Торговые фондовые индексы с использованием рынков фьючерсов и опционов

Опытные трейдеры знают основные фондовые индексы США, Европы и Азии, потому что это индексы, о которых сообщается в новостях. Примеры этих индексов включают S & P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 и DAX.
В то время как большинство трейдеров, вероятно, слышали или отслеживают эти индексы, многие новые трейдеры не знают, как торгуются фондовые индексы, и часто считают, что они торгуются как отдельные акции.

Фондовые индексы фактически не могут быть проданы напрямую и доступны только для информации (в качестве способа отслеживания эффективности группы акций). Рыночные данные доступны для фондовых индексов, и их можно наметить как любой другой рынок, но нет никакой возможности сделать длинную или короткую сделку по фактическим фондовым индексам. Но другие финансовые продукты, такие как контракты на фьючерсы и опционы, могут использоваться для торговли движениями фондовых индексов.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс - это выборка или сбор акций, которая дает представление о том, как работает определенная часть фондового рынка. Например, индекс фондового рынка будет содержать несколько или все запасы технологий. Затем индекс перемещается с общей производительностью запасов, которые он удерживает в нем. Этот индекс можно быстро использовать для контроля за тем, как акции технологий работают в настоящее время и с течением времени.

Индексы популярны, потому что они предоставляют информацию для корзины акций, а не только одну.

Поэтому они являются хорошим инструментом анализа, а также хорошим торговым инструментом. Как уже упоминалось, их нельзя торговать напрямую, но есть продукты, которые позволяют трейдерам участвовать в движении фондовых индексов. S & P 500 является очень популярным показателем среди индивидуальных и институциональных трейдеров, поскольку он обеспечивает доступ к 500 акциям с одной транзакцией по сделкам с фьючерсами или опционами.

Рынки фьючерсов и опционов

Всякий раз, когда мы слышим, что трейдер упоминает, что они долго на NASDAQ 100 или короткие на S & P 500, они на самом деле не являются длинными или короткими индексами NASDAQ 100 или S & P 500. Они на самом деле длинные или короткие на рынке фьючерсов или опционов, таких как фьючерсный рынок NQ или рынок опционов SPXW.

Фьючерсы и опционы, которые основаны на биржевом индексе, называются рынками деривативов, поскольку они получены из базового индекса акций (основываясь на том, что стоимость контракта на фьючерсы или опционы основана на движении индекса, на котором он основан) , Существуют рынки фьючерсов и опционов для всех популярных фондовых индексов. Фьючерсы на фондовые индексы и опционы являются одними из самых популярных рынков для краткосрочных и долгосрочных трейдеров.

Хотя эти рынки могут использоваться инвесторами, фьючерсы и опционы имеют срок действия. Поэтому индивидуальные трейдеры обычно используют эти продукты больше для дневной торговли или торговли свингом.

Диаграмма фондовых индексов

Рынки фьючерсов и опционов обычно движутся синхронно с их базовыми индексами акций (когда фондовый индекс CAC 40 падает, рынок фьючерсов CAC 40 падает вниз). Таким образом, можно наметить фондовые индексы при торговле на рынках фьючерсов или опционов.

Сказав это, фьючерсные контракты также можно наметить и проанализировать.

Есть некоторые преимущества для составления карт фондовых индексов вместо рынков фьючерсов или опционов. Например, фондовые индексы являются непрерывными рынками (они не истекают, как контракты на фьючерсы и опционы), поэтому трейдерам не нужно обновлять свое программное обеспечение для составления карт до нового контракта каждые три месяца (или ежемесячно в зависимости от рынка). Кроме того, рынки опционов трудно нарисовать, поскольку они состоят из многих одинаково активных контрактов (с разными ценами), поэтому диаграмма фондовых индексов вместо этого позволяет трейдеру анализировать несколько контрактов опционов с использованием единой диаграммы.

Если вы решите наметить фондовые индексы вместо рынков фьючерсов или опционов, обратите внимание, что вам все равно необходимо обновить свое торговое программное обеспечение (ваше программное обеспечение для ввода заказов), чтобы использовать соответствующий фьючерсный контракт или опционный контракт при торговле, иначе вы может попытаться обменять истекший контракт и задаться вопросом, почему он не работает.

В большинстве программ для создания диаграмм есть поле, в которое вы вводите символ, который вы хотите отобразить. Если вы начнете вводить имя индекса, индекс, а также фьючерсы или параметры, связанные с ним, будут часто отображаться в раскрывающемся меню. Начните вводить S & P 500, и вы можете увидеть SPX, который является общим символом на большинстве платформ графиков для индекса S & P 500 (показан на прилагаемой диаграмме вместе с S & P 500 E-Mini Futures). Вы также можете просмотреть различные фьючерсы или продукты с опциями, и вы можете выбрать их из списка, чтобы просмотреть их диаграмму.

TradingView. com - бесплатный сайт для графиков, который предоставляет диаграммы индексов и фьючерсов (наряду с другими продуктами). Введите имя индекса, а затем выберите, хотите ли вы просматривать индексы или фьючерсы из раскрывающегося списка.

Заключительное слово по индексам фондовых индексов

Фондовые индексы являются популярным торговым автоматом, но они не могут быть проданы напрямую. Индекс представляет собой просто набор акций (или другого актива), который движется в соответствии с запасами, находящимися в нем. Трейдеры могут анализировать как индекс, так и фьючерсный контракт, который они ищут для торговли. Индексы не истекают, но заключаются контракты на фьючерсы и опционы, поэтому трейдерам необходимо убедиться, что они торгуют соответствующим контрактом.