4 Откровения из объема торгов

Удивительно мощная информация может быть раскрыта ежедневным объемом торгов. Подобно тому, как игрок в покер избивает своих противников, не глядя на свои карты, некоторые из следующих концепций могут помочь инвесторам получить прибыль, даже не глядя на остальную часть биржевой диаграммы или фундаментальных показателей компании.

Объем торгов - это количество акций акции. Для каждой сделки требуется покупатель и продавец - одна доля проданная означает, что одна акция была куплена .

В этом простом примере объем торгов равнялся бы одному (для разовых торговых рук). Объем торгов отслеживается ежедневно и обычно представлен в нижней части графика акций.

Всегда думайте об объеме торгов в терминах процента от общего количества акций . Если один миллион акций Apple продает руки, это не является значительным процентом из общего количества 5,8 миллиарда. Однако, если торгуется один миллион акций копейки с всего десять миллионов акций , то это значимая сумма.

Следующие четыре понятия в объеме торгов особенно актуальны и эффективны с запасами пенни.

1. Оборот акционеров:

Оборот акционера очень важен. Инвесторы, которые недавно купили, с большей вероятностью будут держать свои акции, а не продавать в ближайшее время. Они увидели то, что им понравилось в компании, и купили в надежде, что цена акций повысится.

Оборот - это не точная наука, но обычно это очень полезно.

Эта концепция также наиболее надежна, если:

• цена акций относительно плоская (торговля боком)
• нет крупных событий, перемещающих акции.
• продавцы примерно такие же, как и покупатели (в результате плоская цена акций)

Обнаруживать оборот акционеров очень просто. Вы можете увидеть общее количество акций, находящихся в обращении, от любого онлайн-инвестиционного портала, такого как Yahoo Finance или MarketWatch.

Теперь сравните это с недавним объемом торгов.

Если 20% акций торгуются в течение прошлой недели, а цена акции оставалась относительно ограниченной по диапазону, вы можете сделать несколько предположений о составе базы акционеров:

• 20% являются более новыми и менее вероятными чтобы продать
• Многие из тех, кто хотел продать сейчас, сократили «предложение» акций

Оборот в конечном итоге попадает в переломный момент (при условии, что другие факторы не сорвут процесс), где 30% или более акций новых владельцев, в течение последних двух или трех месяцев.

Совокупность акционеров отходит от желающих продать и к тем, кто хочет держаться. Будущий спрос на акции будет подавлять предложение. Когда оборот акционеров достигает переломного момента, любой новый покупательский интерес в конечном итоге приводит к росту акций.

2. Устойчивость:

Инвесторы часто задаются вопросом, может ли ценовой коллапс быть возможностью покупки. Они также просят ясности, что делать, когда акции, когда их копейки запасаются внезапно и значительно … когда они должны продаваться? Объем торгов предоставит все ответы.

Чем быстрее что-то поднимается, тем быстрее оно падает. Неожиданное 100-процентное увеличение цены копейки, по объему торгов, во много раз превышающее среднесуточный, обычно угасает в ближайшие дни.

Акции обычно возвращаются туда, где они торгуются в первую очередь.

В отличие от быстрых скачков цен, чем медленнее и стабильнее рост, тем больше вероятность того, что прибыль будет постоянной. В идеале, акции растут на два-три процента в день, при этом объем торгов лишь немного выше с каждым днем. Этот пример будет означать увеличение цены запаса пенни, которая останется неизменной.

Кроме того, когда цена цен на копейки колеблется в размере регулярных объема торгов (например, в два раза больше типичной суммы или меньше), эти выигрыши чаще всего поддерживаются. Драматические движения цен (будь то выше или ниже), которые не , обусловленные огромным объемом торгов, как правило, остаются неизменными. Те, которые , обусловленные огромными шипами в объеме торгов, скорее всего, исчезнут или задний ход.

3. Широта / Значение:

Ширина относится к различным людям, которые многие торгуют акциями, и расскажут вам многое. Неважно, были ли акции проданы одним лицом или 3, 312. Важно, что , кто занимается торговлей, также имеет значение, например, руководители (CEO, менеджеры), институциональные инвесторы (паевые фонды, менеджеров хедж-фондов), или просто таких обычных людей, как мы.

Может быть, какой-то богатый парень хочет купить своей внучке пони, поэтому он сбрасывает миллион долларов на крошечный запас пенни. Объем торгов может внезапно всплеск, в то время как цена акций рушится, а акционеры паникуют и паникуют. Этот пример не отражает негативно на перспективы компании и фактически представляет собой отличную возможность для покупки.

В некоторых случаях, возможно, все сотрудники и менеджеры компании начинают покупать, возможно, потому, что они знают, что бизнес работает очень хорошо и быстро растет. Признание этой ситуации может помочь в принятии торговых решений.

В любом случае, всегда следите за широтой торгов. В то время как трудно, а в некоторых случаях частично невозможно, попытайтесь узнать, сколько людей участвует в торгах, которые генерируют объем торгов. Посмотрите, кто покупает и продает.

Все инсайдерские транзакции юридически обязаны публично раскрываться, поэтому вы найдете их на большинстве онлайн-порталов. У вашего биржевого маклера часто есть инструменты котировки уровня II, которые позволяют вам видеть некоторые детали по различным транзакциям … (см., Если сделки поступают из многих различных брокерских домов, что обычно означает, что они принадлежат различным лицам).

4. Надежность в техническом анализе:

Технический анализ (TA) пытается выявить будущее ценовое направление акции, основанное на предыдущих моделях торговли. Например, когда уровень поддержки определен на торговой диаграмме, это может означать, что акции с меньшей вероятностью опустится ниже этих уровней цен.

В TA есть некоторые достоинства с сильно торгуемыми акциями. Однако с запасами пенни (которые, как правило, более тонко торгуются), только некоторые модели TA следует считать надежными. Вскоре мы опубликуем полную статью, в которой описываются конкретные шаблоны TA

несколько , которые работают с запасами пенни. Чем больше объем торгов, тем выше вероятность того, что созданный шаблон TA сможет доверять инвесторам и с выгодой действовать. Если на торговой графике создается настройка TA, взгляните на объем торгов. Консолидация, уровень сопротивления, падение цен или иное (опять же, мы рассмотрим все это в ближайшей статье) могут выглядеть безупречно, но могут действовать только тогда, когда они сформировались со значительным объемом торгов, например, 40% от общего количества размещенных акций, торгуемых, а не только одного из двух процентов.

Эти четыре откровения от объема торгов доказаны и могут быть очень полезными, особенно с запасами пенни. Вы выиграете гораздо больше, зная, когда продавать, загружать больше акций, панику или ждать. Понимание объема торгов покажет все это инвесторам.