Конкретные факторы вождения Цены на акции Пенни

Когда речь идет о недорогих акциях, большинство инвесторов считают, что цены на акции движутся за счет корпоративных доходов, приобретений, новых клиентов или огромных контрактов. Хотя эти влияния могут оказать влияние, существует целый ряд других факторов, которые могут повлиять на цены на акционерные компании с копейки.

На самом деле, многие из этих влияний часто упускаются из виду, игнорируются или просто неправильно поняты. В то время как ценовые драйверы, о которых я буду говорить, - это не «все-все и все» успеха фондового рынка, они пройдут долгий путь, подняв вас на следующий уровень.

Я всегда предлагаю взглянуть на каждый фактор, который вы, возможно, сможете, как только вы решите проникнуть в запасы запаса пенни. Если вы планируете инвестировать в недорогие инвестиции, ваши результаты будут прямо пропорциональны объему работы, которую вы выполняете по отношению к анализу.

К сожалению, большинство инвесторов просто недостаточно глубоко. Поскольку запасы пенни, как правило, представляют собой более мелкие и более волатильные компании, не требуется многого, чтобы сорвать их или выбросить с курса, а также не очень сильно повысить цены - это все означает, что вам нужно быть наверху Твоя игра!

С этой целью следующее обсуждение расширит ваши знания о факторах, которые действительно приводят цены. Во многих случаях вы можете быть немного удивлены … так что давайте погрузиться прямо.

Ниже приведены несколько менее очевидных, но столь же важных, ценовых драйверов, которые бросят вокруг акций недорогих акций.

Технический дисбаланс в торговле:

В некоторых случаях слишком много покупок по сравнению с продажей или слишком большой продажей по сравнению с покупкой. Часто эти технические диспропорции даже не связаны с операциями основной компании, но тем не менее могут утвердиться сами по себе из-за случайности или времени для инвесторов.

Это особенно актуально с запасами пенни, потому что обычно у более дешевых акций будет меньше покупателей, или у них будет меньше продавцов в любой момент. Эта тонкая торговая деятельность может часто приводить к довольно значительным техническим дисбалансам.

Подумайте об этом, как плот с 10 людьми на нем. «Судно» (или некоторая комбинация досок, веревок и досок) может плавать хорошо, но время от времени может быть слишком много людей на одной стороне … заставляя плоту опрокинуться.

Такая же теория справедлива и для любых тонко торгуемых акций. Если только средний объем акций в размере 5 000 долларов США торгует руками в любой день, но затем кто-то сбрасывает 22 575 акций в одну минуту, тогда этот запас пенни будет иметь технический дисбаланс.

В нашем примере, вероятно, не будет достаточно спроса на покупку акций, под весом тех, кто продает инвестиции в размере 22 575 долларов.Цена акций будет танка, пока продажи не будут поглощены покупателями.

В конечном счете, когда технический дисбаланс (который по своей природе обычно временный и искусственный) поглощается со временем, акции часто возвращаются туда, где они были в первую очередь. Требуется ли минут, дней, недель или месяцев, запас пенни обычно подбирается к прежним уровням.

Существует много временных технических дисбалансов. Астуальные инвесторы могут заметить внезапную активность в сфере продаж и смогут занять небольшую позицию по крайне недооцененной цене.

Трудно предвидеть потенциальные дисбалансы и / или одинаково тяжело получать прибыль от их прибытия, но это возможно. Например, многие запасы более склонны к техническим дисбалансам, потому что они более тонко торгуются, или они часто сталкивались с такими ситуациями в прошлом.

Когда небольшая потребность в покупке подталкивает цену акций или, может быть, небольшая часть спроса на продажу подталкивает курс акций ниже, разумные инвесторы будут наблюдать за тем, как торгуются акции. Если акции очень тонко торгуются и склонны к техническим дисбалансам, может иметь смысл и выгодно вводить торговые приказы значительно ниже текущей рыночной цены.

С другой стороны, может также иметь смысл установить свои ордера на продажу выше текущей торговой цены. В любой момент покупка может привести к тому, что акции будут расти быстрее просто из-за временного технического и баланса.

Корпоративный рост:

Рост! Рост! Рост! Вы хотите видеть рост как можно большего числа аспектов компании. (Да, это здравый смысл, но просто медведь со мной на минутку, пока я не дойду до сведения о том, что результаты умножаются).

Когда компания видит, что их доходы растут, и / или их доходы растут, и их разброс на рынке, в то время как их клиентская база расширяется вместе с их прибылью, цена акций почти наверняка последует этому примеру. Это действительно картина того, что все существо стоит больше, чем сумма частей.

Под этим я подразумеваю, что, хотя один аспект роста может привести к росту компании, когда вы увидите, что рост, появляющийся на нескольких фронтах сразу, положительные результаты будут умножены. Как правило, это означает, что компания собирается быстро расширяться, повышая свою цену акций на этом пути.

