Стоп-лоссы - самая важная торговая тактика

Это не следует рассматривать как персонализированный торговый совет.

Использование ордеров «стоп-лосс» самый важный аспект для успеха запаса пенни. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле акциями или инвестируете в течение нескольких десятилетий, правильная реализация этого особого вида торговли будет иметь значение.

Стоп-лоссы являются торговыми ордерами, в соответствии с которыми инвестор автоматически ликвидирует свою позицию , , если акции падают до определенного значения.

Это сохраняет капитал и защищает от дальнейшего падения. Когда запасы пенни падают, многие инвесторы « спускаются с кораблем », тогда как те, у кого есть стоп-лосс, будут проданы задолго до крупных потерь.

Рассмотрим инвестора, покупающего акции компании Trendy Penny Stock за 4 доллара США. 25. Сразу же они вводят стоп-лосс, чтобы вызвать, если акции упадут до 3 долларов. 90, после чего все инвестиции будут немедленно проданы.

• Если цена Trendy Penny Stock растет, акционеру все еще принадлежат акции и пользуются растущей стоимостью инвестиций.
• Если цены акций резко упали, акции будут проданы, когда они достигнут стоп-лосс цены в 3 доллара. 90.

Что делать, если Trendy Penny Stock скользнул полностью до $ 2? Блестящая стоп-лосс акционера защищал их от большей части падения ($ 0,90 за акцию в убытках или 53%, если быть точным).

Недостатком ордера стоп-лосса является риск «остановить». В приведенном выше примере представьте, что акции опустились на несколько минут до 3 долларов. 90, затем восстановился и поднялся выше.

Заказ стоп-лосса вызвал бы, в результате чего была продана инвестиция, и акционер продал бы в убыток, а затем пропустил бы любую последующую прибыль.

Угроза быть остановлена, поэтому выбор большого уровня стоп-лосса настолько важен. Если кто-то регулярно устанавливает свою цену слишком близко к текущей стоимости акций, они могут подвергаться риску быть остановленными просто из-за стандартной волатильности акций.

Например, установка стоп-лоссов на один процент ниже текущей цены акций часто приводит к убыткам в торговле, поскольку инвестор часто останавливается на фоне типичных и незначительных колебаний цен.

Оптимальная степень цены стоп-лосса различна для каждого инвестора, а иногда может достигать нескольких процентов. Для других уровень может составлять 30%, иногда даже больше. Например, некоторые инвесторы могут установить цену стоп-лосса на 70 центов за акции, которые были куплены по цене 1 доллар США. Независимо от уровня, который каждый человек выбирает, представляет собой общий риск снижения.

Заказы на стоп-лоссы очень важны при любых инвестициях, но тем более с запасами пенни.В то время как IBM, GE или Disney с меньшей вероятностью значительно сократятся, запасы пенни очень часто резко меняются, и инвесторы должны защищаться от крупных 50%, 75% или даже 100% понижающих слайдов.

С запасами пенни наш опыт показывает, что стоп-лоссы в диапазоне от 10 до 15 процентов ниже цены покупки, как правило, наиболее эффективны. Конечно, это во многом зависит от волатильности базовых акций и уникальной ситуации каждой компании. Таким образом, установление эффективных стоп-лоссов является таким же искусством, как исследование основных инвестиций в первую очередь.

Обычно биржевые брокеры позволят устанавливать стоп-лоссы заблаговременно и автоматически запускаться. Тем не менее, они не настолько совместимы, когда речь заходит о запасах пенни или о тонко торгуемых акциях. Хотя некоторые брокеры могут быть полезны в создании автоматических лимитов с низкими ценами, большинство не будет.

Если ваш брокер не допустит ордера на стоп-лосс, что должен делать инвестор с запасом пенни? Мы предлагаем использовать «умственные стоп-лоссы», в соответствии с которыми вы фиксируете свою автоматическую цену продажи при покупке акций. Например, вы покупаете свои инвестиции в 3 доллара. 96, и принять решение о стоп-лоссе в вашем сознании 3 доллара. 70. В любом случае, если запасы упадут до 3 долларов. 70, по любой причине, вы немедленно продаете.

Основная проблема с умственными стоп-лоссами заключается в том, что инвесторы редко придерживаются их. Часто, когда акции падают, инвестор может прогнозировать причины, по которым инвестиции вернутся, или они могут оправдать себя, почему они должны снизить цену стоп-лосса.

Этот тип инвестора может также не использовать стоп-лоссы, если они не намерены полностью придерживаться их.

Если бы ваша самая большая потеря от худших ошибок составляла всего пять процентов, вы могли бы сделать много плохих инвестиционных вариантов, прежде чем это имело бы значение. «Жить, чтобы сражаться в другой день», должна быть мантра в запасах пенни.

Trailing stop-loss - отличный способ защитить полученные вами выигрыши. По мере того, как стоимость акций базовых инвестиций возрастает, вы можете увеличить цену триггера стоп-лосса выше. Например, вы покупаете акции по цене 1 доллар США. 54, и выберите, что ваш уровень стоп-лосса составляет 1 доллар. 40. Затем акции поднимаются на $ 2, поэтому вы скорректируете стоп-лосс до $ 1. 70. Акции повышаются до $ 2. 85, и вы можете захотеть увеличить цену запуска до 2 долларов. 50.

Взяв этот пример дальше, возможно, акции затем опустится до $ 2. 44 … вы бы продали, как только они перешли ваш триггер цены в $ 2. 50. Трейлинг-стоп был поражен, поэтому вы воспользовались своей прибылью.

Эффективная стратегия защиты от недостатков и сохранения потенциальных выгод - это использование нескольких стоп-лосс-цен. Например, вы можете взять на себя обязательство продать часть акций по одной цене, а другую часть на еще более низком уровне. Используя наш пример еще раз, когда акции достигли $ 2. 85, вы, возможно, установили умственную стоп-лосс в 2 доллара. 50 на одну треть акций, затем еще на 2 доллара. 00 для оставшихся двух третей.

Есть проблемы с использованием стоп-лоссов (будь то умственные или через вашего брокера) с изменчивыми инвестициями, а также с тонко торгуемыми акциями. Если базовый запас пенни торгует всего несколько тысяч акций в день, или, возможно, у них частые колебания цен на 20% и более, стоп-лоссы быстро окажутся неуместными и дорогостоящими. Стоп-лоссы обычно наиболее эффективны с запасами пенни, которые торгуют по меньшей мере 10 000 акций в день и имеют более низкую ценовую волатильность.

Иногда запасы пенни могут прыгать прямо за стоп-лосс. Например, акции падают за одну минуту от $ 2. 85 до 1 доллара США. 91 (по какой-либо причине), прямо над вашей ментальной ценой триггера. 50. Это по-прежнему считается, когда ваша цена стоп-лосса активируется, и теория торговли предполагает, что вы немедленно продадите.

Stop-loss - это самая важная тактика для любого типа инвестиций. В запасах пенни они становятся еще более значительными.