Как получить 10% -ную ежемесячную торговлю деньгами

Для большинства людей, начинающих дневную торговлю, конечной целью является выход из своей работы и возможность зарабатывать на жизнь на рынках. Есть два способа зарабатывать на жизнь от дневной торговли.

1. Вы можете начать с большого количества капитала и сделать небольшой процентный доход для получения достойного ежемесячного дохода. Это требует большего капитала, но меньше навыков.
2. Другой вариант заключается в том, чтобы начать с меньшей суммы капитала, скажем, от 10 000 до 30 000 долларов США и генерировать более высокую прибыль, чтобы зарабатывать на жизнь. Для этого требуется меньше капитала, но гораздо больше навыков.

Ниже приведен план увеличения ваших доходов до 10% и более в месяц. Таким образом, даже если вы начинаете с $ 10 000, вы будете зарабатывать не менее $ 1 000 в месяц, и этот доход будет расти по мере роста вашего капитала и / или дохода.

Если вы торгуете деньгами, форекс или фьючерсами, выровняйте свой торговый процесс вокруг тактики, обсуждаемой ниже. С тяжелой работой и практикой, в течение шести месяцев до года вы просто можете быть в состоянии стать одним из немногих трейдеров (по сравнению с теми, кто пытается), которые зарабатывают на жизнь торгового дня.

Успех дневной торговли и как долго она принимает

Прежде чем вы сможете торговать деньгами, узнайте, с чем вы столкнулись. День торговли соблазняет толпы людей, но большинство из этих людей не принесут прибыли, не говоря уже о жизни. Большинство людей, которые пытаются совершить дневную торговлю, потеряют больше всего или все деньги, которые они вносят на свой торговый счет.

Менее 4. 5% дневных трейдеров, которые пробуют, смогут зарабатывать на жизнь от дневной торговли.

Вероятность создания большой жизни намного меньше. Для 4,5%, которые зарабатывают на жизнь на рынках, обычно требуется от шести месяцев до года - посвящать полный рабочий день (около 30-40 часов в неделю) образованию, практике и торговле - до того, как они достигнут этого уровень.

Нижеприведенный план поможет вам стать одним из немногих трейдеров, которые могут зарабатывать деньги на дневной торговле, и каждый месяц они получают доход от 10% и более.

Успех дневной торговли сократился до четырех чисел

Создайте стратегию, которая позволит вам сохранить эти цифры в целевых зонах, и вы будете быть прибыльным трейдером. Успешная торговля может быть сведена к четырем факторам: риск по каждой сделке (размер позиции), выигрышную ставку, вознаграждение за риск и количество сделок, которые вы принимаете.

Понимание этих четырех чисел поможет вам достичь своей цели дневной торговли для жизни. Все компоненты / числа работают вместе, вот как.

Капитал под угрозой для торговли

Чтобы быть успешным, контролируйте риск при каждой сделке. При каждой сделке рискуйте не более 1% своей учетной записи. Например, если у вас есть учетная запись в размере 10 000 долларов США, вы рискуете до 100 долларов за каждую сделку.

Поместите стоп-лосс, чтобы убедиться, что вы не потеряете больше 1% своей учетной записи.После того, как вы узнаете свою начальную цену и уровень стоп-лосса, подсчитайте свой размер позиции (сколько акций, лотов или контрактов вы принимаете на фондовом рынке, на рынке форекс или на фьючерсном рынке).

1% может показаться не очень рискованным. Но, как я объясню в следующем разделе, наши выигрышные сделки всегда должны быть больше, чем наши проигрышные сделки. В то время как мы рискуем только 1%, мы стремимся сделать от 5 до 3% наших победителей, рискуя, например, $ 100, чтобы заплатить от $ 150 до $ 300. Только риск 1% также означает, что даже если вы нажмете проигрышную полосу от пяти до десяти сделок, вы не потеряете много капитала.

Несколько выигрышных сделок, и вы сделали эту потерю. Риск более 1%, хотя и проигрыш может привести к снижению вашей учетной записи.

Награда: Риск

Награда: риск заключается в том, сколько вы зарабатываете на выигрышных сделках относительно того, сколько вы проигрываете при проигрышной сделке. Если вы всегда рискуете 1% своего капитала, то ваша награда к риску должна составлять минимум 5: 1. Это означает, что вы делаете 1. 5% (или более) на своих выигрышных торгах и теряете 1% на ваши проигрышные сделки.

Чтобы достичь этого, поместите цель прибыли, которая на большее расстояние от точки входа, чем ваша стоп-лосс. Например, если вы покупаете акции по цене 10 долларов США и ставите стоп-лосс в 9 долларов. 95 (этот риск будет составлять приблизительно 1% от вашего капитала в зависимости от вашего размера позиции), тогда ваша цель должна быть размещена около 10 долларов США. 08. Если вы проиграете, вы потеряете $ 0. 05 за акцию, но если вы выиграете, вы получите $ 0. 08.

