С использованием трейлинг-стопов для защиты прибыли от акций

В другой статье я обсудил стоимость заказов на стоп-лосс как страхование для рынка, перемещающегося против вашего запаса. Трейлинг-стопы, форма заказов на стоп-лосс, также могут защитить прибыль, и, если вы умны, следуйте растущей цене акций. Позволь мне объяснить.

Во-первых, быстрый обзор. Заказ стоп-лосс, размещенный у вашего брокера, - это способ защитить себя от потери, если запасы упадут. Приказ о стоп-лосс говорит, что ваш брокер продает акции, когда, и если акции упадут до определенной цены.

Когда акции достигают этой цены, ордер на стоп-лосс становится рыночным ордером. Рыночный ордер поручает вашему брокеру немедленно продать его по максимально возможной цене. На неустойчивом рынке вы можете не получить желаемую цену, но она должна быть близкой.

Защитите свою прибыль

Вот как вы защищаете себя от плохих потерь. Теперь, вот как вы используете стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль от акций, которые растут.

Существует два способа ввода стоп-лосса. Вы можете ввести сумму в долларах, например, если ваш запас продается по цене 40 долларов за акцию, вы можете ввести стоп-лосс на 37 долларов. 50 за акцию. Когда цена акций упадет до 37 долларов. 50, он запускает стоп-лосс, и брокер продает его.

Однако, что, если вам посчастливилось (через тщательное исследование) получить запас роста, который рос на довольно устойчивой основе? Позвольте мне создать сценарий.

Вы купили акции два года назад за 25 долларов США за акцию и выросли на 23% каждый год и теперь подталкиваете 38 долларов за акцию.

Когда вы можете перестать похлопывать себя по спине, вы начали немного нервничать, что этот рост может подойти к концу.

Голова к падению

Соотношение P / E или Price to Earnings выше, чем в любой момент за последние три года, заставляя вас думать, что акции переоценены и из-за падения.

Вы можете взять свою прибыль и побежать, но что, если на складе все еще есть ноги и впереди еще больше роста? С другой стороны, если это произойдет, вы потеряете часть своей красивой прибыли.

Здесь, где ордер стоп-лосс преодолевает разрыв и дает вам альтернативу, которая держит вас в запасе, но защищает вас от прибыли.

Вы просто предоставляете вашему брокеру стоп-лосс, называемый трейлинг-стопом, что составляет процент ниже рыночной цены. Например, вы можете сказать своему брокеру, что вы хотите, чтобы трейлинг-стоп на 10% ниже рыночной цены.

Trailing Stop

Используя наш пример, трейлинг-стоп будет стоить $ 34. 20 на акцию ($ 38 x 10% = $ 3 .80, $ 38 - $ 3. 80 = $ 34. 20).

Если запас продолжает двигаться вверх, то и трейлинг-стоп. Например:

• При цене $ 39 за акцию трейлинг-стоп составляет $ 35. 51
• При цене $ 40 за акцию трейлинг-стоп составляет $ 36. 00
• При цене $ 41 за акцию трейлинг-стоп составляет $ 36.90
• При цене $ 42 за акцию трейлинг-стоп составляет $ 37. 80

Пока запас продолжает расти или удерживается относительно стабильно, ничего не происходит. Однако, если он поворачивает на юг и бьет вашу трейлинг-стоп, ваш брокер продает, и вы берете свою прибыль. Важно отметить, что трейлинг-стоп только поднимается, он никогда не падает с рыночной ценой.

Трюк устанавливает процент на уровне, который поднимет истинное падение цены, а не обычные дневные колебания цен.

Заключение

Несколько методов торговли используют трейлинг-стопы. Этот пример - простая стратегия защиты вашей прибыли. Более продвинутые трейдеры используют его в сочетании с другими маневрами, чтобы расширить свое преимущество. Тем не менее, эта стратегия работает очень хорошо для начинающих промежуточных инвесторов, которые хотят защитить прибыль, но пусть победитель работает как можно дольше.

Другие статьи в этой серии

Основы торговли

Как установлены цены на акции

Высокие цены на продажу

Понимание котировок акций

Понимание ставок и заданий

Понимание Заказы на акции

Использование трейлинг-стопов для защиты прибыли от акций

Специалисты рынка делают работу NYSE

Участники рынка сохраняют Nasdaq Humming

Не жертву торговых мошенников