Типы стратегий торговли сырьевыми товарами

Стратегии торговой торговли - это планы по покупке и продаже товарных фьючерсов и опционов для получения прибыли от изменения цен. Важно разработать стратегический план, прежде чем вы начнете торговать товарами и рискуете каким-либо капиталом. Наблюдение за финансовыми новостями и чтение товарного бюллетеня для последних торговых советов не даст трейдеру необходимых навыков для успеха на товарных рынках.

Однако последовательные стратегии, которые вы тестируете с помощью моделирования во времени, позволят начинающему трейдеру понимать риск и вознаграждение, а также неустойчивый характер рынков.

Многие стратегии торговли товарными товарами используют технический анализ, когда дело доходит до ввода и выхода из позиций риска на рынках опционов на фьючерсы и фьючерсы. Я обнаружил, что только технический анализ обеспечивает лишь часть картины на рынках. Фундаментальный анализ спроса и предложения является критическим дополнением, которое поможет трейдеру избежать неожиданных изменений, которые имеют тенденцию возникать, когда речь идет об эволюции производства и потребления на рынках сырья. Ниже вы найдете некоторые основные стратегии торговли товарами с использованием технического анализа. Затем мы рассмотрим некоторую информацию об использовании фундаментального анализа для торговли товарами.

Многие стратегии торговли товарами вращаются вокруг методологии определения диапазона или прорыва.

Каждый тип стратегии имеет свои плюсы и минусы, поэтому индивидуальный трейдер может выбрать, какой тип стратегии может работать лучше всего. Я склонен использовать вариации обоих типов стратегий в своей торговле.

Стратегия трейдинга диапазона

Дальнейшая торговля товарами просто означает попытку совершить покупки вблизи нижней границы диапазона (поддержка) и продажи в верхней части диапазона (сопротивления).

Успех этой стратегии зависит от способности покупать товар после продажи, поэтому цена падает до состояния перепроданности. Перепроданность означает, что рынок поглотил все продажи и покупки, вероятно, возникнет. Напротив, можно посмотреть, как продать товар после долгого ралли, что приводит к росту цены до состояния перекупленности, когда происходит снижение продаж и продажа.

Существует множество индикаторов, которые измеряют уровни перекупленности и перепроданности, такие как показатели относительной силы, стохастик, импульс и показатель изменения. Эти стратегии хорошо работают, когда у рынка нет определяемой и последовательной тенденции. Однако возможно, что рынки могут оставаться на перекупленности или перепродавать территорию в течение длительных периодов времени. Риск торговли на рынке заключается в том, что рынок движется ниже технической поддержки или выше сопротивления.

Торговые прорывы

Стратегия, сосредоточенная на торговых прорывах в мире товаров, означает, что трейдер будет искать покупку товара, поскольку он делает новые максимумы или продает товар, поскольку он создает новые минимумы.Новые максимумы и минимумы можно легко увидеть на графике, так как они являются пиками и впадинами предыдущих ходов. Многие профессиональные трейдеры используют эти методы, когда они управляют большими суммами денег и ищут важную тенденцию к развитию.

Сырьевые товары - неустойчивые инструменты, и это не редкость для них удваивать или половину в цене или более за относительно короткие промежутки времени.

Философия этой стратегии проста - рынок не может продолжать свою тенденцию, не делая новых максимумов или новых минимумов. Эта стратегия лучше всего работает, когда тенденции сильны и долговечны. Не имеет значения, вверх или вниз тренд, так как трейдер покупает новые максимумы и продает (замыкает) на новых минимумах. Один из важных недостатков этой стратегии заключается в том, что она плохо работает, когда рынки не могут установить сильные тенденции и торговать на диапазонах.

Фундаментальная торговая стратегия

В то время как торговые прорывы или диапазоны обычно имеют конкретные правила относительно того, когда покупать и продавать, фундаментальная торговля зависит от факторов, которые будут влиять на спрос и предложение на рассматриваемый товар.

В качестве примера, трейдер может купить соевые бобы, потому что погода сухая в летнее время, что приводит к ожиданиям относительно меньшего урожая. С другой стороны, можно ожидать роста спроса на сырую нефть из Китая, что приведет к длительной позиции в нефтяных фьючерсах.

Трейдеры и инвесторы, которые являются новыми для рынков, как правило, испытывают трудности с фундаментальной торговлей, поскольку это связано с огромным количеством домашних заданий и количеством хрустов. Более того, фундаментальные позиции обычно требуют больше времени и терпения и требуют большего риска, поскольку разработка может занять много времени. Также трудно решить, где покупать и продавать при торговле только на основе основ. Мне нравится сочетать технические и фундаментальные стратегии. Я использую основы для определения направления цены (выше или ниже) и технического анализа для определения точек входа и выхода для позиций.