Важные атрибуты успешных товаров Трейдеры

Торговые товары на фьючерсных рынках не для слабонервных. Дело в том, что фьючерсы и опционы на сырьевые товары, пожалуй, являются наиболее волатильным классом активов по сравнению с акциями, облигациями и валютами. Кредитное плечо в фьючерсах и опционах на фьючерсы усугубляет волатильность результатов, поскольку маржинальные требования к фьючерсам обычно составляют менее 10 процентов от общей стоимости контракта. Таким образом, за 1 доллар трейдер или инвестор может контролировать 10 или более долларов основного продукта.

Когда дело доходит до торговли или инвестирования в изменчивые активы, такие как товары, есть некоторые очень важные вопросы, которые следует иметь в виду. Торговля на сырьевом рынке не для всех. Те, кто подходит к этим рынкам, склонны искать большие награды. Имея большую возможность для получения прибыли, всегда существует более высокий потенциал для потерь. На рынках нет свободного обеда, и вознаграждение всегда зависит от риска.

Есть несколько атрибутов, которые есть у многих успешных торговцев товарами. Для тех, кто хочет участвовать в товарных рынках, важно понимать характеристики товарных знаков тех, кто преуспевает.

Стать экспертом по фьючерсам и опционам

Возможно, самое важное упражнение для тех, кто рассматривает возможность инвестирования или торговли на рынках фьючерсов и опционов, - это потратить много времени на изучение фьючерсов и фьючерсов и обменов, которые предлагают эти финансовые продукты.

Существует так много разных товаров и финансовых продуктов, которые торгуют на двух основных товарных биржах в Соединенных Штатах, Чикагской товарной бирже (CME) и Межконтинентальной бирже (ICE). Каждый из этих обменов предлагает огромное количество материала для тех, кто хочет обучить себя.

Одной из наиболее важных областей, которые следует начинать, является концепция маржи. Маржа - это добросовестный депозит, необходимый для обмена на длинные или короткие позиции в продуктах, которые они предлагают для торговли. Также важно понимать все спецификации контракта для рынков, которые вы рассматриваете. Каждый рынок имеет разные характеристики. Например, золотой контракт, который торгуется на подразделении COMEX CME, составляет 100 тройских унций желтого металла, тогда как серебряный контракт составляет 1 000 унций. Нефтяной контракт, который торгуется на NYMEX-подразделении CME, составляет 1 000 баррелей энергетического товара, а контракт на природный газ - 10 000 MMBtu или 10 000 миллионов британских тепловых единиц газа. Сахар, который торгует на бирже ICE, составляет 112 000 фунтов, а контракт на кофе содержит 37 500 фунтов.

Некоторые товары торгуются в течение всего месяца в течение года, а другие торгуют в течение определенных месяцев, установленных биржей.Каждый контракт имеет другое минимальное значение галочки, которое представляет собой финансовые результаты минимального изменения цены единицы товара. Кроме того, многие товарные фьючерсы имеют разные спецификации, когда речь идет о создании или доставке материальной поставки базового товара, в то время как другие предлагают только финансовое урегулирование для длинных и коротких позиций по истечении срока действия фьючерсного контракта.

Каждый товар имеет набор специфических атрибутов, поэтому важно точно понимать, что трейдер или инвестор покупает или продает, прежде чем войти на эти рынки. Биржи предлагают много информации о цене, объеме и открытых интересах, когда речь идет о каждом из предлагаемых им контрактов, и важно понимать эти данные и использовать их при анализе и понимании этих рынков. Кроме того, выберите удобную, понятную торговую платформу и предложите необходимые вам услуги для вашей конкретной торговой и инвестиционной деятельности.

Понимание основ

Вы понимаете, как фьючерсы и опционы работают на бирже, понимая основы или характеристики спроса и предложения на этих сырьевых рынках, имеет первостепенное значение. Фундаментальные аналитики склонны исследовать общий объем предложения по сравнению с общим спросом на рынках в разные моменты времени.

Основы - это экономика товарных рынков. Когда текущие поставки превышают текущий спрос, рынок, как правило, находится в избыточном состоянии, и путь наименьшего сопротивления ценам может быть ниже. Когда текущий спрос превышает текущие поставки, цены, как правило, выше.

