогда не срабатывает.

Николас начал с того, что большинство трейдеров начинают … не зная ничего, кроме моря информации / мнения вокруг него. Обучение у других - это хорошо, но изучите все, что вы слышите, прежде чем действовать на нем. Большинство людей теряют денежную торговлю, а это означает, что большая часть информации, которую вы получаете от людей, приведет к потере. Не принимайте советы, если только это не из прибыльного источника, который рассказывает, как войти, как выйти (для победы или потери) и как управлять торговлей.

Вместо того, чтобы советоваться, Николас стал «фундаменталистом». Он более долго принимал дикие азартные игры на основе случайных советов, а скорее покупал компании с улучшением прибыли и увеличением дивидендов. Это была еще одна ловушка.

Я не понимал, что мой метод не улучшился - я просто использовал более напыщенные слова, чтобы покрыть его. Например, я больше не рассматривал совет брокера как подсказки, а как «информацию». Что касается меня, я отказался слушать советы и вместо этого получал достоверные новости, основанные на реальных экономических данных.

Дарвас сделал классическую ошибку начинающего: думать о дополнительном знании сделало бы его успешным трейдером. Разная информация не обязательно является лучшей информацией. Информации недостаточно, чтобы стать прибыльным трейдером. Вам нужно приобрести опыт и извлечь уроки для себя.

Николас держался за это. В конце концов он создал свою собственную торговую систему, не столько основанную на фундаментальных принципах, которые мы обнаружили, были ошибочными сами по себе, а скорее основаны на ценовом действии. Он искал акции, которые показали силу, достигнув новых максимумов и оставаясь выше предыдущих минимумов. Это, по сути, простая тенденция, следуя технике.Он назвал это теорией ящиков, и это обеспечило основу для индикатора Darvas Box (который придет гораздо позже). Этот подход позволил ему остаться в выигрыше акций и выйти из них, которые не двигались так, как ожидалось.

Возьмите запас, который был в коробке 45/50. Он мог подпрыгивать между этими фигурами так часто, как ему нравилось, и я все равно буду покупать его. Если, однако, он упал до 44½, я исключил его как возможность. Зачем? Потому что что-то ниже 45 означало, что он возвращался в нижнюю коробку, и все было не так - я хотел этого, только если он двигался в более высокую коробку.

Николя обнаружил, что так двигаются цены.

Они двигаются вверх, затем формируют новую ценовую зону, затем поднимаются вверх, а затем формируют новую ценовую зону … пока они этого не сделают. Риск контролировался путем размещения стоп-лота ниже каждой новой ценовой области, которая сформировалась. Если цена сломалась над коробкой, которую он купил (Николас только долго, а не короткий).

Размер коробки - сложная часть. Николя не форсировал размер коробки на рынке, скорее он позволил рынку решить.

То, что я должен был решить, это диапазон коробки. Это, конечно, варьировалось от разных запасов. Например, некоторые акции перемещались в очень маленьком кадре, возможно, не более 10% в каждом направлении. Другие широкомасштабные акции перемещались в пределах от 15% до 20%.

Вот пример того, как он создал коробки, от Как я сделал 2 000 000 000 долларов США на фондовом рынке .

Возможно, это было так:
50 - 52 - 57 - 58 - 60 - 55 - 52 - 56
Это означало, что это было в коробке 52/60 [недавняя высокая и низкая цена отскочила от] .
После этого, по восходящему качели, он, возможно, ушел:
58-61 - 66 - 70 - 66 - 63 - 66
Это означало, что это было хорошо внутри коробки 63/70.

Позже Николя Дарвас добавил еще один фундаментальный критерий к теории его ящиков.

Я бы выбрал акции по их техническому действию на рынке [теория коробок] , но я бы только их купил, когда я мог бы повысить эффективность зарабатывания в качестве основной причины для этого .

Он будет покупать только акции с растущими боксами, если компания также увидит рост прибыли.

Наконец, как Николас Дарвас вышел из своих профессий? Если цена упадет ниже текущей или будущей, он будет продан. Это позволило ему получить большую отдачу от акций, которые сохраняли тенденцию, но риск всегда был ограничен.

Когда продавать? Почему, когда коробки начали обращать вспять! … Это было время, чтобы закрыть шоу и продать. Мой трейлинг-стоп-лосс, который я поднял за ростом цены на акции, должен позаботиться об этом автоматически.

Метод Дарваса хорошо работал на растущих рынках (поскольку он только купил), но метод не был прибыльным, когда фондовый рынок в целом был в упадке, потому что было мало сигналов покупки. В такие периоды гибкость, которая могла бы пойти коротко, помогла бы Николу извлечь выгоду из рынков как вверх, так и вниз.

Заключительное слово о Николя Дарвасе и его стратегии

Дарвас узнал, что советы не заставляют его зарабатывать деньги, и основы сами по себе тоже не работают.Его успех исходил от покупки акций, которые просто продолжали расти. Он ждал, когда цена переместится в коробке (высокий и низкий), а затем купится на новом максимуме. Стоп-лосс упал ниже новой коробки, которая сформировалась, и была перемещена до следующей коробки по мере ее формирования и так далее. Это позволило ему участвовать в сильных трендовых движениях, контролируя риск и не отдавая при этом прибыли, когда фондовый рынок обратился вспять.

Дарвас - хороший пример трейдера, который овладел одной простой стратегией, вместо того, чтобы все знать обо всем.