5 Редких стратегий, которые создают необычную прибыль

Существует множество общих стратегий для инвестирования. Однако есть и многие, которые, несмотря на то, что они гораздо менее известны, могут быть чрезвычайно эффективными.

Так эффективно на самом деле, что, увидев их преимущества, вы можете полагаться на них, чтобы увеличить свои инвестиционные результаты в течение многих лет … может быть, даже десятилетия! Это не трюки, это проверенные и проверенные методы (о которых мало кто знает или знает), которые были проверены временем проверки.

1. Сила Относительная:

Индекс относительной силы (RSI) является мерой того, как перекупленность (или перепроданность) запаса находится в определенной точке. Не беспокойтесь о всей сложности или деталях, индекс относительной силы будет рассчитан для вас через любую стандартную услугу построения диаграмм (так что вам не обязательно делать все математическое задание для окончательного номера)!

Приняв последние 14 торговых дней, разделив среднюю прибыль на акции в «верхние» дни, на средний убыток в «вниз» дни, вы должны иметь значение от 0 до 100. Типичная интерпретация заключается в том, что любой запас с текущим RSI менее 30 является «перепроданным», тогда как любое значение выше 70 означает, что акции «перекуплены».

В качестве показателя количества импульсов теория заключается в том, что запасы перекупленности подталкивается к очень высоким уровням и, следовательно, может быть вызвано падением назад, поскольку типичные модели покупок нормализуются. В случае перепроданных акций RSI предполагает, что акции, скорее всего, будут расти в ближайшие дни.

В то время как ни один из показателей технического анализа никогда не должен основываться исключительно на себе, индекс относительной силы часто может обеспечить понимание следующего направления цены акций с большей точностью, чем почти все другие сигналы. Кроме того, комбинируя RSI с другими техническими сигналами, он может помочь добавить дополнительную четкость (и, следовательно, точность) к вашим инвестиционным решениям.

Рассмотрим запас, который вы имеете, о котором вы думаете о продаже. Если показатель относительной прочности равен 85, то, возможно, самое время разгрузить акции. Если значение RSI находится на уровне низких 25, то, возможно, вы подумаете о том, чтобы удерживать дольше, поскольку акции, скорее всего, увеличатся с их текущих уровней.

2. Средний путь?

Вы почти наверняка слышали об усреднении. Если нет, понятие просто означает покупку большего количества акций, приобретенных вами ранее, и которые снизились по стоимости.

Итак, например, вы купили свой любимый копейки за 2 доллара. 45 … но затем акции упали до 1 доллара. 70. Если вы покупаете больше одного и того же запаса по этой новой более низкой цене, ваша средняя цена, заплаченная за акцию, будет намного ниже.

В нашем примере вы бы приобрели часть своих холдингов по более высокой цене, а затем по более низкой цене.Средняя цена, которую вы заплатили, будет находиться где-то между двумя уровнями, в зависимости от того, сколько вы приобрели в каждой ценовой категории.

В то время как очень распространенная практика среди менее опытных инвесторов, особенно тех, кто до этого момента выбрал «проигрышные инвестиции», это очень неэффективно. К сожалению, в большинстве случаев это просто способ заработать хорошие деньги после неудачи, так как акции чаще всего продолжают свой нисходящий слайд.

Конечно, иногда это может развиваться, но математика и история указывают на то, что в большинстве случаев это проигрышный подход. То, что оказывается намного более эффективным, - это акт «усреднения».

Когда инвестор покупает запас, который им нравится, а затем эти акции доказывают индивидуальное право, увеличивая цену, часто имеет смысл покупать еще больше. Фактически, акции, находящиеся на подъеме, скорее всего, продолжат идти по тому же пути, продвигаясь дальше на более высокую территорию.

Посредством усреднения человек вложил больше средств в то, что до сих пор работало. Они сделали правильный вызов в первую очередь, и, добавив еще больше средств в выигрышный запас, история и математика, оба предполагают, что это будет выигрышный подход.

3. Stomp Out Downside Moves:

Специально с волатильными и спекулятивными акциями всегда полезно ограничить риск и риск вашей обратной связи.

Отличная новость заключается в том, что это очень легко сделать.

Используя ограничения стоп-лосс, вы можете защитить себя от любых значительных движений вниз. Это просто подразумевает наличие «цены запуска» чуть ниже цены, по которой вы сначала купили акции, а затем сразу продаете, если инвестиции упадут до этого уровня по какой-либо причине.

Например, вы покупаете акции по цене 4 доллара. 50. Затем вы можете установить стоп-лосс или цену запуска, равную 4 долларам. 20. Затем, если акции упадут до этого уровня в любой момент, вы мгновенно продаете инвестиции, никаких вопросов не задавали.

Большинство брокеров позволят вам установить автоматический стоп-лосс после покупки. Таким образом, вам даже не нужно следить за акциями, зная, что, если они начнут снижаться, вы сразу же продаете заказ, и инвестиции будут проданы.

Часто это не даст вам увидеть большие убытки. Даже когда и если акции будут падать, ваши общие потери будут ограничены 30 центами на акцию в нашем примере выше.

Установка хорошей цены триггерной остановки может быть затруднена в некоторых случаях, и каждый конкретный запас и ситуация потребуют уникальных деталей. В зависимости от волатильности базовых акций, в некоторых случаях это может сработать и уместно поставить цену триггера на 3% ниже вашей первоначальной покупки, в то время как в других ситуациях вам будет лучше направить цель еще ниже, например 20 процентов под вашим первоначальным уровнем покупки.

