Настройка железных кондоров

Комментарии и вопросы читателя:

Спасибо за отличную статью о , получив даже . Это было очень своевременно для меня. Теперь я пытаюсь узнать о железных кондорах . Я не хочу прыгать слишком быстро и начал торговать бумагами. Тем не менее, я не могу быть готов к торговле бумагами, потому что я должен четко прописать свой общий план игры для торговли IC

Я думаю, что получаю картину, когда дело доходит до начала позиции.

Я не уверен, что это настройка . Вот в чем проблема: я прочитал на нескольких форумах, что наличие четко определенного плана игры - в том числе, когда и как настроить - необходимо. У меня нет подсказки о том, как придумать этот план игры . Можете ли вы дать некоторые рекомендации? ,

• Должен ли я планировать отрегулировать позицию, как только запас приблизится к короткой цене (скажем, 1% ОТМ)? [Быстрый ответ: Да, но настройте намного раньше, чем 1%]
• Лучше ли ждать, пока цена акций не выйдет за короткий удар? [Быстрый ответ: Только для опытных трейдеров.]
• Является ли прокатка как приклада, так и спредов всегда хорошим выбором по сравнению с закрытием позиции? [Быстрый ответ: Нет.]

Ответ

1) Теперь для вас подходит торговля бумагами. Это дает возможность увидеть, как деньги сделаны и утеряны с реальной позиции. Иногда трудно оценить, насколько быстро теряются потери или как медленно накапливается накопление.

Лучшая часть заключается в том, что вы не можете совершать дорогостоящие ошибки. Если вы заметите что-то, что в следующий раз вы сделаете по-другому, сделайте заметки и подумайте, что это бесплатный урок. Не забудьте описать обоснование для этого в следующий раз. Будьте очень осторожны, что причина не в том: «Мое решение потеряло деньги». К сожалению, разумные и разумные решения не всегда хорошо работают.

Тем не менее, они преуспевают большую часть времени и большую часть времени выигрывают в вашей цели.

Чтобы быстрее учиться, поддерживайте более одного или двух позиций кондоминиума железа одновременно. Используйте разные даты истечения срока действия и / или различные базовые индексы. Когда вы начинаете использовать реальные деньги, настало время владеть только одной позицией за раз - пока вы не уверены, что можете обрабатывать несколько.

Невозможно заменить практический опыт. И торговля бумагами не стоит вам ни копейки. Пожалуйста, будьте честны с самим собой. Никогда не думайте, что это только игровые деньги.

2) Хорошо иметь персональный план игры. Но для того, чтобы сформулировать этот план, требуется некоторый опыт. Не беспокойтесь, что сейчас у вас нет полного плана. Хороший игровой план для новичков:

• Не позволяйте позициям становиться неудобными в удержании или заставлять вас бояться потерять слишком много денег.Если это произойдет, отрегулируйте или закройте позицию. Изучение того, что делает вас неудобно, диктует ваш игровой план.
• В настоящее время я предлагаю широкий игровой план. Такой план может быть (пожалуйста, выберите то, что соответствует вашей комфортной зоне : отрегулируйте, когда один из коротких опций достигнет Delta из 25 или 30. Я знаю, что может возникнуть соблазн ждать пока он не переместит ITM, но для того, чтобы справиться с этим риском, требуется опытный трейдер. Почему? Когда это происходит, требуется дисциплина, чтобы заблокировать потерю, закрыв позицию. Докажите, что у вас есть эта дисциплина в реальном мире, прежде чем принимать какие-либо шансы. Вы не хотите справляться с этой трудной ситуацией с вашим текущим уровнем опыта.
  Если вы выходите из одного из двух спредов, закройте другое. Не держитесь - надеясь сократить потери. слишком много, чтобы проиграть.

Помните об этом: ни один «лучший» план корректировки. У вас есть три цели при настройке: во-первых, чтобы выйти из положения, когда риск дальнейших потерь слишком высок. высокий »- относительный термин, и каждый инвестор должен решить, где это происходит. В этом случае возникает опыт и бумага торговля помогает вам получить часть этого опыта.

Во-вторых, не упрямитесь. Вы не должны допускать, чтобы потери становились настолько большими, что они сокрушали вашу прибыль. Корректировка - это не весело, но не позволяйте потерям стать болезненным. Эта концепция необходима для долгосрочного выживания.

В-третьих, и самое главное: сделайте настройку ТОЛЬКО, когда вы хотите владеть (и удобнее владеть) позицией после корректировки. Это плохая стратегия для корректировки - просто для того, чтобы что-то сделать, - и затем обнаружите, что новая позиция слишком рискованна.

3) «Всегда» не очень хороший план для трейдеров. Да, при настройке проигрывающей стороны железного кондора обычно лучше всего покрыть выигрышную сторону. Зачем? Потому что, если настраивать puts, то вызовы, вероятно, достаточно дешевы (то есть, оставшаяся награда слишком мала для риска) для покрытия. Тогда вы можете (или не можете) выбрать продать новый звонок, чтобы пойти с новым путём распространения, предоставив вам новый железный кондор.

Поскольку вы хотите максимизировать шансы на долгосрочную рентабельность, очень важно серьезно относиться к управлению рисками . Только для ОДНОЙ катастрофы требуется уничтожить месяцы или годы заработка - в зависимости от того, сколько вы рискуете. Те, кто хочет максимальную прибыль, имеют больший риск, чем средний инвестор. Если вы решите пойти по этому пути, вы должны защитить себя от стихийного бедствия. Если вы пренебрегаете этой сетью безопасности, шансы хороши, что вы будете жить, чтобы пожалеть об этом.