Психология торговли

Новые трейдеры обеспокоены тем, что только зарабатывают деньги. Они отмечают, когда их сделки выгодны и игнорируют сделки, которые теряют деньги. Это плохая идея. Путь к тому, чтобы стать долгосрочным успешным трейдером, требует понимания того, почему торги потеряли деньги. Тогда становится возможным уменьшить количество неудачных сделок. Другими словами, если вы покупаете опционы «звонок» или «пут», только для того, чтобы увидеть, что они истекают, ничего не стоит, тогда вам нужно будет лучше, найдя другие стратегии - кроме вариантов покупки.

Мы все делаем выигрышные и проигрышные сделки - просто из-за вероятности. Некоторые, но немногие, трейдеры умеют прогнозировать направление рынка. Тем не менее, большинство трейдеров, в том числе профессиональные менеджеры по денежным средствам, имеют трудное время, опережая средние показатели рынка. Исследования показали, что большинство индивидуальных инвесторов не понимают этот простой принцип и склонны полагать, что их результаты лучше, чем их фактические результаты. Другими словами, они считают, что они лучше, чем средние по рынку, когда на самом деле они намного хуже.

Выбор торговли

Если у нас нет специальных навыков при выборе наших профессий, тогда мы должны развивать некоторые навыки, которые дают нам преимущество. Без края мы можем ожидать выиграть примерно половину времени. Когда мы добавляем стоимость торговли (т. Е. Комиссионные), мы должны делать одну из двух вещей в качестве трейдеров:

• Получать прибыль более 50% времени

• Будьте уверены, что мы не теряем больше денег от потери чем мы зарабатываем на выигрышных торгах.

Чтобы достичь этой цели, мы должны практиковать хорошее управление рисками и быть уверенным, что наши потери ограничены приемлемыми уровнями. Однако это не единственное, что мы можем сделать для достижения успеха в качестве трейдера. То, как мы думаем - умение трейдера, - вносит большой вклад в успех или неудачу почти каждого трейдера. Трейдер-мышление или психология торговли

Я рекомендую прочитать работу д-ра Бретта Стинбарджера для понимания психологии торговли. Ниже приводятся его мысли о том, как трейдеры реагируют на потери денег

: «Когда я впервые работал с трейдерами на финансовых рынках на постоянной основе, меня поразило то, как они отреагировали на потери в своих три группы выделялись: 1). Первая группа продолжала торговаться после проигрыша, часто увеличивая риск. Они явно были разочарованы их потерями и вынуждены были вернуть деньги. Они абсолютно отказались бросить курить. взяли убытки как своего рода оскорбление и удвоили свои торговые усилия.

2) Вторая группа также была расстроена их убытками, но была полна решимости не допустить, чтобы эти потери навалились. Они совершили перерывы в своей торговле, успокоились , и часто прекращали торговлю в течение оставшейся части дня.Их целью было восстановить эмоциональное равновесие и не позволить разочарованию управлять принятием решений.

3) Третья группа тоже была расстроена потерями, но те трейдеры остались на своих столах

и

, они прекратили торговать. Вместо этого, они упорно выследили источники их плохой торговли и не останавливаются в своих анализах, пока они не выяснили, где они допустили ошибку. Только после этого они вернулись к торговле. Со временем четкие различия в результатах стали очевидными среди трех групп. Первая группа была наиболее склонна к взрыву, поскольку они удвоились на риск, принимая именно в то время, когда они торговали своим худшим. Разочарование, для них, привело к реактивному и часто разрушительному принятию решений.

Вторая группа никогда не взрывалась, но редко отличалась. Их сосредоточенность на том, чтобы не потерять деньги, удерживала их эмоционально контролируемыми, но мало помогала им учиться на своих неудачах. Другими словами, им удалось справиться, но не развиваться как трейдеры.

Это была третья группа, которая со временем оказалась самой успешной. Они были так же расстроены, как первые две группы, но они направили свое разочарование в сторону улучшения. Они действовали с ростом мышления.

Они продолжали заниматься своей работой, но конструктивно. Дело было не столько в том, что они овладели рынками; скорее, они усвоили процесс превращения неудач в успехи в обучении ».

И это ключ. Когда трейдеры работают над развитием определенных навыков, они могут преуспеть. Например:

Для опционного трейдера. Найдите стратегии, которые вы хорошо понимайте, используйте их, когда считаете, что рыночные условия уместны (т.е.

покрытая запись звонков

• и голая продажа хорошо работает в слегка бычьей среде; iron condors работайте хорошо, когда волатильность рынка была высокой, но неуклонно снижается). Отслеживайте результаты. Выясните, насколько хорошо рыночная среда, которую вы ожидали, стала реальностью. Со временем вы обнаружите, какие стратегии работают хорошо - не только потому, что сама стратегия жизнеспособна - но что еще более важно, потому что вы приняли его в нужное время. Развивайте дисциплину, чтобы принять эти неизбежные потери, знать, когда этого достаточно, и выйти из выигрышной сделки, когда оставшаяся потенциальная прибыль стала слишком малой, чтобы оправдать риск заработка последнего несколько никелей в торговле. Для технического аналитика. Изучите чтение диаграммы. Это требует времени и никогда не сможет научиться за одну ночь. Несмотря на то, что нет гарантии успеха, любой край помогает. Если вы получаете сигнал на покупку, тогда вполне нормально, даже если вы знаете, что сигнал может быть неправильным. Но ваш успех связан с сокращением потерь и изучением всех сигналов. Узнайте, какие из них работают часто и которые не лучше, чем безубыточность. Изучите результаты и получите дополнительное преимущество, зная, какие из них работают на вас. Для всех: не торгуйте только для торговли. Когда ваши результаты плохие, сделайте перерыв в торговле, но не анализируйте свои результаты.Когда ваши стратегии не работают, тщательно выясните, пора ли сидеть в стороне или принять другую стратегию. но не просто догадываетесь, что делать. У вас есть веская причина для каждой торговли.