Если вы инвестируете в акции или биткойн?

В то время как наблюдатели рынка ожидают прибытия Dow 20 000, биткойн, развивающаяся цифровая валюта, приближающаяся к ее 8-м дню рождения, фактически достигают своей важной вехи перед Dow, поскольку она продолжает свой многолетний бычий ралли до 1000 долларов США.

После президентских выборов Дональда Трампа рынки могут более четко прогнозировать будущие ожидания и, в свою очередь, как Биткойн, так и Промышленный индекс Доу-Джонса сплотились до почти беспрецедентных высот.

Однако рост цены Биткойна в основном за счет интереса за рубежом, с геополитическим давлением и денежной средой в Китае, Индии и Венесуэле, подталкивает инвесторов к независимо мыслящей цифровой альтернативе.

Сильные результаты биткойнов

На протяжении многих лет Биткойн добился значительных результатов и продолжал принимать заказчиков. Из всех валют по всему миру биткойн принес больше прибыли, чем любой из 5 из предыдущих 6 лет (2011 - биткойн +1500 процентов, 2012 год - биткойн +299 процентов, 2013 год - биткойн +5400 процентов, 2014 год - +13 процентов, 2015 год - Биткойн +37%, 2016 - биткойн +130%). Это невыплаченные выплаты за пятилетний период для любых активов, акций, облигаций, производных инструментов или валюты. Когда биткойн снова парит, основная вычислительная сеть, более сильная и надежная, чем когда-либо, и множество надежных, удобных для пользователя услуг кошельков, приложений и ресурсов, является ли время для инвесторов более серьезно смотреть на инвестиции в биткойн?

FANG Stocks

За последние 5 лет группировка крупных технологических компаний, известных как FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google), в целом показала хорошие результаты, а Amazon увидела 342 . 02-процентная 5-летняя прибыль, а Netflix видят поразительные 1156. 9 процентов, а Google видит 148. 36 процентов.

В то время как эти знакомые компании привлекают к себе большую часть внимания, пятилетний технический анализ демонстрирует долгосрочную надежность, устойчивость и склонность биткойна к тому, чтобы предоставить инвесторам значительную прибыль, чтобы превзойти эти традиционные инвестиции. Инвестор, который инвестировал в Биткойн 5 лет назад, видел бы общую доходность 22, 004 процента! Учитывая риски инвестирования в новую, ранее экспериментальную и с открытым исходным кодом технологию Bitcoin Blockchain, было бы разумно, что такие сильные долгосрочные доходы будут возникать.

График на этой странице показывает нормализованные 5-летние доходы Биткойна против акций FANG. Из этого графика выходят 4 первичных вывоза:

Биткойн созревает в качестве варианта портфеля отставных компаний : если инвестор купил биткойн в любой день, за исключением 11 дней в конце 2013 года, этот инвестор теперь будет возвращать прибыль.Поскольку цена Биткойна начиналась почти в 0 и показала столько колебаний и роста, среднему инвестору было сложно уверенно вовлечь себя. Это, однако, является побочным эффектом ценообразования нового цифрового актива без предшественника. Теперь, когда рынок увеличил ликвидность, безопасность и регулирование, более зрелая индустрия биткойнов поощряет более широкое внедрение. Показатели уровня экосистемы показывают, что сеть Биткойн функционирует хорошо, так как в течение последних двух лет транзакции в день выросли на 258 процентов, в то время как плата за участие в сети и трудности с добычей выросли аналогичным образом. В свою очередь, инвесторы должны чувствовать себя более уверенно в долгосрочной жизнеспособности и существовании Биткойна, поскольку его нельзя легко закрыть, а стимулы не совпадают между заинтересованными сторонами, чтобы «уйти».
Эффективные активы FANG, биткойн более продуктивны : быстрый взгляд на нормализованную диаграмму выше сигналов, которые, как правило, Bitcoin превзошли общие сильные активы FANG. В то время как Amazon остается оптимистичной, рост Bitcoin показывает, что его процентные доходы были сильнее, чем любой другой класс активов выше.
Техническая устойчивость Bitcoin : технические модели Биткойна из многочисленных восходящих треугольников на графике выше демонстрируют устойчивость инвестиций, чтобы процветать даже через многолетние спады. Поскольку только 21 миллион биткойнов, дефицит класса активов в сочетании с растущим спросом за рубежом делает его среднесрочный рост более безопасным. Более того, стремительно растущая сложность добычи в сети биткойнов оказывает дополнительное давление на глобальное биржевое ценообразование, так что шахтеры, многие из которых базируются в Китае, могут выполнять свои эксплуатационные расходы.
Биткойн-макроэкономически хеджирование : в то время как традиционные активы и запасы FANG имеют тенденцию группироваться и коррелировать, биткойн остается относительно независимым от традиционного давления, такого как отчетность за квартал, эффективность компании и институциональная уверенность общественности которые часто искажают рынки. Биткойн обеспечивает отличную защиту от потенциальных сбоев традиционных активов и является распределенным проектом с открытым исходным кодом без централизованной организации или органов, контролирующих его управление.

