Понимание фьючерсов на процентные ставки на валютном рынке

Говорящие очки:

Почему процентные ставки имеют значение

Фьючерсы на процентные ставки

Торговля этой информацией

Прежде чем многие трейдеры придут на рынок, они делают дом, они часто связывают новости с ценой. Другими словами, хорошие новости дают более высокие цены и плохие новости, что приводит к снижению цен. Ряд хороших новостей или положительные экономические сюрпризы приведут к достаточному увеличению цен для создания бычьего рынка, тогда как серия плохих новостей может привести к медвежьему рынку.

Если рынок действительно начинает бежать, центральный банк за этим рынком может в конечном итоге сократить или повысить процентные ставки.

Почему процентные ставки имеют значение

Процентные ставки устанавливаются центральным банком и предназначены как инструмент для стабильности цен. Не нужно смотреть, чтобы процентные ставки были низкими, если не отрицательными в некоторых крупных странах, таких как Еврозона, Япония и США. Причина этих низких уровней заключается в том, что центральные банки пытаются ослабить инфляцию или рост цен, чтобы «обеспечить» здоровую экономику.

Как вы недавно слышали в заметке Carry Trade, более высокие процентные ставки привлекают капитал со всего мира. Более низкие процентные ставки могут привести капитал в другие страны с более высокой доходностью. Поскольку мы фокусируемся на валютном рынке, мы не будем тратить слишком много времени на разговоры о внутренних эффектах на процентные ставки, а скорее их роль в мировой экономике.

Как трейдеры FX, вы можете посмотреть процентные ставки как барометр здоровья экономики, и чем выше ставки, тем разумнее, тем выше экономика и тем ниже ставки, тем ниже эффективность экономики или экономики может следует рассматривать как нуждающиеся в стимуле.

Фьючерсы на процентные ставки

Теперь, когда вы знаете, что означает текущий интерес, более важным вопросом для FX Traders является то, что, как полагают, является будущим курсом процентных ставок.

К этой информации мы можем посмотреть фьючерсы на процентные ставки или рынок переоформлений индексов «овернайт». конверт «Овернайт Инк» может помочь вам узнать, что оценивается на следующем заседании центрального банка для соответствующей экономики или предполагаемом повышении или падении за 12-месячный период. Хотя это не прогностическое, а скорее то, что воспринимается в недавних сериях выпусков экономических новостей, упомянутых ранее, изменение направления часто очень сильно влияет на рынок FX.

Торговля этой информацией

Когда данные становятся достаточно плохими, как это было недавно в Австралии из-за множества факторов, Центральный банк начинает обсуждать, как они будут стимулировать экономику. Метод du jour, если он доступен для стимулирования экономики, - это снижение процентных ставок.Например, в течение следующих 12 месяцев Резервный банк Австралии, как ожидается, будет сокращен почти на 50 бит / с. С другой стороны, Федеральный резерв за тот же период времени, как ожидается, увеличится почти на 50 б.п. Это сфокусировалось на AUDUSD на недостатке, поскольку путь двух процентных ставок центральных банков расходится.

В то время как процентные ставки в конечном счете находятся в руках центральных банков, рынок фьючерсов может помочь вам понять, что ожидает рынок.

Еще один способ увидеть, что планируют делать центральные банки, - это узнать, что важно для центрального банка, и посмотреть соответствующие новостные сообщения. Например, даже без доступа к рыночным ценам на фьючерсы многие трейдеры знали, что инфляция является единственным мандатом для центрального банка, и когда показания по измерению инфляции начали снижаться в еврозоне, многие догадывались и правильно, чтобы ЕЦБ пришлось снизить ставки что привело к снижению курса евро по всем направлениям.

Доступ к экономическому календарю DailyFX здесь

Резюме

Процентные ставки и их будущее направление имеют решающее значение для привлечения капитала. Возрастающие ожидаемые процентные ставки часто сопровождаются ростом валютных ценностей. Трейдеры могут посмотреть на экономические новости, которые считают центральными банками такими, как занятость и инфляция, для оценки тенденции тренда или для определения цен на фьючерсы.

Счастливая торговля!