Это награда: риск 0. 08: 0. 05 или 1. 6: 1.

Награда: риск связан с выигрышной ставкой.

Win-Rate

Коэффициент выигрыша - это количество выигранных вами сделок, выраженное в процентах. Если вы делаете 100 сделок на демо-счете и выигрываете 53 из них, ваш выигрыш составляет 53%. Скорость выигрыша взаимосвязана с вознаграждением: риск.

Дневные трейдеры должны стремиться сохранить свой выигрыш около 50% или выше; Таким образом, если вознаграждение: риск по каждой сделке равен 1. 5: 1 или выше, вы будете прибыльным трейдером.

Предположим, что вы можете поддерживать 1. 5 вознаграждение до более чем 100 сделок. Вы добавляете 1,5% к своей учетной записи победителям и теряете 1% капитала счета за убытки.

Если вы выиграете 50% своих профессий, вы в хорошей форме: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Вы увеличиваете свой капитал на 25% по сравнению с 100 акциями. Если вы выиграете 40% своих сделок, то вы не делаете никаких денег: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Посмотрите, как выигрыш и вознаграждение: риск связан? Если вы выиграете только от 40% до 50% своих сделок, попробуйте увеличить его до 50% и более, внеся небольшие изменения в свою стратегию. В качестве альтернативы вы можете попытаться немного снизить риск или немного увеличить свою награду, чтобы повысить свою награду: риск. Незначительные корректировки могут подтолкнуть эту безубыточную или проигрышную стратегию к тому, чтобы быть прибыльным.

Количество сделок

Из приведенных выше цифр ваша цель состоит в том, чтобы выиграть более 50% ваших сделок и сделать 1. 5% или более по сравнению с 1%, которую вы рискуете.

Если вы можете это сделать, чем больше сделок вы предпримете, тем дольше вы сможете поддерживать эту статистику, тем лучше.

Если вы совершаете одну сделку в день, это около 22 сделок в месяц. Если вы выиграете 50% с выигрышем 1. 5: риск, вы делаете 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5%. Если вы делаете две сделки в день, вы выигрываете 22 сделки и теряете 22 сделки, но ваш процентный доход увеличивается до 11% за месяц.

Если вы торгуете только двухчасовым периодом - это все, что требуется для того, чтобы зарабатывать на жизнь с рынков (это конечный результат, вначале вам нужно будет поместить не менее нескольких часов в день обучения практики) - дневной трейдер должен иметь возможность находить от двух до шести сделок каждый день, что позволяет им поддерживать статистику, упомянутую выше. Обратите внимание, что в некоторые дни не производятся никакие сделки, потому что условия не благоприятны, в то время как в другие дни может быть произведено 10 сделок. В среднем по четыре сделки в день, если вы поддерживаете вышеуказанные статистические данные, вы получите доход 22% от своего капитала за месяц.

Не совершайте сделки ради совершения сделок; это не увеличит вашу прибыль. Все принятые сделки должны быть частью стратегии, позволяющей выиграть 50% и более, с риском 1,5: 1 или выше. Если вы совершаете сделки с низкой вероятностью выигрыша или когда вознаграждение не компенсирует риск, это приведет к потере статистики, что приведет к более низкому возврату или убытку.

Связывание всех статистических данных

Если какая-либо из этих статистических данных выйдет из строя, это повредит вашим результатам. Это бритвенная линия между прибыльной торговлей и проигрышем. Более 100 сделок, выигрыш 50 означает хороший доход, в то время как выигрыш только 40 означает, что вы теряете деньги или теряете деньги при учете комиссионных.

Небольшое снижение выигрышной ставки или вознаграждения: риск может перевести вас с прибыльной на невыгодную территорию. Если вы рискуете слишком много на каждой сделке, вы можете быстро сократить свою учетную запись, если вы нажмете проигрышную полосу. Выиграть 50% ваших сделок не означает, что вы: выигрываете, проигрываете, выигрываете, проигрываете, выигрываете. Победы и убытки распределяются случайным образом. В некоторые дни вы можете потерять все сделки, которые вы совершаете, а в другие дни вы можете выиграть их все.

Нет определенного количества сделок, которые вы должны или должны принимать каждый день. Но в течение многих дней он должен усреднять по крайней мере две сделки или больше в день, если вы хотите затмить 10% -ный месячный знак возврата.