Сырьевые товары являются экономическими торговыми марками. Цены, как правило, снижаются до уровня, при котором производители сокращают объемы производства, а запасы начинают снижаться. На этом этапе цикла более низкие цены начинают привлекать спрос со стороны потребителей, и в этот момент цена находит дно и начинает двигаться выше. Когда цена поднимается и достигает уровня, на котором производители увеличивают выпуск, потребительский спрос имеет тенденцию к снижению, а запасы строятся, и в этот момент цена имеет тенденцию достигать пика, и цикл начинается снова и снова. Фундаментальный анализ - попытка понять циклический характер товарного рынка за счет использования данных спроса и предложения.

Понимание технических факторов

Техники изучают стадное поведение цен на товарных рынках, используя исторические ценовые тенденции для прогнозирования будущей тенденции. Техник использует диаграмму или картину движения цен с течением времени. Некоторые техники смотрят на очень короткие данные о ценах, иногда такие же короткие, как и в течение торгового дня, в то время как другие рассматривают долгосрочные данные, такие как ежедневные, еженедельные, ежемесячные или более длинные, чтобы понять ценовое поведение.

Рыночные цены идут выше, когда покупателей больше, чем продавцов, и они идут ниже, чем продавцы перегружают покупку. Поэтому технический анализ является важным компонентом для понимания текущего пути наименьшего сопротивления ценам и прогнозирования будущего.

Технические аналитики пытаются определить ценовые модели на диаграммах, которые заставят других на рынке покупать или продавать.Эти ценовые модели часто создают самоисполняющиеся пророчества, которые повышают цену, особенно в краткосрочной перспективе, и создают выгодные возможности для ловких трейдеров и инвесторов, которые идентифицируют шаблон и используют преимущества последующего ценового действия.

Данные, доступные на биржах, когда речь заходит об объеме и открытости, часто помогают техническому аналитику оценить силу и динамику возникающих или текущих ценовых тенденций.

Ученик критичен

Одним из важнейших атрибутов успешного фьючерсного и фьючерсного опционов трейдера или инвестора является дисциплина. Дисциплина - это процесс разработки плана и придерживающийся этого курса, когда дело доходит до того, что вы занимаете длинную или короткую позицию на товарном рынке. Одним из наиболее важных правил является установление ваших горизонтов для получения желаемой прибыли на позиции в зависимости от возможности потери. Установление профиля риска-вознаграждения в торговле является критическим процессом. Одно из золотых правил торговли - никогда не рисковать больше ни на одной сделке, которую вы хотите сделать. Кроме того, успешный трейдер никогда не кладет все яйца в одну корзину. Другими словами, никогда нельзя рисковать большинством торговых или инвестиционных капиталов на одной сделке.

Я никогда не встречал ни одного трейдера или инвестора, который всегда получает право на торговлю. Фактически, большинство успешных трейдеров в мире имеют только 50-процентную запись правильного направления рынка. Тем не менее, эти прибыльные трейдеры склонны корректировать вознаграждение за риск, так что они перестают быть длинными и короткими позициями, и они ошибаются и занимают позиции, когда они правы, чтобы оптимизировать прибыльность. Использование остановок - это не только потерять позиции. Многие успешные трейдеры будут использовать остановку для защиты капитала и прибыли на позициях, которые выгодны.

Комбинация фундаментального и технического анализа, используемого с дисциплинированным подходом к рынкам, может создать оптимальный подход к рынкам фьючерсов и опционов на сырьевые товары.

Другие товарные товары за пределами бирж фьючерсов

В последние годы появление продуктов ETF и ETN, которые повторяют ценовую динамику товаров, торгующих на биржах, стали доступны инвесторам и трейдерам, у которых есть только счета в на фондовых рынках. Хотя знания о фьючерсных биржах не нужны при торговле или инвестировании в эти рыночные транспортные средства, фундаментальные, технические и принципы дисциплины по-прежнему сохраняются, когда речь идет об успешном подходе к рынкам ETF и ETN в сырьевых товарах. Кроме того, для тех, кто выбрал автомобили с использованием ETF и ETN, понимание рисков, тщательно изучив проспекты этих рыночных инструментов, является критическим требованием для успеха и предотвращения многих ошибок.