Как начать торговлю сырой нефтью

Цена на сырую нефть колеблется каждый момент, поскольку она публично торгуется на бирже. Цена на нефть определяется не только мировым спросом и предложением и фундаментальными перспективами для физического товара, но также прогнозом и спросом у торговцев. Работа дневных трейдеров не для оценки «реальной» стоимости сырой нефти. Вместо этого дневные трейдеры получают прибыль от ежедневных колебаний цены на сырую нефть, пытаясь заработать деньги, растет ли она, падает или ее стоимость остается почти такой же.

Как торговать на сырой нефти - Рынки фьючерсов

Дневная торговля сырой нефтью спекулирует на ее краткосрочных ценовых движениях. Физическая сырая нефть не обрабатывается или не овладевает, а все торговые операции осуществляются в электронном виде, и только прибыль или убытки отражаются на торговом счете.

Существует несколько способов торговли сырой нефтью. Основной путь - фьючерсный контракт. Фьючерсным контрактом является соглашение о покупке или продаже чего-либо - например, сырой нефти, золота или пшеницы - в будущем. Дневные трейдеры ежедневно закрывают все контракты (сделки) и производят прибыль или убыток по каждой сделке, исходя из разницы между ценой, которую они купили, и ценой, которую они продали.

Фьючерсы на сырую нефть через Чикагскую товарную биржу (CME Group). Существует несколько типов сырой нефти и контрактов, которые могут быть проданы. Существует (Light Sweet) контракт на фьючерсы на сырую нефть (CL), который представляет собой 1 000 баррелей нефти, и E-Mini фьючерсный контракт на сырую нефть (QM), который представляет собой 500 баррелей нефти.

На фьючерсной бирже цена на нефть колеблется в $ 0. 01 при стандартном контракте и $ 0. 025 в контракте E-mini. Этот прирост называется «тик» - это наименьшее движение, которое может сделать фьючерсный контракт. Если вы покупаете или продаете фьючерсный контракт, сколько тиков цена отклоняется от вашей цены входа, это определяет вашу прибыль или убыток.

Чтобы рассчитать свою прибыль или убыток (ваша торговая платформа показывает вам, но хорошо понимать, как это работает), вам сначала нужно знать значение галочки для контракта, который вы торгуете.

• Для стандартного контракта на сырую нефть (CL) значение галочки составляет 10 долларов США. Это связано с тем, что контракт составляет 1 000 баррелей нефти и 1 000 баррелей, умноженных на $ 0. 01 размер тика приводит к $ 10. Это означает, что для каждого контракта движение одного тика приведет к получению прибыли или убытка в размере 10 долларов США. Если он перемещает 10 тиков, вы выигрываете или теряете 100 долларов. Если он перемещает 10 тиков, и вы держите 3 контракта, ваша прибыль или убыток составляет 300 долларов США. Обратите внимание, что сырая нефть может перемещать несколько долларов в день (сотни тиков), что приводит к огромным прибылям или убыткам в однодневной торговле.
• Для контракта на поставку нефти E-Mini (QM) значение тика составляет 12 долларов США.50. Это связано с тем, что контракт составляет 500 баррелей сырой нефти, а 500 баррелей умножается на 0 долл. США. 025 размер галочки приводит к $ 12. 50. Это означает, что для каждого контракта однократное движение приведет к получению прибыли или убытка в размере 12 долл. США. 50. Если он перемещает 10 тиков, вы выигрываете или теряете 125 долларов. Если он перемещает 10 тиков, и вы держите 3 контракта, ваша прибыль или убыток составляет 375 долларов США.

Значение галочки в QM не совпадает с CL, поэтому CL будет более изменчивым, чем QM.

Например, движение цены в 1 доллар в сырой нефти составляет 100 тиков в CL или потенциальную прибыль или убыток или 1000 долларов США по одному контракту. Движение в 1 доллар США в QM составляет всего 40 тиков ($ 1/0 0 025) или потенциальная прибыль или убыток в размере 500 долларов США по одному контракту.

Сумма, необходимая вам в вашей учетной записи для дневной торговли фьючерсным контрактом на сырую нефть, зависит от вашего фьючерсного брокера. Например, у NinjaTrader требуется, чтобы у вас было 1000 долларов на вашем счете, чтобы открыть позицию для одного контракта Light Sweet Crude Oil. Вам также необходимо достаточно на счете для размещения потенциальных потерь (требуется гораздо больше 1000 долларов США). См. Минимальный капитал, необходимый для начала фьючерсов на торги.

Чтобы торговать контрактом на поставку E-Mini (QM), вам потребуется 500 долларов США на вашем счете, а также дополнительные средства для покрытия потерь. Сумма, необходимая вашему брокеру для открытия дневной торговой позиции, называется внутридневной маржей; он зависит от брокера и может быть изменен.

Эти цифры предполагают, что вы торгуете день и закрываете позиции, прежде чем рынок закрывается каждый день. Если вы сохраняете позиции за одну ночь, вы получаете требования к первоначальной маржи и маржи обслуживания, которые потребуют, чтобы у вас было больше денег на вашем счете.

Как торгуя нефтью - ETFs и / или фондовая биржа

Еще один способ торговать днем ​​- через фонд, торгующий на фондовой бирже, например, нефтяной фонд США (USO) или менее популярный S & P SGSCI Общий индекс возврата ETN (OIL). Если у вас есть торговый счет, вы можете торговать движениями цен в сырой нефти.

Значение ETF и ETN отражает долговременные изменения цен в сырой нефти.

Продукты продаются как акции. Минимальное движение цены составляет $ 0. 01, поэтому вы делаете или теряете $ 0. 01 за каждую акцию, которую вы владеете каждый раз, когда цена изменяется на копейки. Акции и ETF обычно торгуются в 100 блоках акций (называются лотами), поэтому, если цена перемещает копейки и вы держите 100 акций, вы делаете или теряете 1 доллар. Если цена движется на 1 доллар США, от 30 долларов до 31 доллара США, вы получаете или теряете 100 долларов на 100 позиций. Если вы держите 500 акций, вы делаете или теряете 500 долларов за тот же ценовой шаг.

Сумма, необходимая в вашем счете для торговли ETF нефти, зависит от цены ETF, вашего плеча и размера позиции.

Чтобы торговать деньгами или ETF в США, у вас должен быть минимальный баланс в размере 25 000 долларов США в вашем аккаунте. В зависимости от того, сколько дохода вы хотите сгенерировать и используете ли вы, вы можете получить более 25 000 долларов США. См. Минимальный рекомендуемый капитал для дневных торговых акций для руководства по тому, сколько капитала вы должны начать день торговли ETF и акции с.

Для дневных торговых стратегий см. Стратегии дневного трейдинга для любых категорий рынков и торговых систем.