5 Основных идей для трейдера новых опционов

Этот вариант является одним из понятных инструментов инвестирования. Однако понимание того, как торговля опционами в реальном мире требует более сложного понимания. Таким образом, очень вероятно, что новый трейдер будет делать убыточные ошибки при использовании опций. Чтобы помочь вам начать хороший старт при совершении первых нескольких сделок, я составил короткий список полезных предложений:

Предложение 1 . Прежде чем совершать какие-либо сделки; перед открытием брокерского счета; ознакомьтесь с основными понятиями о параметрах.

Конечно, есть гораздо больше, чтобы понять, но без минимального понимания основ вы будете торговать слепыми.

Предложения 2-5: Если вы купите некоторые варианты звонков, потому что считаете, что цена на конкретный товар будет выше, а если ваше предсказание будет правильным, вы можете потерять деньги. Предыдущее заявление трудно для начинающих поверить. Однако это верно, потому что важно покупать варианты, которые соответствуют вашим ожиданиям на рынке. Если у вас нет таких ожиданий, то варианты покупки - это не ваш лучший выбор. Рассмотрим этот сценарий:

• Стоимость акции оценивается в 41 доллар США, а вы покупаете звонки с ценой исполнения $ 45 , потому что варианты не стоили больших денег. Вы надеетесь, что ваши инвестиции (45 долларов США за каждый вариант) будут вчетверо.
• Вы не уверены, когда произойдет ожидаемое ралли в акции, но вы решите купить варианты, срок действия которых истекает через две-три недели, потому что они менее дороги, чем долгосрочные варианты.

• Вы отправляете a, чтобы купить эти варианты по запрашиваемой цене или предоставить рыночный ордер, потому что вы хотите совершить покупку до того, как акции начнут ралли. Вы не утруждаете себя оценкой справедливой цены для этих вариантов.
• Холдинг на ваших позициях слишком долго - это проигрышная практика. Слишком много людей покупают опционы и держат срок действия.

Если вы сделаете что-нибудь в списке выше, ваши шансы заработать деньги от торговли будут намного меньше, чем если вы будете практиковать разумное мышление и планирование. Вышеприведенный список представляет собой необоснованное мышление.

Когда у вас есть рыночная предвзятость и варианты покупки (звонки, когда бычьи) или помещается в медвежьем виде), вы хотите иметь торговый план . Это включает как цель прибыли, так и максимально допустимую потерю.

Одним из важных факторов при определении целевой прибыли является наличие некоторых идей относительно того, когда вы ожидаете изменения цен на акции. Если вы являетесь бычьим или медвежьи, и если вы «просто знаете», что цена акций удвоится (или упадет на 50%) в течение одного года, то было бы очень глупо покупать краткосрочные варианты. Если однолетние варианты слишком дороги для покупки, то не покупайте их. Решение. Найдите альтернативную стратегию, которая позволит вам получать прибыль, даже если цена акций не изменится.Например, продайте внебиржевой спред, когда бычий.

Предложение 2 : важна дата истечения срока действия. Не выбирайте варианты со случайным сроком годности.

Когда акция составляет 41 доллар за акцию, может показаться, что 45 долларов США так далеко от денег (OTM). Тем не менее, цена исполнения на 10% выше текущей цены акций, а 10% представляет собой очень значительное изменение цены за короткий промежуток времени.

По этой причине покупка этих опций - особенно когда временные рамки - всего несколько недель - не является хорошей практикой. Акция просто не собирается двигаться так далеко, что быстро. Есть одна особая ситуация, которая ловушки неопытных трейдеров. Когда новость (например, объявление о прибыли) находится на рассмотрении, все понимают, что неожиданно хорошие или плохие новости могут привести к значительному изменению цены акций. Таким образом, существует гораздо больший, чем обычно, случай, когда акции могут прыгать на 10-20% за ночь, что заставляет задумываться о покупке этих вариантов. Однако имейте в виду, что продавцы опционов также знают о возможностях, и они оценивают варианты значительно выше, чем когда новости не ожидаются. Другими словами, вы можете купить эти варианты, но они не будут дешевыми (с точки зрения того, что они действительно стоят).

Предложение 3 : покупка опций OTM - проигрывающая игра для подавляющего большинства.

Цена, заплаченная за опции, действительно важна. Новичкам может не волновать разница между выплатой 0 долларов. 35 и $ 0. 50 для опционов OTM, но то, что 15 долларов США за контракт делает очень существенную разницу в долгосрочных результатах трейдера. Практически никогда не бывает причин вводить рыночный порядок при торговле вариантами. Мое сообщение для вас, начинающий трейдер: никогда не используйте рыночные ордера с опционными сделками. Точно так же нет веских оснований для того, чтобы ввести лимитный ордер для покупки по заданной цене. Приложите усилия для покупки по более низкой цене. Причина заключается в том, что маркет-мейкеры редко показывают (публикуют) свою истинную цену и спрашивают цены, потому что всегда есть люди, которые платят цену за предложение (или продают по цене предложения), а маркет-мейкеры зарабатывают меньше денег, если они показал более низкую цену. Итак, если ставка составляет $ 0. 30, а запрос - 0 долларов. 50, введите ставку в $ 0. 40, что является средней точкой. Если ваш заказ не заполнен в течение 5-10 минут, и если вы готовы заплатить более $ 0. 40, затем увеличьте ставку до $ 0. 45.

Предложение 4 : нет рыночных ордеров и всегда старайтесь добиться лучшего результата торговли, чем показывают показания ставки / предложения.

Предложение 5 : Когда цена акций не ведет себя так, как ожидалось, выходите из положения и спасайте часть своих денег. Нет необходимости ждать окончания срока действия. Вы не можете рассчитывать на то, что будет происходить на фондовом рынке последовательно.

Примите эти торговые идеи к сердцу, и ваш вход в мир опций будет безболезненным (или, по крайней мере, менее болезненным).