TTM Доходность до 30-дневной доходности доходности акций в течение недели

Если вы являетесь инвестором по доходу, и вы смотрите на доходность ТТМ от взаимного фонда и его 30-дневную доходность по ценным бумагам, какая из них лучше всего анализировать? Или вы должны учесть оба выхода?

Инвесторы, ищущие доход, умны, чтобы изучить основы анализа доходности взаимного фонда. В этой статье мы подходим к основам доходности паевых фондов и легко понимаем доходность.

Что такое доход от тренда 12 месяцев (TTM)?

Доходность ТТМ от взаимного фонда относится к процентной доле, которую портфель фондов возвратил инвесторам за последние 12 месяцев.

TTM - это аббревиатура, обозначающая «отставание на двенадцать месяцев».

Она рассчитывается путем взвешивания средневзвешенной доходности холдингов (то есть акций, облигаций или других паевых инвестиционных фондов), которые находятся в портфеле фонда. Для сравнения, доходность основных фондов акций конкретного фонда рассчитывается путем деления общей суммы дивидендов в долларах США на акцию, выплачиваемой акционерами по доле акций.

Доходность ТТМ обеспечивает недавнюю историю средних дивидендов и процентных выплат взаимного фонда для инвесторов. Например, если вы анализируете фонд, и вы видите, что его доходность TTM составляет 3. 00%, он выплатил бы 3 000 долларов инвестору со средней суммой инвестиций в размере 100 000 долларов США в предыдущем году. Однако важно отметить, что доходность ТТМ следует считать оценкой, поскольку она не может представлять фактический доход, получаемый конкретным инвестором.

Кроме того, как и в прошлой деятельности, доход, выплачиваемый взаимным фондом в прошлом году, не гарантирует, что он даст такую ​​же сумму в течение следующих 12 месяцев.

Что такое 30-дневная доходность SEC?

30-дневный доход по ценным бумагам ПИФа составляет 30-дневный период, заканчивающийся в последний день предыдущего месяца. Показатель доходности отражает дивиденды и проценты, полученные в течение периода, после вычета расходов фонда.

Уступка названа в SEC, потому что компании с доходностью должны сообщать Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Для фондов облигаций показатель доходности SEC приближается к доходности, которую инвестор получит в течение года, считая, что каждая облигация в портфеле удерживается до погашения. Но имейте в виду, что облигационные фондовые холдинги (базовые облигационные ценные бумаги) не удерживаются до погашения, а облигационные фонды не «зрелые».
Однако 30-дневная доходность SEC по-прежнему предоставляет полезную информацию инвесторам, поскольку она помогает оценить доход , выраженное в процентах, необходимое для целей планирования.

Доходность TTM против 30-дневной SEC-доходности

Как вы уже можете понять, прочитав эту статью до сих пор, основное различие между доходностью TTM от взаимного фонда и его 30-дневной доходностью SEC заключается в том, что последний является более поздним мера урожайности.

Ни одна из фигур не должна считаться точным предиктором будущего потенциала, приносящего доход фонда. Прошлые дивиденды, интерес и история взаимного фонда могут пролить свет на направление процентных ставок и оправдать ожидания. Например, если доходность TTM выше, чем 30-дневный доход SEC, объединенная информация показывает, что будущая доходность фонда может упасть еще больше. Эта информация также может рассматриваться в сочетании с преобладающими процентными ставками и экономикой в ​​целом.

Как правило, если Федеральная резервная система снижает процентные ставки, доходность по акциям, облигациям и взаимным фондам, в которых хранятся эти ценные бумаги, также будет снижаться.

Например, если доходность ТТМ составляет 3. 99%, а 30-дневная доходность SEC равна 2. 99%, вы можете заплатить за доход фонда в течение следующих месяцев и года ниже 2. 99%. Просто убедитесь, что вы консервативны в своих оценках и никогда не ожидаете, что ставки будут выше в краткосрочной перспективе.

Отказ от ответственности: информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения и не должна быть неверно истолкована как совет по инвестициям. Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.