Зависимый от шаблона или зависящий от темы выбор трейдера Forex

Зависимые от курса трейдеры forex могут выходить из зависимых от темы трейдеров. Но оба подхода могут дополнять друг друга. Какую стратегию вы выбираете?

Глобальные темы макросов

Валютная торговля относится к сфере глобального макроса. Глобальный макрос - это подход хедж-фондов к торговле, который включает анализ и изучение торговли и потока капитала из одной страны в другую и использование экономических дисбалансов, которые могут привести к ослаблению или укреплению валюты.

Удивительный референдум Европейского союза, который должен привести к появлению Брексита, является примером примеров глобальной макро-темы. В 2016 году, с января по октябрь, британский фунт упал против 30 + валют по Bloomberg.

На первый взгляд, глобальные макро-темы считаются легкими в использовании, потому что они медленно развиваются и часто замедляются. Таким образом, продолжающаяся тема, такая как растущий доллар, часто выглядит как шлепанье, которое трейдер должен продолжать пировать. Тем не менее, вес влияний в глобальных макроэкономических статьях продолжает меняться. Рауль Пал, менеджер хедж-фондов и автор глобального макроинвестора, недавно отметил в интервью Real Vision, что монетарная политика иногда может быть ключевым фактором, в то время как в другие времена может зависеть рост и другие инфляции.

Другими словами, важность тем может измениться, что может расстраивать. Однако, если трейдер найдет правильную тему, о которой расскажут о развитии здесь, чем о том, что они могут быть написаны.

Разочарование обычно происходит от чеканки темы недели или темы, которая утверждала цену тогда, и именно тогда зависимость пути может помочь очень.

Что такое зависимость от пути?

Траекторная торговля может быть синонимом технического анализа. В то время как некоторые фундаментальные аналитики считают, что технический анализ - это нечто большее, чем колдовство, есть очень реальные преимущества, чтобы оценить цену как показатель номер один в любой торговой идее.

Когда клиенты спрашивают, какой лучший индикатор там, обычно ищет золотой ключ, который обеспечит в этих прибыльных сделках. Как вы можете себе представить, они очень разочарованы, когда я говорю, что цена является индикатором номер один. Причина проста. Если индикатор говорит о перекупленности, он поощряет трейдера к продаже. Но если цена будет расти выше, чем мы видели в EUR / GBP в 2016 году, то трейдер не очень хорошо держит надежду на то, что индикаторы второго уровня будут стоить в конечном итоге, что плохая сделка станет прибыльной.

Искаженность пути требует от скромного трейдера эффективной работы. Естественно, многие скажут, что рынки являются высшим скромным производителем. Хотя это правда, часто трейдеры остаются смелыми на свой страх и риск.Трейдер, зависящий от пути, смирен, потому что они знают, что даже их наилучшие воспринимаемые темы или торговые идеи могут быть легко доказаны неправильно. То, что делает трейдер-зависимый трейдер уникальным, - это признание и обязательство справиться с этой хорошо продуманной торговлей, как только путь повернется против них.

Трейдер, зависящий от пути, обычно ищет уровни цен для проверки или аннулирования сделки, которую они рассматривают или в настоящее время выставленной на данный момент. Если рынок движется против уровней недействительности цены, независимо от темы, оставшейся в игре, они немедленно закрываются и перегруппируют свои мысли.

Путь и дивергенция темы

Что, естественно, будет расстраивать для многих трейдеров, не связанных с трассировкой, заключается в том, что темы и цена могут расходиться в течение очень длительных периодов. С марта 2015 года по август 2016 года доллар США грубо торговался боком. За это время многие менеджеры хедж-фондов и институциональные инвесторы в отчете CFTC Commitment of Traders, опубликованном каждую пятницу, продолжали проверять тему агрессивной силы доллара США.

Трейдеры придумали несколько продуманных, очень четких аргументов в пользу того, почему доллар будет укрепляться в течение этого периода времени. Однако по той или иной причине доллар торгуется примерно ровно, демонстрируя недействительную тему пути.

Естественно, что тема на пути в конечном итоге может сходиться, что и происходит на лучших торгах. Тем не менее, до тех пор, пока они этого не делают, часто возникает боль и удовольствие от такой торговли.

Одним из примеров расходящегося пути и темы стала японская йена за первое полугодие 2016 года.

29 января Банк Японии впервые объявил о отрицательных процентных ставках и следил за Европейским центральным банком, Швейцарский национальный банк и Риксбанк в Швеции на территорию с отрицательными ставками. Очевидно, что центральный банк отрицательно относится к исходной ставке, чтобы препятствовать сохранению или накоплению наличных денег и поощрять покупки для стимулирования экономики. Причиной является то, кто хотел бы сэкономить отрицательные ставки, когда банк взимает с вас деньги? Однако после объявления 29 января японская йена летом 2016 года продолжает укрепляться, так что обменный курс составляет менее 100 японских иен за доллар.

