Совет для трейдера новых опционов

Хорошие вопросы от продавца новичков

Моя цель - заработать 2 000 долларов США в месяц (до налогов, комиссий и т. Д.), Начиная с следующего января, и поддерживать эту цель хотя бы на один год, прежде чем возвысить мои ожидания. (Эта цель не является гибкой). Это расписание позволяет еще шесть месяцев посвящать учебе и практике. В течение этих шести месяцев:

1. Если моя торговля ограничивается торговлей бумагами или есть причина для торговли небольшими размерами с реальными деньгами?

1. Должен ли я ограничивать число стратегий , которые я изучаю?
2. Должен ли я ограничивать количество сделок, которые я начинаю каждый месяц?
3. Могу ли я остановить план потерь разумным? Я бы потерял не больше, чем сумма моей собранной премии. Например, если я собираю 850 долларов США (при торговле на 10 лотов), то 850 долларов - это максимальная потеря, которую я готов выдержать. Я бы вышел, когда это произойдет.

Спасибо,
Джим.

Обсуждение

Хорошо устанавливать торговые цели - даже до того, как вы начнете торговать. Однако цели должны быть разумными.

Для начала я предлагаю меньшую целевую аудиторию, но, по правде говоря, ваша целевая прибыль зависит от размера вашего торгового счета. Если ваша учетная запись содержит 20 000 долларов США, у вас практически нет шансов заработать 2 000 долларов США. 10% в месяц - это огромная прибыль, и для этого требуется много навыков - или очень удачная удача - добиться этого на устойчивой основа. Я призываю вас ориентироваться не более чем на 2% в месяц, а более реалистичная цель - 1% в месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти рекомендации предназначены для начала работы. Если вы станете достаточно квалифицированным, вы можете поднять цель. Тем не менее, я хочу, чтобы вы признали, что последовательные 2% в месяц обеспечивают прекрасную отдачу от ваших денег.

Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что разные стратегии работают по-разному - и работают лучше или хуже, в зависимости от условий фондового рынка (особенно волатильность ).

Иногда ( кондоры железа ) стратегия, которая лучше всего работает на рынке с ограниченным диапазоном, может возвращать 20% в месяц. Однако на нестабильных рынках очень сложно предотвратить потеря при торговле железной кондорной стратегией. Ваш конечный план должен управлять риском, чтобы убыточные сделки не подавляли ваши доходы от прибыльных сделок.

Понимать, что будут ситуации, в которых вы любите рыночные условия, и полагаете, что доступная торговля предлагает исключительную возможность заработать деньги. У вас может возникнуть соблазн обменять гораздо более крупный размер размером . (Не делайте этого.) В другое время вы можете решить торговать уменьшенным размером размером или даже сидеть в стороне, потому что риск, похоже, высок, чтобы искать ожидаемую прибыль. Выигрывающие трейдеры не принуждают торговлю. Когда условия не подходят, подождите терпеливо.

Пожалуйста, помните, что торговля не приводит к постоянному потоку доходов. Не становитесь обескураженными, когда вы пропустите свою цель в течение месяца или двух. Однако, если ваши потери являются результатом плохого (то есть неуместного), вы не можете рассчитывать на прибыльность. Если вам не хватает способности (как правило, это результат плохой дисциплины) для эффективного управления рисками, вы не добьетесь успеха.

Таким образом, у вас может быть денежная цель, но гораздо важнее иметь цель обучения.

Требуется некоторое время для развития необходимых навыков, и практика - это способ добраться туда. Читайте, изучайте и практикуйте сделки с реальными деньгами в очень небольших масштабах. Никакому трейдеру не гарантирован доход. Обязательно знать разницу между неудачей и неудовлетворительным решением (т. Е. Совершать ошибки). Это не легко для нового трейдера признать разницу. Но если вы держите хороший торговый журнал , вы можете вернуться и прочитать анализ своих решений в будущем, когда у вас будет больше опыта. то вы должны быть в состоянии определить, почему торговля потеряла деньги.

Ответы

1) Нет. Торговля бумагой не требуется. Это нормально торговать одним лотом с реальными деньгами. Торговля бумагами может быть полезной, но только тогда, когда она часто приходит с не-заботливым отношением. Не позволяйте этому случиться. Внимательно относитесь к бумажной торговле.

Используйте торговлю бумагами, пока не получите некоторую уверенность в своей способности понять весь процесс, решив, какие конкретные варианты торговли, входящие в порядок, мониторинг риска и, в конечном счете, выход из позиции.

Сначала цель должна быть достаточной для покрытия комиссий и других расходов. Позже ваш целевой показатель зависит от количества денег в вашем аккаунте. Если у вас есть $ 5 000, не ожидайте зарабатывать $ 2 000 - или 40% каждый месяц. Это дико оптимистично. Если значение учетной записи составляет 20 000 долларов США, ваша заявленная цель будет на 10% ежемесячной. Если вы не понимаете, насколько это важно, с такой скоростью ваши деньги будут удваиваться примерно каждые 7 месяцев. Надеюсь, вы знаете, что цель не достижима на постоянной основе.

