Основы торговли фьючерсами на сырую нефть

Сырая нефть является одним из лучших товаров для торговли. Это очень активный рынок, и он хорошо известен инвесторам по всему миру. Как правило, нет недостатка в новостях, из-за чего цена нефти меняется со дня на день. Это дает много хороших торговых возможностей, будь вы сосредоточены на дневных торговых фьючерсах, или вы являетесь долгосрочным трейдером или инвестором.

Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.

Цена на нефть влияет на цену многих других активов, включая акции, облигации, валюты и даже другие товары. Это связано с тем, что сырая нефть остается основным источником энергии для всего мира.

Спецификации контракта на нефть:

Тикер по коду: CL
Обмен: NYMEX
Часы работы: 9:00 - 2:30 вечера EST.
Размер контракта: 1 000 баррелей США (42 000 галлонов).
Месяцы контракта: все месяцы (январь - декабрь)
Цена: цена за баррель. Ex $ 65. 50 за баррель
Размер тика: $ 0. 01 (1 ¢) за баррель (10,00 долларов США за контракт).
Последний торговый день: третий рабочий день до 25-го календарного дня месяца, предшествующего месяцу поставки. C

Основы масляной нефти

Легкая сладкая сырая нефть торгуется на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). «Light Sweet» - это самый популярный сорт сырой нефти, которая торгуется. Еще один сорт масла - Brent Crude, который в основном торгуется в Лондоне.
Сырая нефть - это сырье, которое рафинировано для производства бензина, мазута, дизельного топлива, реактивного топлива и многих других нефтехимических продуктов.
Россия, Саудовская Аравия и США являются тремя крупнейшими в мире производителями нефти.
Когда нефть перерабатывается или перерабатывается, она потребляет около 3 баррелей нефти для производства 2 баррелей неэтилированного газа и 1 барреля отопительного масла.

Отчеты о сырой нефти

Основными отчетами по сырой нефти являются отчет Еженедельные энергетические запасы EIA.

Этот отчет публикуется каждую среду около 10:30 вечера по восточному стандартному времени.

Советы по торговле фьючерсами на сырую нефть

Цены на неэтилированный газ и отопительное масло могут влиять на цену сырой нефти.
Спрос, как правило, самый высокий в течение летних и зимних месяцев. Очень жаркое лето или очень активный сезон вождения (для летних каникул) может увеличить спрос на сырую нефть и привести к росту цен.
Крайне холодная зима вызывает более высокий спрос на мазут, который производится из сырой нефти. Обычно это приводит к росту цен. Наблюдайте за погодой на северо-востоке, поскольку она является частью страны, которая преимущественно использует топочный мазут.
Следите за сокращением добычи нефти или увеличением от ОПЕК.

Неустойчивый рынок фьючерсов на сырую нефть

Сырая нефть может быть нестабильным рынком. Крупные новостные события могут произойти в одночасье и заставить цены на нефть иметь широкие колебания.То же самое может произойти в течение дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке. Сильная ситуация с поставками может усугубить движение цены.

Спрос и предложение, очевидно, диктуют, как цена будет двигаться, но этот рынок часто движется эмоциями. Большая часть этого исходит от неизвестного. Если на Ближнем Востоке обостряется напряженность, то не сообщается о масштабах возможных сбоев в поставках.

Трейдеры часто быстро реагируют на новости, а затем сортируют их позже.

Движение цен на сырую нефть

Причина, по которой цены так быстро движутся, заключается в том, что трейдеры, у которых короткие позиции на рынке, как правило, быстро покрываются. Чтобы сделать это, им необходимо разместить заказы на покупку. Эта волна покупки совершается в то же время, когда спекулянты прыгают на борт, чтобы установить или добавить к длинным позициям. Шорты будут быстро покрываться, потому что риск слишком велик, если это действительно серьезное развитие, которое может нарушить поставки.

Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на суматохе на Ближнем Востоке. Затем цены успокаиваются и начинают двигаться ниже, если мы не начнем видеть явные свидетельства серьезных сбоев в поставках. Идентификация этих волн покупки и продажи очень важна, если вы хотите избежать попадания на рынки эмоций.

По большей части сырая нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Обычно наблюдается серьезный уклон вверх или вниз. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех. Сырая нефть также имеет тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете идентифицировать эти диапазоны, есть много возможностей для покупки на низком уровне и продажи на высоком уровне. Мне нравится торговать диапазонами, пока не будет четкого прорыва в любом случае.

Значение доллара США является основным компонентом цены на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть. Сырая нефть также стремится вплотную приблизиться к фондовому рынку. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть переместятся на высоту, это может заглушить экономику. На данный момент цены на нефть, как правило, движутся напротив фондового рынка. Обычно это становится проблемой, когда нефть движется выше 100 долларов.

Дневная торговля фьючерсами на сырую нефть

Сырая нефть является одним из любимых рынков торговцев фьючерсами. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки опоры, уровни поддержки и сопротивления. Мне нравится играть на отскоках с этих уровней, когда я вижу более одного из этих чисел на одном уровне. Вы должны следить за тем, чтобы вы использовали остановки на этом рынке, так как он может совершать очень быстрые прогоны в любой момент времени. Долгое время трейдер энергии Марк Фишер написал отличную книгу о дневных торговых фьючерсах на нефть - The Logical Trader.

Нет никакой нехватки торговых возможностей в сырой нефти изо дня в день. Рынок очень активен, и он имеет большой объем. Остерегайтесь возможных ночных ходов, которые могут вас удивить. Многие из тех же принципов, которые применяются к фьючерсам на фондовые индексы, также относятся к фьючерсам на нефть.Если вам нравится торговать e-mini S & P, вам, вероятно, тоже понравится сырая нефть.

Тенденции фьючерсов на сырую нефть

Сырая нефть вошла в медвежий рынок в июне 2014 года, когда цена была на уровне 108 долларов за баррель в текущем месяце фьючерсный контракт на нефть NYMEX. К февралю 2016 года цена обесценилась ниже 30 долларов за баррель.

Влияние фьючерсов на сырую нефть

Даже если они не торгуют или не инвестируют напрямую в сырую нефть, инвесторы и трейдеры во всем мире следуют цене на энергетический товар. Когда дело доходит до фондовых рынков, существует так много компаний, занимающихся разведкой, добычей, переработкой и обслуживанием нефтяной промышленности, которая движется в цене на основные фондовые индексы цен на сырую нефть по всему миру.

Сырая нефть влияет на долговые рынки по ряду причин. Нефтяные компании требуют огромные суммы капитала для производства и других проектов, связанных с нефтью по всему миру. Значительная сумма денег, предоставленных банками нефтяной промышленности. Во время снижения цен на нефть дефолты по кредитам, связанным с нефтью, оказывают значительное влияние на общие долговые рынки. Кроме того, многие страны во всем мире зависят от доходов от нефти; поэтому изменения цен на нефть могут напрямую влиять на государственный долг и валютные уровни в странах-производителях. Когда дело доходит до других товаров, энергия является важной стоимостью продаваемого товара. Поэтому цена на нефть напрямую влияет на себестоимость другого сырья.

В то время как потребители не покупают сырую нефть, нефтепродукты, такие как бензин, мазут, дизельное топливо и реактивное топливо и другие, являются повседневными потребностями для людей во всем мире. Цена на сырую нефть напрямую влияет на большинство людей, населяющих Землю.

Фьючерсы на нефть или их производные отражают цены на нефтяные рынки по всему миру. Понимание физических потоков нефти от производителей к потребителям является императивом, когда речь идет о знающем трейдере или инвесторе.