Фундаментальный анализ товарных товаров

Фундаментальный анализ - это средство изучения товаров в попытке предсказать будущий путь наименьшего сопротивления ценам. Основой фундаментального анализа является спрос и предложение.

Сумма предложения и спроса составляет простое уравнение. Однако все усложняется, когда вы пытаетесь прогнозировать цены на будущее. Сырьевые товары торгуются в циклах. Иногда поставки будут жесткими и высокими ценами. В других случаях слишком много товара и цены падают.

Мне нравится смотреть на товары, торгующие на многолетних максимумах или минимумах. В конечном итоге картина имеет тенденцию к изменению, что приводит к прибыльной торговой возможности.

Движения цен на сырьевые товары с использованием фундаментального анализа можно разбить на простые формулы:

• Спрос> Поставка = более высокие цены
• Предложение> Спрос = Более низкие цены

Поставка товаров

Поставка товара - это сумма, которая переносится с предыдущего года (ов) производства (запасов) и суммы, которая производится в текущем году , Например, текущие поставки сои включают в себя урожай в земле и количество, оставшееся от прошлых лет урожая. Как правило, чем больше переносится из предыдущего сезона, тем ниже цены, как правило, движутся.

Многие факторы влияют на предложение товаров, таких как погода, общее количество посаженных акров, производственные забастовки, болезни сельскохозяйственных культур и технологии. Главное, что следует помнить при использовании фундаментального анализа, - это то, что высокие цены на товары приведут к увеличению производства, поскольку более выгодно производить товары, когда цены выше.

Как и следовало ожидать, спрос, как правило, снижается по мере роста цен.

Спрос на сырьевые товары

Спрос на товары - это сумма, потребляемая на заданном уровне цен. Эмпирическое правило заключается в том, что спрос будет возрастать, когда цена товара будет снижаться. И наоборот, спрос будет снижаться по мере того, как цена товара будет выше.

В товарных трейдерах есть старая пословица, что низкие цены вылечивают низкие цены . Это означает, что больше товара будет потребляться по более низким ценам, что снизит предложение, и, следовательно, цены в конечном итоге возрастут.

Просто подумайте о том, как вы будете ездить больше и использовать больше бензина по цене 1 доллар. 50 за галлон, чем вы стоили бы 3 доллара за галлон. Фундаментальный анализ товаров - простая экономика. Модели потребления меняются по мере того, как цены на товары движутся все выше и ниже.

Использование фундаментального анализа для прогнозирования будущих цен на сырьевые товары

Цены будут колебаться в краткосрочной перспективе, поэтому непросто сделать фундаментальные прогнозы цен на сырьевые товары для краткосрочных сделок. Это еще труднее для новых товаропроизводителей.Я рекомендую, чтобы новые трейдеры и даже опытные трейдеры использовали долгосрочную стратегию при использовании фундаментального анализа для прогнозирования цен на сырьевые товары. Вы должны искать тенденции, которые развиваются, что приведет к изменению факторов спроса и предложения.

Чтобы начать фундаментальное исследование товаров, существует множество отчетов, которые составляются государственными источниками - Министерство сельского хозяйства США, Департамент энергетики и биржи фьючерсов. Многие крупные товарные брокеры также публикуют фундаментальные исследования для своих клиентов.

Может показаться сложной задачей найти все текущие данные и сравнить их с предыдущими годами, чтобы понять, как цены реагируют в этих условиях. Целью является прогнозирование сценария спроса и предложения на будущее. Это практически невозможно сделать, поскольку вы будете конкурировать с экспертами, у которых есть больше данных и опыта, не говоря уже о ресурсах.

То, что вы хотите сделать, - это поиск тенденций в производстве, потреблении и торговле с этим уклоном. Например, если поставки кукурузы достигают пятилетнего максимума, и мы просто посадили рекордное количество акров кукурузы в этом сезоне, вполне вероятно, что фьючерсы на кукурузу будут торговаться с нисходящим уклоном. Скорее всего, вы захотите торговать с короткой стороны.

В какой-то момент цена на кукурузу переместится на слишком низкий уровень, и спрос будет расти.

В качестве альтернативы могут возникнуть проблемы с погодой в течение вегетационного периода, что приведет к снижению производства кукурузы. В этих случаях вы должны быть гибкими и понимать, что цены не будут падать навсегда.

Более долгосрочные тенденции в сырьевых товарах легче выявить с помощью фундаментального анализа, но я предпочитаю использовать технический анализ для фиксации краткосрочных колебаний цен на сырьевые товары. Большинство профессиональных товаропроизводителей любят знать, что представляет собой большая картина с товарами, используя фундаментальный анализ, а затем они используют технический анализ для своевременного ввода и выхода. В этом и заключается суть техно-психологического подхода к товарным рынкам.