Амазонка против Биткойна

В настоящее время наиболее эффективный актив FANG, Amazon, по-видимому, находится в радаре многих менеджеров по денежным средствам для своего инвестиционного потенциала в 2017 году. Например, Evercore недавно назвал свой Top Internet pick на 2017 год. Однако, если сравнивать напрямую с Bitcoin, доход Amazon только превосходит цифровую валюту в 1 из 4 лет. Рождественские приложенные инвестиции в размере 1000 долларов дают доходности Биткойна, значительно превосходящий Амазонку, если они вводятся за каждый год, кроме 2013 года.

В то время как многие сначала отстраняются от Биткойна, его производительность как инвестиции говорит сама за себя. Историческая производительность Bitcoin против такого игрока, как Amazon, является бычьим индикатором, согласно которому в ближайшие годы могут появиться дополнительные сильные прибыли.

Волатильность снижения биткойнов

Другим обнадеживающим признаком, который сигнализирует о зрелости, является относительно низкая дневная волатильность доходности, которую рынок испытывал в последние годы. Ранее биткойн воспринимался как крайне волатильная инвестиция, и это справедливо. Эта тенденция, однако, уменьшилась по мере созревания рынков.

Вариация уменьшилась до уровней, более синонимичных по отношению к традиционным валютам, причем среднедневные стандартные отклонения по доходности уменьшились с 5 до 10 в день с 2014 года и до нынешних уровней ниже 2. Это, вероятно, связано с более глубокой ликвидностью на биржах, более глубокое понимание и использование вокруг Bitcoin и общая уверенность в долгосрочной жизнеспособности сети без паники, вызванной покупкой и продажей. При более низкой изменчивости актив берет на себя более низкий риск и становится более сопоставимым с инвестиционным поведением, наблюдаемым в золоте, в качестве глобального хеджа против валютных коллапсов и отрицательного рыночного давления.

Биткойн против золота

Золото упало на 29. 66%, сидя на близком 5-летнем минимуме. И наоборот, Биткойн стоит на грани того, чтобы стоить больше, чем унция золота в первый раз, когда золото стоит 1155 долларов, а биткойн снова торгуется на уровне 969 долларов. 00 на момент написания. Это значительный сдвиг от традиционной логики инвестиций, так как переносимость, безопасность и глобальный характер Биткойна все чаще обращаются к инвесторам, которые, возможно, обратили внимание на золото или серебро в качестве инвестиций в хеджирование.

Биткойн, традиционно рассматриваемый как «цифровое золото», содержит перекрывающиеся свойства ограниченного дефицита и его возрождающегося ралли в сочетании с относительно дешевой ценой золота, которая, возможно, сейчас является оппортунистическим временем для покупки двух. В частности, поскольку нестабильность и неопределенность геополитически могут превратить инвесторов обратно в современные и в цифровой форме ограниченные запасы ценностей в 2017 году и далее.

Важно помнить, что биткойн - это прорыв 40-летних исследований в области информатики, и, в свою очередь, это позволяет создать новую форму создания цифровых активов. Так же, как мало золота, эти свойства могут быть зеркалированы онлайн.

Сила сети

Для многих неожиданностей сеть Биткойнов никогда не была взломана. Да, биткойн-биржи, такие как Bitfinex и Mt. Gox были взломаны, но теперь они являются реликвиями, так как поставщики услуг Bitcoin созрели по отношению к сильным деловым практикам. Сеть Bitcoin продолжает функционировать должным образом и безопасно сама по себе из-за экспоненциального увеличения вычислительной мощности сети или сложности «добычи».

Биткойн получает свою ценность как инвестиционный инструмент и как рабочий глобальный запас стоимости из-за электричества, используемого для питания криптографической хэш-функции на распределенной биткойн-блочной цепочке.

Почему биткойн растет?

Таким образом, как социологические, так и технические сигналы сигнализируют о том, что биткойн - это не технология, которая «умрет» или уйдет. В условиях реальной эскалации «войны с наличными» в Индии (LINK), Австралии, в сочетании с неопределенной макроэкономической и геополитической средой и монетарным кризисом в Венесуэле, условия для надежности спроса Биткойна повысились.

Биткойн может стать превосходной альтернативой для людей в развивающемся мире, которые ищут надежные цифровые платежные каналы. Знания и осведомленность инвестора о технологии Blockchain в сочетании с рыночной активностью предоставляют биткойн в качестве инвестиционного варианта с таинственным, сияющим блеском. С назначением г-на Трампа про-золота и пробицкойна бывшего конгрессмена республиканца Мика Мулвани в Управлении по бюджету и менеджменту в регулятивных и предпринимательских кругах существует больше оптимизма.

Даже с учетом этих бычьих индикаторов Биткойн все еще является экспериментальной технологией. Инвесторам необходимо уделять много времени и должной осмотрительности, чтобы узнать больше об истории, сообществе и технологии Биткойна, прежде чем инвестировать.

Не будьте готовы инвестировать больше, чем вы готовы потерять! Многие считают, что Биткойн либо «дойдет до Луны», либо быстро поднимется, или, в конечном счете, геополитическое и регулирующее давление может привести к тому, что пользователи будут стекаться в другое место и будут стоить $ 0. Только время покажет, но в настоящих индикаторах сигнализируют, что на самом деле возможно, наконец, время для инвестиций в биткойны.