Усиление иены путало торговцев по всему миру, поскольку тема, похоже, оспаривает слабость Йены, так что предполагалось, что USD / JPY будет неуклонно двигаться, а некоторые надеются на агрессивно выше. Никакой такой вещи в японской иене не было усилено по всем направлениям.

Подобное событие произошло с тем, что Европейский центральный банк назвал отрицательные ставки только тем, что евро остался упрямо сильным по сравнению с пожеланиями центрального банка. Слабая валюта позволяет стране лучше стрелять в рост своего валового внутреннего продукта за счет чистого экспорта и, надеюсь, положить новые рабочие места в эти страны-экспортеры. Кроме того, центральные банки, как правило, имеют денежно-кредитную политику, направленную на рост инфляции, которую мы можем существенно помочь валютам.

Трейдеры, зависящие от курса, смотрящие только на цену, были безразличны к темам, которые не могли сыграть в японской йене или на других рынках, таких как Евро.Пока тенденция продолжается, зависимые от трейдера трейдеры счастливы, и когда тенденция заканчивается на пути, зависимые трейдеры знают, что путь продиктовал, что настало время для их выхода из своей торговли, было ли это успешным или нет.

Хорошая и плохая зависимость от темы

Дополнительным бременем для развития хороших тем является то, что они часто заполняются или подпитываются эго, надеясь, что созданная тема окажется правильной. Как отмечалось ранее, зависимость от маршрута берет вес прогноза с плеч торговца, так что их единственным фокусом должно быть управление рисками, чтобы они могли продолжать следовать путям игры, которые работают с их торговыми правилами. Многие зависящие от темы трейдеры привязаны эмоционально к своей теме, разыгрывая ее, потому что они хотят, чтобы их рассматривали как эффективный предсказатель глобальных тенденций макросов.

В то время как некоторые зависимые от темы трейдеры видят технический анализ зависимости от пути как колдовство, реальная обманка о зависимости от темы объясняется тем, что темы, которые вызывают большие ходы, обычно согласовываются только через несколько месяцев после факта.

Как уже упоминалось ранее, на валютных рынках существует множество факторов, будь то центральные банки и их влияние на денежно-кредитную политику на экономику, торговлю и движение капитала, геополитический риск или растущий вопрос о фискальной политике и возможных денежных средствах на вертолете. Пока рынок движется, трудно понять, какая тема находится на водительском месте, и какие темы не смогли объяснить причину этого движения.

Многие трейдеры могут подумать: «Мне все равно, если тема неправильная, пока я зарабатываю деньги». Они должны понимать, что это менталитет, и я буду спорить о правильном мышлении трейдера, зависящего от пути. Как правило, им повезло на этот раз, что неправильная тема взяла цену в правильном направлении. Проблема возникает, когда трейдер выбирает тему и направленное ценовое направление, и они расходятся с их воздействием, заставляя их понести убытки.

Если тема по-прежнему кажется достоверной, они могут оставаться в торговле и продолжать увеличивать свои потери. Этот подход является основной причиной того, почему зависимость пути может иметь существенное преимущество, или зависимость темы или зависимость темы должны приводить к аспекту зависимости от пути. Если вы когда-либо читали книгу «Market Wizards» или слушали трейдеров хедж-фондов, обсуждали замечательные черты других трейдеров, одной из общих черт является способность перейти от бычьего к медвежьему в короткий период. Это еще один способ сказать, что они зависят от зависимости от темы, и эта цена является индикатором номер один для этих женщин и мужчин, которые управляют миллиардами долларов.

В дополнение к двум подходам

Наличие темы, в которую вы верите, может быть активом, когда зависимость пути сочетается. Приведение зависимости пути к тематическому виду позволяет вам не следовать неправильной теме в большую убыточную сделку. Тем не менее, подтвержденная тратой выгодная тема может побудить вас оставаться в правильной торговле дольше, чем вы могли бы, если бы вы просто смотрели на то, чтобы вступить в сделку с фиксированным вознаграждением за риск, что является более краткосрочным подходом к торговле на Форексе.

Когда выбранная вами тема заставит вас сосредоточиться на том, какие валюты привязать валюты, которые будут проданы, а пути подтверждены, вы можете оставаться с торговлей до тех пор, пока путь не укажет вам иначе.

Инструменты для зависимостей Path

Два из моих любимых инструментов, зависящих от пути, - это подход Wave Analysis от Elliott, который представляет собой полную техническую и зависимую от траектории систему торговли и Ichimoku Cloud. Волновой анализ Эллиотта специально рассматривает типичные ценовые модели, которые развиваются, когда тенденция ускоряется или развивается, а также типичные ценовые закономерности, которые возникают при корректировке тенденции, оттягивают назад, они могут предложить трейдерам возможность войти в направлении торговли, которая выравнивает с их темой и более широким путем.

Облако Ichimoku можно воспринимать как более сложную техническую торговую систему, но после того, как вы потратите время на то, как работает система, многие трейдеры никогда ее не отпускают. Облако действует как тест на лакмус, зависящий от четкого пути, в то время как другие строки Ишимоку дают комментарий о силе тренда или когда есть возможность входа или выхода.