Единственный способ узнать, может ли стратегия производить цифры выше (или лучше), - проверить эту стратегию на демо-счете. Возьмите сотни сделок, и если стратегия даст результаты выше (или лучше), то у вас есть определенная уверенность (но нет гарантий), что стратегия может произвести эти цифры в будущем. Небольшие корректировки могут потребоваться с течением времени, чтобы стратегия была сравнима с приведенными выше числами. Если стратегия порождает эти цифры, то продавайте только эту стратегию. Не продавайте никакую стратегию, которая не проверена, поскольку непроверенные стратегии обычно перетаскивают ваш выигрыш и / или вознаграждение: риск.

Какая рыночная торговля

Приведенная выше статистика применяется независимо от того, торгуете ли вы акции, форекс или фьючерсы - основные торговые рынки. Ваши процентные доходы будут одинаковыми в каждом случае, если вы создадите или следуете стратегии, которая поддерживает приведенную выше статистику.

Какой рынок вы выбираете, не должен основываться на потенциале возврата, так как все они предлагают аналогичную прибыль. Скорее, основывайте свое решение на том, на каком рынке вы больше всего заинтересованы, и на сумму начального капитала, который у вас есть.

Для дневных торговых запасов вам нужно как минимум $ 25 000. Если у вас меньше торгового капитала в размере $ 25 000, сэкономьте больше капитала или фьючерсов на день или форекс. Для дневных торговых фьючерсов начинайте, по крайней мере, с 7 500 долларов США. Для дневных торгов форекс начинайте с как минимум $ 500. Ваш первоначальный торговый капитал является основным определяющим фактором вашего дохода. Если вы составляете 10% в месяц, с учетной записью в 25 000 долларов вы получаете доход в размере 2 500 долларов США (за вычетом комиссионных). С учетной записью в 500 долларов вы получаете $ 50 (опять же, меньше комиссионных).

Выберите интересующий вас рынок, и это позволит вам торговать с капиталом, который у вас есть. Чем меньше у вас капитала, тем дольше вы будете наращивать свой капитал до такой степени, чтобы вы могли зарабатывать себе на жизнь доход.

Больше капитала, тем труднее поддерживать высокие проценты Возврат

Создание 10% до 20% вполне возможно с достойной выигрышной ставкой, выгодным вознаграждением: отношение риска, от двух до четырех (или более) сделок каждый день, и рискуя 1% от уставного капитала по каждой сделке. Тем не менее, чем больше у вас капитала, тем сложнее сохранить эти прибыли.

Если вы пытаетесь торговать миллионами долларов, гораздо труднее сделать 10% в месяц, чем для того, кто торгует на $ 75 000. В любой момент времени существует только столько объема покупки и продажи; чем больше у вас капитала, тем меньше вероятность того, что вы сможете использовать все это, когда захотите.

Обычно это объясняется тем, что только отдельные лица или очень маленькие хедж-фонды могут генерировать огромные годовые прибыли, однако эти доходы не имеют ничего общего с обсуждением трейдеров или хедж-фондов с очень большими счетами.

Заключительное слово о внесении 10% в месяц из дневной торговли

Математика работает, и существует множество стратегий - свободно доступных, которые обеспечивают более двухдневные торги в день, более 50% выигрышной ставки, и вознаграждение: риск больше 1. 5: 1. Сохранение вашего риска до 1% или меньше зависит от вас и должно использоваться независимо от того, какую стратегию вы используете.

Основная проблема заключается в том, что пока вы можете видеть, что математика работает более чем на 10 или 100 профессий, а вы в торговле очень сложно запомнить большую картину. Большинство новых трейдеров не терпят проигрыша, и поэтому они выходят из выигрышной торговли с крошечной прибылью, испорчая свою награду: риск. Или они держатся за проигравшего, не желая признавать потерю, и в итоге теряют гораздо больше 1% в одной сделке. Это также испортит вознаграждение: риск и потенциально может уничтожить учетную запись.

Новые трейдеры также должны помнить, что выигрыши и убытки распределяются неравномерно. Вы можете выиграть или проиграть несколько сделок подряд. Победная серия не означает, что вы феноменальный трейдер и можете отказаться от своей стратегии. Точно так же проигрышная полоса не означает, что вы плохой трейдер. Единственное, что имеет значение, это то, сколько сделок вы выигрываете и проигрываете из 100, а именно о том, сколько сделок вы будете делать каждый месяц.Выиграйте более 50 с вознаграждением, чтобы рискнуть 1,5: 1, и вы будете очень прибыльным трейдером, даже если у вас было несколько дней подряд, где вы потеряли каждую сделку с сигналами, которую вы совершили.

Сделайте сотни дневных сделок в демо-счете, используя ту же стратегию, чтобы увидеть выигрышную ставку, вознаграждение: риск и количество сделок в день, которые он производит. Используйте только реальный капитал, когда у вас есть сотни данных о стоимости, и стратегия показывает прибыль над этими сотнями торгов.