Готовы ли вы торговать акциями? Часть 3: Избегайте попадания в верхнюю часть

Сегодняшняя статья является третьей из трех в серии приглашенным автором Адрианом Ридом, частным трейдером и основателем торговой системы Life. Вы также можете следить за ним в Twitter @TradingSysLife

Что делают правила управления рисками и деньгами?

Проще говоря, правила управления рисками и денежными средствами не позволяют вам потерять все свои деньги, чтобы вы могли торговать достаточно долго, чтобы фактически зарабатывать деньги в своей торговой системе.

Если вы рискуете слишком много на каждой сделке, тогда короткая строка потерь уничтожит вас или, по крайней мере, поместит большую дыру в ваш аккаунт.

Но если вы рискуете слишком мало, вы не будете получать достаточную прибыль, чтобы потрудиться приложить все усилия.

Многие люди расскажут вам, что вы должны рисковать 2% или 5% своей учетной записи в каждой сделке. Мой опыт показал мне, что даже 2%, как правило, слишком агрессивны для большинства трейдеров и большинства торговых систем.

При построении правил управления рисками учитывайте это - большинство акций на рынке сильно коррелированы. Это означает, что если рынок меняет направление, то и большинство акций на рынке. Поэтому, если у вас 10 позиций, и вы рискуете 5% на каждом, и рынок внезапно меняет направление, вы можете потерять 50% своей учетной записи, если все они будут остановлены!

Бэктестирование различных уровней риска за сделку имеет решающее значение, если вы собираетесь выполнять свои торговые цели - в частности, просадки! Когда вы имитируете свой портфель в чем-то вроде TradingBlox или MultiCharts (или любого другого торгового программного обеспечения, которое делает моделирование на уровне портфеля), вы, вероятно, обнаружите, что идеальный уровень риска намного ниже, чем вы думаете.

Например, я рискую менее 1% от моей учетной записи в каждой сделке.

Кроме того, помните, что оптимальный исторический риск для торговли может быть слишком агрессивным, если в будущем ситуация изменится, поэтому вы, вероятно, должны выбрать более низкий риск, чем исторический оптимальный.

Зачем мне записывать все это в торговый план?

Если у вас нет полного письменного торгового плана, прежде чем вы начнете торговать, тогда вы окажетесь в финансовой опасности.

Я считаю, что каждый, кто торгует, должен иметь письменный торговый план, прежде чем начать торговать, чтобы руководствоваться своими решениями. Это имеет несколько ключевых преимуществ:

1. Снижает необходимость спонтанного суждения

2. Уменьшает влияние эмоций

3. Гарантирует, что вы рассматриваете свою торговлю как бизнес

Бизнес без бизнес-планов терпит неудачу, поэтому трейдеры не имеют торгового плана!

Хороший торговый план будет охватывать практически любую ситуацию, с которой вы сталкиваетесь. Когда вы пишете свой план, вы эффективно предопределяете, что вы будете делать в каждой ситуации, которую бросает на вас фондовый рынок. Это работает, потому что вы принимаете эти решения, когда вы спокойны, а уровень стресса низкий.Люди не делают хороших финансовых решений в стрессовых ситуациях, и поэтому решение чего-либо в реальном времени, когда рынки сильно движутся против вас, создает высокий риск торговых ошибок и потерь.

Заключение

Итак, вы готовы торговать акциями?

Это требует немного больше, чем могут подумать большинство новых трейдеров, но усилия, необходимые для написания ваших торговых целей, поиска прибыльных торговых систем, внедрения разумных правил управления рисками и написания вашего торгового плана, окупится в долгосрочной перспективе , Это действительно путь к фантастическому финансовому будущему и идеальному образу жизни … если вы подготовитесь правильно!

Постоянно прибыльный торговый счет может трансформировать ваше финансовое будущее и вашу жизнь. Так что сделайте работу, чтобы подготовиться к выгодному обмену акций - я гарантирую, что вы не пожалеете об этом.

Фото: Echo / Cultura / Getty Images