Сектор или расширение отрасли:

Когда компания занимается сектором или отраслью, которая растет, это похоже на то, что ветер на спине с оперативной точки зрения. Если бизнес приносит 2 процента доли рынка для определенной бизнес-концепции, и этот рынок удваивается по размеру, бизнес может видеть удвоение своих доходов (даже не делая ничего лишнего)!

Это, скорее всего, справедливо, даже если их доля на рынке остается установленной в точно такой же сумме - что составляет 2 процента в случае этого примера. В идеальном мире вы увидите, что рассматриваемая компания заявляет о постоянно растущем проценте от общего объема рынка, в то время как общий объем этого рынка также расширяется.

С другой стороны, владение акциями растущей компании отлично, но это так же хорошо, когда расширяется также весь сектор или группа компаний. На самом деле, это очень прощает в том смысле, что, когда индустрия растет, основной бизнес может выглядеть так, как будто они расширяются и становятся все больше независимо от того, насколько хорошо они делают в отношении своей конкуренции.

Лучший сценарий - найти небольшую акционерную компанию с пенни, которая с течением времени захватывает больший процент от общей доли, в то время как основной рынок также растет. Это также секрет долговременного успеха в спекулятивном инвестировании.

Поиск возвратов:

По мере роста фондовых рынков менеджеры денег очень волнуются, потому что их акции, вероятно, неплохо справляются. В то же время, инвесторы становятся зависимыми от легкой прибыли или больших выигрышей, которые они наблюдают.

Что обычно происходит, так это то, что эти инвесторы продолжают искать еще лучшие прибыли или, по крайней мере, поддерживать типы выигрышей, к которым они привыкли. Поскольку прибыль от их более ранних инвестиций замедляется немного, они начнут смотреть вниз по течению для других инвестиционных каналов, которые могут вернуть дни больших доходов.

Например, если стабильные инвестиции в «голубые фишки» возвращаются на 8 процентов в течение пары лет, но затем начинают расти только на 3 процента за год, акционеры и инвесторы могут искать что-то немного более рискованное … но которое больший потенциал возврата. Они будут продолжать участвовать в более рисковых активах (например, в средней крышке, микро-кепке, запасах пенни) в своих поисках тех 8 процентов, к которым они привыкли.

Это означает, что они обычно смотрят на более рискованные инвестиции, в том числе запасы пенни среди прочего. Старение рыночного ралли обычно приводит к увеличению интереса (и денежного потока) к спекулятивным активам.

С другой стороны, в этом стремлении к доходности или прибыли инвесторы становятся более открытыми для более рискованных инвестиций. Когда бычий рынок на более широких биржах и акции «голубых фишек» начинают медленно снижаться, многие деньги пойдут на акции, торгующие на фондовой бирже.

Поскольку этот денежный поток перемещается в недорогие акции, давление на покупку может поднять цены акций выше. Это особенно справедливо в отношении тонко торгуемых акций пенни, которые часто могут значительно снижаться по цене даже при самом скромном объеме спроса на покупку.

Media-Driven Hype:

СМИ любят хорошую историю (будь то Дональд Трамп, Биткойн, Покемон-Гун или электромобили). Когда освещение заставляет зрителей заниматься и возвращаться, они удваивают эту тему.

Что происходит, как мы видели с запасами пенни марихуаны и цифровыми валютами в последние годы, заключается в том, что бесконечное освещение в СМИ привлекает многих инвесторов к этой концепции. Маргинальные или менее опытные инвесторы будут следить за тенденциозными историями, думая, что «если это по телевизору, это должна быть хорошая инвестиция!» Это не может быть дальше от истины, учитывая, что к тому времени, когда история разбрызгивается по всем основным СМИ, возможность для инвесторов, как правило, уже давно исчезла.

Резюме Pric e Драйверы:

В то время как большинство драйверов цены, о которых говорилось выше, в большинстве случаев не будут присутствовать в запасе пенни, обычно бывают моменты, когда они вступают в игру. Именно в эти моменты, когда акции могут быть куплены со скидкой или, возможно, проданы с большой прибылью.

Осознавая некоторые из факторов, которые действительно движутся, цены означают, что вы будете открыты для большего количества возможностей, чем почти все другие трейдеры. Благодаря осознанию, у вас будет ясность, и с помощью ясности вы сможете лучше принимать решения о покупке и продаже.

Имейте в виду, что описанные выше ценовые драйверы могут применяться к компаниям с голубым фишком и крупным капиталом, так же, как и к запасам пенни. Конечно, последствия и возможности будут самыми большими, если они повлияют на крошечные инвестиции.

В конце концов, чем меньше что-то, тем меньше энергии требуется для его перемещения. Когда несколько тысяч долларов покупки или продажи могут повлиять на цену акции, вы увидите, что такие события, как реклама в СМИ, технические дисбалансы и другие факторы, о которых говорилось выше, оказывают негативное влияние.

Крупная корпорация, такая как IBM или Exxon, может иметь технический дисбаланс, но она, как правило, будет намного меньше и недолговечна, чем та, которая затрагивает крошечную компанию. Вот почему наилучшие возможности всегда можно найти среди запасов пенни, если вы понимаете, что действительно перемещение цены.