Что такое просадка? Объяснение и примеры

Просадка - это разница между балансом вашей учетной записи и балансом вашего счета. Коэффициенты чистого остатка в открытых торгах, которые являются валютой в прибыли или убытке. Когда баланс вашей учетной записи ниже, чем баланс вашего счета, у вас есть так называемая просадка.

В качестве примера предположим, что система торговли валютой начинается с баланса в 100 000 долларов. Затем он видит, что справедливость падает до 95 000 долларов.

У него есть просадка в 5 000 долларов.

Что вы можете узнать из просадки

Просадки также описывают вероятную живучесть вашей системы в долгосрочной перспективе. Большая просадка ставит инвестора в невыгодное положение.

Рассмотрим это: у клиента, который переносит 50-процентную просадку, перед ним стоит большая задача и реальная задача, потому что он должен иметь 100-процентную отдачу от уменьшенного капитала, чтобы просто покончить с уменьшением доли справедливости. Многие инвесторы или управляющие фондами на Уолл-стрит в восторге от примерно 20 процентов за год.

Как вы можете себе представить, трейдеру, который страдает от просадки, лучше всего просто перенастроить свою систему, а не пытаться агрессивно торговать своим обращением к точке безубыточности. Как правило, агрессивный подход, чтобы вернуть его капитал к прорыву, будет иметь противоположный результат. Зачем? Скорее всего, он использует рычаги и чрезмерную торговлю, чтобы вернуть свой торговый счет.

Слишком много рычагов

Когда трейдеры используют слишком много рычагов, одна плохая сделка может иметь катастрофические последствия - и это часто происходит. Короче говоря, трейдеры либо слишком агрессивны, либо слишком уверенны, и это приводит к резким потерям или нежеланию принимать сделку как проигравшего, который должен быть разрезан. Существует старая пословица в торговле, что одна сделка редко делает вашу торговую карьеру, но одна плохая сделка, безусловно, может закончиться вашей карьерой.

Рекомендуемое чтение

То, что я узнал Потерять $ 1 000 000 Джим Пол и Брайан Мойнихан предлагает отличное понимание, если вы хотите прочитать книгу, в которой описываются эмоциональные потери при просадке. В нем обсуждается, как трейдер потерял свою карьеру, значительную сумму своего состояния, а также деньги своих друзей, взяв большую просадку. В этой книге также приводятся некоторые отличные советы о том, как преодолеть эту общую ловушку торговли, не выполняя план, который, вероятно, будет эмоционально обусловлен.

The Takeaway

Один из самых лучших советов - иметь предопределенную точку стоп-лосса на вашей торговле перед входом. Это будет ограничено количеством любой просадки, которую вы возьмете. После того, как вы вступили в сделку, вы сможете отступить, зная, что вы вне нее, без каких-либо вопросов, когда и когда уровень ударяется.

Многие трейдеры совершают ошибку, пытаясь договориться с рынком о том, должны ли они оставаться в торговле.Это ошибка, потому что вы будете эмоционально управляемы и, вероятно, будете делать то, что является наименее болезненным в то время, но не обязательно более выгодным в будущем.