Имейте в виду также, что рассмотрение с помощью заказов на стоп-лосс состоит в том, что вы можете потенциально «остановиться». В нашем первоначальном примере рассмотрим сценарий, в котором акции опустились до 4 долларов.15, прежде чем вспять значительно выше к $ 8!

Цена стоп-лосса будет срабатывать сразу же, когда доля проскользнет за 4 доллара. 20, и вы продаете за потерю 30 центов на акцию. Затем вы можете смотреть (и, возможно, даже плакать), так как последующие инвестиции поднимаются к значительно более высоким уровням.

Вот почему так важно устанавливать эффективные триггерные цены. Всегда помните, что у каждого запаса есть своя естественная волатильность, и если вы установили цену стоп-лосса слишком близко к текущей цене, то естественные движения акций могут вывести ваши инвестиции.

Таким образом, я имею в виду, что некоторые акции будут двигаться вверх или вниз на 5% (или даже больше) примерно на каждый день. Таким образом, если вы выберете триггерную цену стоп-лосса, которая на 2 процента ниже уровня, на котором вы приобрели акции, вы почти наверняка увидите, что ваш ордер на стоп-лосс запущен и заполнен.

Что может иметь больше смысла в приведенном выше примере, было бы выбрать цену триггера, которая на 10% ниже вашей покупки или, может быть, даже 15% или даже больше. Вы по-прежнему будете защищены от значительного падения, и будет гораздо меньше шансов быть остановленным.

Еще одно полезное соображение, особенно если вы торгуете спекулятивными, неустойчивыми и / или тонко торгуемыми запасами пенни, было бы использовать уровни поддержки, чтобы помочь вам определиться с идеальной ценой запуска. Например, если акции имеют очень надежный уровень поддержки по цене 2 доллара, вы можете уйти с размещением стоп-лосса на 1 доллар. 98 или около того.

Единственный способ, которым вы остановились, - это то, что инвестиции упадут через этот уровень поддержки (что обычно менее вероятно, чем если бы не было никакого уровня поддержки). Это увеличивает вероятность того, что акции сохраняют свой текущий уровень (или лучше), уменьшая вероятность падения акций (и, таким образом, запуская вашу стоп-цену).

4. Sneaky Insights:

Я большой сторонник этой тактики (всякий раз, когда это тот, который вы можете реально выполнить). Я делал это несколько раз, и, кроме того, иногда чувствую себя немного неловко, он, как правило, дает абсолютно потрясающие идеи.

Падение головного офиса (или склада или завода) компании, в которую вы заинтересованы инвестировать. Сделайте это необъявленным (очень важным), в рабочее время (также очень важно). Вот только некоторые из основных вещей, которые вы узнаете:

• получить чувство морального состояния сотрудников
• , насколько чистым, эффективным и доступным является их местоположение
• , они сумасшедшие или заняты, или, в основном, просто сидят и крутятся их большие пальцы
• являются ключевым руководством, присутствующим и доступным для сотрудников

Пока вы там, задайте некоторые вопросы о сотрудниках, посмотрите, можете ли вы попробовать продукты, даже делать снимки (которые они почти наверняка будут пытаться помешать вам от выполнения). Просто не мешайте им, не мешайте им или не преувеличивайте свой прием.

Как правило, вы уходите с десятками тонких идей, которые вы НИКОГДА не смогли бы узнать со своей веб-страницы, онлайн-чатов, прочитав их финансовые отчеты или даже через разговор по телефону.Из всего этого будет расти абсолютно звездная ясность и, следовательно, очень выгодные торговые решения.

5. Sleeping With the Enemy:

Обычно, когда вы говорите с компанией о своем продукте, они будут бросать предмет в лучшем свете. Они могут сокрушить списки того, насколько велики их службы или виджет, избегая любого из негативов.

Так же часто, если вы спросите представителя компании, кого они считают главным конкурентом, они могут сказать что-то вроде: «у нас нет конкуренции». Это, конечно, неточная бравада, заявленная предвзятым корпоративным болельщиком.

Трудно получить какой-либо четкий обзор своих товаров, поговорив с теми, кто создает и продает предметы. Все думают, что их продукт - лучший, значительно превосходящий все, что продается на полках в одном и том же проходе магазина.

Однако есть что-то, что вы можете сделать, чтобы обойти производителей продукции. Спросите их прямое соревнование по предмету.

Делая это, вы узнаете, как компании, которые производят конкурирующие товары, видят предложения других компаний. Они с радостью расскажут о слабостях и недостатках другого, и у вас будет много времени, чтобы выразить все способы, которыми он хуже (и почему).

Имейте в виду, что вы заинтересованы в продуктах новой компании, чтобы получить более продолжительный и более привлекательный обзор или сравнение с другими (оригинальными) бизнес-целями. Когда вы узнаете о различиях между различными вариантами, вы получите полное и критическое представление о компании, которую вы хотели расследовать в первую очередь.

Вы можете быть удивлены всеми познаниями и мыслями, которые вы узнаете, которые НИКОГДА не могли быть раскрыты, просто говоря только с самой компанией. С простым и быстрым звонком на конкурс, в котором вы проявляете интерес между всеми различными вариантами, вы обнаружите несколько идей, которые помогут вам в дальнейшей вашей должной осмотрительности.

Резюме:

Используя эти шесть малоизвестных стратегий, вы сможете придать своим инвестиционным результатам мощный импульс. Каждая из этих тактик эффективна и выдержала испытание временем. Вы сразу увидите, что я имею в виду, как только вы начнете их реализовывать.