5 Видов финансовых показателей

Некоторые финансовые коэффициенты превосходны с запасами пенни, в то время как другие не работают хорошо. В предыдущей статье я познакомил вас с тем, какие расчеты лучше всего подходят для небольших и новых компаний, и здесь я расскажу о более широкой картине пяти типов финансовых коэффициентов и о том, как они могут превратить вашу инвестиционную неопределенность в чистую прибыль.

Финансовый коэффициент - это просто одно число из финансовых результатов компании, деленное на другое.

Когда вы объединяете различные значения и информацию, достоинства (или их отсутствие) базовой компании показывают четко.

Например, тот факт, что цена акций на инвестиции составляет 2 доллара. 13 очень мало говорит. Однако, если вы знаете, что отношение Price / Earnings составляет 8. 5, оно передает гораздо больше контекста. Сделав еще один шаг, вы можете сравнить этот P / E с крупными корпорациями, прямыми конкурентами и даже с предыдущими результатами от того же бизнеса.

Да, изучение многих из этих коэффициентов потребует некоторой работы, но большинство из них автоматически рассчитывается для вас и отображается на всех основных онлайн-порталах онлайн. Информация, которую вы можете получить от них, не имеет себе равных и дает вам преимущество перед любым другим инвестором.

Вот 5 типов финансовых коэффициентов:

Ликвидность: Эти коэффициенты продемонстрируют способность компании выплачивать свои долги и обязательства. Если у них недостаточно краткосрочных активов для покрытия краткосрочных обязательств или они не генерируют достаточный денежный поток для покрытия расходов, они могут столкнуться с финансовыми проблемами.

Коэффициенты ликвидности имеют особое значение с запасами пенни, потому что более мелкие и более новые компании испытывают огромные трудности с оплатой всех счетов до того, как их бизнес станет установленным.

Некоторые коэффициенты ликвидности включают текущее соотношение, быстрое соотношение, соотношение денежных средств и операционный денежный поток.

Для инвесторов, желающих получить преимущество, взяв на себя небольшую работу, вы можете увидеть резюме фактических расчетов соотношения на многих ведущих сайтах.

Деятельность: Это показывает, насколько эффективно работает бизнес. Насколько хорошо компания использует ресурсы, которые они имеют для продажи?

Есть несколько отличных показателей активности, которые инвесторы должны применять в своих исследованиях; оборот запасов; оборот дебиторской задолженности; кредиторская задолженность; оборот оборотного капитала; оборот основных средств; общий оборот активов.

Кредитное плечо: Эти коэффициенты продемонстрируют способность компании выплачивать долгосрочную задолженность.

Коэффициенты кредитного плеча также называются коэффициентами задолженности; коэффициент задолженности; долг справедливости; процентное покрытие.

Производительность: Показатели эффективности - все о прибыли, что может объяснить, почему их часто называют коэффициентами рентабельности.

Поскольку большинство акций пенни не работают с прибылью, невозможно будет создать какие-либо значения коэффициента производительности. Вы не можете разделить цену акций на ноль!

Показатели эффективности показывают четкую картину того, насколько прибыльный бизнес находится на разных этапах своей деятельности; валовая прибыль; операционная прибыль; Рентабельность по чистой прибыли; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала.

Оценка: Поскольку коэффициенты оценки основаны на текущей цене акций, они дают представление о том, является ли запасы пенни неотразимыми инвестициями на текущих уровнях. В основном, сколько денег или оборотного капитала, или денежный поток, или прибыль, вы получаете за каждый инвестированный доллар?

Некоторые коэффициенты оценки включают; Цена / прибыль (P / E); Цена / Движение денежных средств; Цена / Продажи (P / S); Цена / Прибыль / Темп роста (PEG).

Потратьте время, чтобы узнать о каждом из этих коэффициентов, который затем можно сравнить напрямую с конкурентами или даже с той же самой компанией из предыдущих кварталов и лет. Добавленная ценность для вашего понимания бизнеса будет иметь большое значение для ваших инвестиционных результатов и вашей четкости торговых решений.