Видео: 3 Considerations for Losing Trades | Options Trading Concepts 2024
Вопрос от читателя: Как я могу узнать тип железного кондора, подходящего для моей личной зоны комфорта?
Ответ: При использовании этой стратегии нужно учитывать несколько вопросов. Вы обнаружите, что нет плана для точной, основанной на правилах позиции, которая соответствует вашим потребностям. Вы можете позволить себе быть гибким при торговле железным кондором .
Базовое
Диверсификация важна для любого инвестора, и особенно при продаже премии (то есть, сбора наличных денег за опционный спред).
Если вы предпочитаете торговать отдельными акциями, я предлагаю иметь четыре или пять одновременных позиций.
Я предпочитаю торговать индексами, потому что это устраняет риск торговли отдельными акциями, которые всегда подвержены неожиданному выпуску новостей. Другое преимущество заключается в том, что торговля одним кондором железа по индексу значительно упрощает управление риском (то есть корректирует позиции) - если и когда рынок претерпевает значительное изменение цены.
Ширина распространения
Одна из заблуждений, которые, как правило, склонны торговцы железными кондорами, заключается в том, что торговля 20-очковыми железными кондорами сильно отличается от торговли 10-точечным спредом. [ПРИМЕЧАНИЕ. Ширина распространения относится к ширине вызова и помещает спрэды и не имеет никакого отношения к расстоянию между параметрами вызова и пут.] Единственное важное отличие состоит в том, что размер размер позиции должен быть уменьшен на 50% для поддержания безопасного уровня риска.
Если вы торгуете 20-точечными спредами, есть одна вещь, которая должна быть понята.
20-точечный спрэд точно такой же, как торговля двумя последовательными 10-точечными спредами. Перевод:
Давайте посмотрим на часть вызова железного кондора: продажа раздаточного вызова 480/500 точно такая же, как и продажа:
Распределение вызовов 480/490 и продажа 490 / 500 вызовов.
И поэтому продажа одного 20-указателя несет тот же самый главный риск, что и продажа двух 10-указателей.
Нет ничего особенного в распространении 20 пунктов. Я выбираю более широкий спрэд только тогда, когда хочу продать как 480/490, так и 490/500 спреды. Выбирая 480/500, я могу продать позицию, эквивалентную продаже равного количества каждого из более узких спредов.
Один важный момент очевиден, но должен быть сделан: НИКОГДА не продавайте 480/490, а затем сразу же продайте 490/500. Для этого требуется потратить в два раза больше комиссий и увеличить проскальзывание (денежные средства, потерянные при торговле, из-за того, что мы должны иметь дело с спрэдами bid / ask). Просто продайте распространение 480/500 одним заказом.
Однако, если вы уже продали раздачу вызовов 480/490, нет никакой причины, по которой вы не сможете торговать с разворотом звонков 490/500 (возможно, в качестве корректировки) позднее.
Размер и маржа лота
Всегда учитывайте, сколько марживых денег нужно связать в каждой сделке.При необходимости всегда сохраняйте доступность запаса для будущих корректировок. Если у вас нет этой дополнительной комнаты, вы не сможете отрегулировать позиции и будете вынуждены выйти, если у вас возникнут проблемы. Целесообразно избегать когда-либо сжиматься из-за отсутствия маржи.
Премиум (цена) и удары
У каждого трейдера предпочтительный метод. Некоторые предпочитают торговать опционами с ценами , которые представляют собой определенное количество очков (или определенный процент от базовой цены) из денег.
Другие предпочитают собирать определенную премию. Тем не менее, другие продают опции с определенной Delta .
Ни один из этих методов не лучше другого. Я настоятельно рекомендую вам принять каждый метод выбора вашего железного кондора хотя бы один раз. и вы узнаете, что наиболее удобно - потому что человек будет чувствовать себя более естественным, или один будет намного легче понять.
Когда подразумеваемая волатильность является низкой, а не высокой, доступная премия для запуска железного кондора меньше. То же самое верно для Deltas из опционов на деньги (потому что шансы на то, что варианты будут ITM, когда истечет приход, сокращаются).
Истечение срока действия
Вы можете чувствовать себя наиболее комфортно в торговле Weeklys (варианты, срок действия которых истекает через неделю или меньше). В других случаях вы можете предпочесть варианты с более длительным сроком службы. Для торговли железными кондорами я предлагаю не иметь вариантов с датой истечения, которая более 13 недель в будущем.
Существует широкий выбор типов железных кондоров, и я знаю, что один (или два) будет более удобным для вас, чем другой. Но выбор не слишком сложный. Когда вы думаете о потенциальных инвестициях в IC, посмотрите на график потенциальных прибылей и убытков; подумайте о том, как долго вы хотите владеть своим положением; посмотрите, насколько далеко от денег предлагаются варианты, которые вы продаете, - и вы узнаете, правильно ли владеет этой позицией или слишком рискованно. Затем сделайте самое важное решение по управлению рисками: выберите удобный размер позиции.
Товарные опции - Кондор Спреды
Варианты - это удивительные транспортные средства, позволяющие вам позиционировать на рынках, которые, по вашему мнению, будут расти, опускаться или оставаться стабильным.
Соображения перед вступлением в ВВС
ВВС имеет несколько программ, набранных членами использовать для ввода в эксплуатацию офицеров.
Вещи, которые нужно проверить перед каждой торговлей
, Прежде чем любая сделка пройдет через этот контрольный список из пяти пунктов, чтобы убедиться, re только берущие высокое качество сделок, а не сделки, вы позже пожалеете.