Как много капитала к риску при каждой торговле на фондовом рынке Торговля

Независимо от того, сколько исследований сделано или насколько избирательно мы относимся к нашим сделкам, многие из них будут проигравшими. Именно по этой причине нам нужно контролировать риск при каждой сделке. Прежде чем мы совершим сделку, мы не можем знать, будет ли она победителем или проигравшим (иначе, очевидно, мы бы избежали проигравших). Потеря может легко выйти из-под контроля, если не контролироваться. Волатильные запасы могут стереть значительную часть торгового счета за считанные минуты, особенно если они используются.

Чтобы избежать этого, ограничьте риск при каждой сделке. Вот как это сделать.

Сколько капитала для риска при каждой торговле

Сколько капитала вы рискуете, зависит от размера вашей учетной записи, но, как правило, не рискуйте более чем 1 процентом своей учетной записи в торговле. Это означает, что не теряет более 1 процента своей учетной записи в одной сделке (см. «Капитал, необходимый для дневных торговых запасов»).

Если у вас есть счет в размере 30 000 долларов США, вы можете потерять до 300 долларов за сделку, но вы все равно можете использовать весь свой капитал. Например, если вы покупаете 1 000 акций в размере 29 долларов США, которые вы использовали больше всего (29 000 долларов) от своей покупательной способности, но до тех пор, пока вы не потеряете более 300 долларов, ваш риск составляет менее 1 процента.

Многие новые трейдеры считают, что риск 1 процента означает, что они могут использовать только 1 процент своего капитала в торговле; это не правда. Большинство дневных трейдеров используют значительную часть своего капитала или даже используют больше капитала, чем они (через плечо), на каждую торговлю.

Как сохранить риск до 1 процента счета и все еще использовать весь капитал, будет покрыт в ближайшее время.

Вариации торгового риска

Некоторые трейдеры готовы рисковать до 2 процентов своей учетной записи. Это типично, если учетная запись меньше, и трейдер готов рискнуть больше, чтобы сделать больше от меньшей учетной записи.

На фондовом рынке вам необходимо иметь торговую сделку в размере 25 000 долларов США (есть несколько альтернатив); если вы рискуете 1 процент, вы можете потерять до 250 долларов на торговле - этого должно быть более чем достаточно. Если вы рискуете 2 процента, вы можете рискнуть до 500 долларов.

С большой учетной записью установите фиксированный долларовый риск, который составляет менее 1 процента. Например, если у вас есть учетная запись в размере 500 000 долларов, вы можете рискнуть до 5000 долларов за сделку, но вам не нужно рисковать 1 процент, если вы этого не хотите. Рискуя 1000 долларов, или даже 100 долларов за сделку, может обеспечить отличную жизнь. Если у вас большая учетная запись и вы не хотите рисковать на 1 процент, выберите сумму в долларах, которая составляет менее 1 процента, и придерживайтесь ее. Пока вы делаете доход, которым вы довольны, это все, что имеет значение. Не принимайте на себя больше риска, чем вам нужно.

Обеспечение уверенности в том, что ваши сделки не превышают лимит риска

Теперь вы знаете, сколько вы должны рисковать в сделке, исходя из размера вашей учетной записи.Для большинства участников фондового рынка трейдеры, рискуя 1% или менее, идеальны.

Теперь вам нужно убедиться, что вы действительно придерживаетесь этого предела риска. Если у вас есть счет в размере 30 000 долларов США, вы можете рискнуть 300 долларов. Самый простой способ убедиться, что вы не потеряете более 300 долларов, - это использовать стоп-лосс. Постановление о стоп-лоссе выталкивает вас из сделки, когда цена движется против вас и достигает определенной заранее установленной цены.

Вот пример. Допустим, вы купили акции по цене 14 долларов. Похоже, он может ралли до 14 долларов. 50, но может немного измениться до этого. Цена недавно отскочила от 13 долларов. 80, поэтому вы ставите стоп-лосс чуть ниже этого небольшого уровня поддержки на уровне $ 13. 78. Расстояние между вашей ценой за вход и стоп-лосс составляет $ 0. 22.

Вы можете рискнуть до $ 300, поэтому разделите $ 300 на $ 0. 22, и вы получаете 1, 363, а именно, сколько акций вы можете купить. Если вы купите 1 363 акции (округлите до 1, 300 в идеале) и проиграете 0 долларов. 22 по этим акциям вы потеряли 299 долларов. 86. Скорее всего, максимальная потеря в размере 300 долларов.

Покупка этих акций стоила $ 14 x 1363 = $ 19, 082, поэтому значительная часть доступных средств была использована для совершения сделки, но менее 1 процента фактически подвержено риску.

Риски 1% или меньше также являются хорошей идеей, потому что иногда мы теряем больше, чем мы рассчитывали на сделку.

Пока мы устанавливаем стоп-лосс, мы можем понести проскальзывание, что приведет к потере более 1 процента. Обычно проскальзывание минимально, предполагая, что вы избегаете торговли прямо вокруг крупных новостных событий и торговли акциями с большим объемом.

Заключительное слово по торговым рискам

Если вы открываете счет с более чем $ 25 000 для дневных торговых акций, рискуя 1 процент за сделку, это много. Предполагая, что вы выиграете около 50 процентов ваших сделок (или больше) и можете сделать от 5 до 2 процентов от ваших победителей и сохранить свои потери до 1 процента или меньше (от капитала учетной записи), вы получите хороший доход. Это может показаться легким, но для этого необходим надежный и хорошо практичный метод для дневных торгов.

Риски 2% не нужны, и большинство трейдеров на бирже должны рисковать в одной сделке. Иногда мы в конечном итоге получаем больший убыток, чем ожидаем, поэтому чем меньше первоначальный риск, тем лучше. Чтобы правильно ограничить свой риск, установите стоп-лосс, а затем подсчитайте, сколько акций вы можете взять, чтобы сохранить риск ниже 1 процента. Таким образом, каждая сделка полностью откалибрована по размеру торговли и счета. Риск контролируется, но он все же позволяет получать хороший доход.