Я надеюсь, что вы можете установить свою цель с оптимистичным 2% в месяц - и не выше. Кроме того, не ожидайте, что они будут соответствовать этой цели каждый месяц. Я действительно рекомендую, чтобы ваша цель была установлена ​​как процентный доход, а не как конкретный доход в долларах.

САМЫЙ ВАЖНО. Если вы торгуете железным кондором, и параметры спокойно исчезают в забвении во время скучного рынка, не думайте, что вы сделали что-то особенное. Точно так же, если рынок погружается на 20% на следующий день после того, как вы сделаете эту же сделку, не думайте, что вы сделали что-то не так. Я понимаю, что мы играем за зеленые очки (доллары), но на короткие промежутки времени прибыль и убытки могут быть не лучшим измерением того, насколько хорошо вы торгуете и управляете рисками. 2) Да, ограничьте количество стратегий, но изучайте более одного. Вы не можете обнаружить, что лучше всего торговать, но если вы читаете о них, вы можете почувствовать, как каждая стратегия работает.Тогда торгуйтесь. Я предлагаю по крайней мере 2 и, возможно, 3 стратегии в режиме тестирования. Они могут быть проданы в бумагах, если вы предпочитаете. Не добавляйте вторую стратегию, пока вы не считаете, что можете обрабатывать более одного. То же самое для добавления третьего.

Ключом к успеху является не поиск правильной стратегии. Выбранная стратегия позволяет вам чувствовать себя комфортно во время игры, но хорошо управлять риском (а также включать правильный размер торговли) и учиться принимать качественные решения при управлении позицией - это факторы, которые в конечном итоге определят ваш долгосрочный успех или неудачу.

Стратегия важна. Вы хотите, чтобы торговля удовлетворяла ваши психологические потребности. Если вам нравятся ежедневные действия, утюг-кондеры,

покрытый вызов, и торговый вызов или put spreads должны работать для вас. Однако, если вы ненавидите напряжение, которое приходит с частым принятием решений, подумайте о том, чтобы быть инвестором, а не трейдером. Практикуйте несколько стратегий и отбросьте все, что неудобно для управления. Когда вы приобретете больше опыта и уверенности, вернитесь, чтобы пересмотреть ранее отброшенную стратегию. С вашей новой торговой точки зрения это может сработать для вас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: используйте разные базовые активы для каждой стратегии, чтобы вы могли иметь отдельные графики рисков для каждой позиции.

3) Откройте позицию. Если вы можете следовать за ним удобно, добавьте еще один. Не слишком много продолжайте сразу. Я предлагаю не более трех одновременно. Вы должны дать себе время, чтобы посмотреть торговлю (как это часто требуется вашему плану), знать свои настройки, выходы и точки прибыли, и никогда не спешите.

4) Нет. Я даже не закрываю, по-моему. Если вы торгуете стратегиями «дохода» (железный кондор, кредитный спрэд, голый старт, покрытый звонок и т. Д.), Собранный кредит НИЧЕГО не делает, сколько потерь вы должны принять.

Вот мой мыслительный процесс: выберите позицию, чтобы владеть. Это что-то стоит (хорошо, вы получаете денежный кредит, но это та же идея). Теперь эту стоимость следует игнорировать, потому что это никогда не имеет значения (это противоречиво, но я считаю, что это 100%) - при принятии торговых решений. Время выхода из сделки - это когда вы занимаете позицию

, вы больше не хотите удерживать . Греки (инструменты управления риском) могут выглядеть слишком рискованными или рыночные условия могут измениться. Независимо от того, какие методы вы используете для управления рисками, однако вы определяете, все ли вам комфортно владеть позицией, мне кажется, что собранная премия не имеет ничего общего с решением о выходе. Либо вы хотите удерживать дольше, либо вы хотите выйти (или настроить риск). Период. При торговле акциями сценарий стоп-лосса, который вы описываете, имеет смысл. Не здесь. Не в премиальной продаже. Если вы решите, что потеря 850 долларов - это предел для торговли - это разумная вещь, которую нужно решить. Но неважно, сколько денег вы собрали заранее. Выход, когда риск не соответствует. Выход, когда вы потеряли свой максимальный общий объем, но не основываетесь ни на чем на премию за вход. Выход, когда вы не можете спать по ночам, потому что риск слишком высок.При необходимости выйдите, когда луна будет заполнена (надеюсь, вы этого не сделаете). Но не выходите, когда теряете сумму, равную сумме премии.

Добро пожаловать в мой мир. Я желаю вам здоровья.