Видео: Миллион с нуля №68: Ответы на вопросы подписчиков 2024
Моя карьера в торговле началась на полу дневной торговой фирмы. В течение многих лет я считал, что краткосрочная торговля превосходит инвестиции. С дневной торговлей нет пробелов в деньгах, о которых нужно беспокоиться, основы не имеют значения, и риск можно очень точно контролировать. Однако дневная торговля имеет определенные ограничения, поэтому каждый, включая дневных трейдеров, должен также инвестировать на фондовый рынок. Некоторые причины, о которых говорится ниже.
Сделав как инвестирование, так и краткосрочную торговлю, не обязательно проще, чем другой - оба требуют плана. Вот основные шаги для поиска акций для инвестиций; торги обычно продолжаются от двух до пяти лет.
Почему инвестировать в фондовый рынок
Инвестирование не дает немедленного удовлетворения или разочарования, что краткосрочная торговля имеет, но имеет несколько отличительных преимуществ перед краткосрочной торговлей.
- В дневной торговле, если вы разрабатываете большую учетную запись, вы очень быстро получаете «закрытую». На большинстве рынков просто недостаточно ликвидности, чтобы вы постоянно увеличивали свои позиции. С долгосрочной торгов, хотя вы можете приобрести позицию в течение нескольких дней или недель. Чем больше ваша учетная запись, тем лучше вам нужно инвестировать, потому что вы просто не можете найти достаточно акций / возможностей на очень короткие временные рамки, чтобы эффективно использовать весь свой капитал.
- Инвестирование - это пассивный доход. При краткосрочной торговле вам необходимо постоянно следить за позициями, закрывать сделки и открывать новые. Ваши инвестиции работают на вас в течение всего года, с минимальными усилиями, когда торговля ведется.
- Инвестиции - это план сбережений. Инвестирование - это весело и заставляет вас сдерживать расходы. Вместо того, чтобы тратить деньги на фривольные вещи, деньги направляются на ваши инвестиционные счета.
Рассмотрим эти две нормы при инвестировании
При любых усилиях лучше рассматривать нормы, а не выбросы. При инвестировании здесь следует учитывать две нормы:
- Запасы, которые в течение последних трех лет были самыми худшими за последние три года, как правило, превзойдут свои ожидания в течение следующих трех. Акции, которые показали лучшие результаты за последние три года, как правило, будут неэффективными в течение следующих трех. См. Исследование ДеБонда и Талера.
Другими словами, запасы не остаются сильными или слабыми навсегда. Если вы инвестируете в солидные компании, которые были вокруг долгое время, то они, как правило, не будут оставаться высокими или низкими в течение очень долгого времени. Всегда существуют нисходящие тренды и восходящие тренды, учитывая достаточно длительный временной интервал. В идеале вы хотите покупать акции на более низких уровнях по сравнению с более высокими уровнями.
- Акции дивидендов, как правило, превосходят акции, не связанные с выплатой дивидендов.
Акционеры, выплачивающие дивиденды, обычно являются хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, которые могут позволить себе распределить часть прибыли акционерам.Дивиденд действует как деньги в руке и помогает компенсировать колебания цены акций. Инвестирование в акции твердых дивидендов - прекрасный способ установить богатство; инвестирование в рискованные предприятия не требуется. Статистика показывает, что выплата дивидендов - черепаха, в отличие от зайца - выигрывает гонку в долгосрочной перспективе.
Выбор инвестиционных запасов
Вот краткий обзор того, что нужно искать в инвестиционном фонде, имея в виду два момента, о которых говорилось выше.
Используйте скотч, чтобы найти запасы, которые соответствуют следующим критериям.
- Дивидендная доходность более 5%, но коэффициент выплат ниже 100%.
- Средний объем более 300 000 акций.
- Ценовая цена более $ 2; без запаса пенни.
- Дата IPO более года назад; предпочтение отдается акциям, которые публично торгуются в течение 10 лет и более.
- P / E больше нуля (показывает, что компания прибыльная). Рассмотрим поиск запасов с низким P / E, например, больше нуля, но менее пяти. Также рассмотрите вопрос о запасах, где прямой P / E ниже текущего P / E. Это показывает, что доходы, как ожидается, увеличатся, и если они сделают акции, это лучше купить по текущей цене.
- Операционная маржа более 10%.
На многих скринингах акций нижние два критерия будут отфильтровывать REIT и ETF. Если вы хотите просмотреть ETF и REIT, запустите отдельный экран для тех, кто использует только первые четыре критерия.
Для акций запустите экран со всеми шестью критериями.
Скрининг акций на основе вышеперечисленных фильтров даст список возможных торговых кандидатов. Однако все они не достойны инвестиций.
- Только покупать акции в крупной долгосрочной зоне поддержки. Мы хотим покупать акции по относительно низким ценам (по сравнению с историческими ценностями), а не дорогие цены.
Инвестиционные сделки не требуют стоп-лосса, но вы должны иметь в виду цену, когда вы выходите, если условия не улучшатся для акций. Инвестиция не означает, что вы держите ее навсегда, если она не делает то, что вы ожидаете. У вас низкая толерантность к запасам, которые продолжают падать.
Кроме того, у вас есть план выхода для того, как вы выйдете из прибыльной торговли. Определите, как и почему вы выйдете. Поскольку мы использовали поддержку для входа в сделку, вы можете рассмотреть выход из уровня ниже долгосрочного уровня сопротивления. Как только вы закончите свою торговлю, не беспокойтесь о том, что делает акции. Возьмите деньги и инвестируйте в другие акции, пройдя через тот же процесс снова, как обсуждалось выше.
Это приводит нас к одному окончательному руководству:
- При покупке при поддержке и планировании выхода чуть ниже сопротивления потенциал роста должен перевесить риск снижения (до $ 0) не менее чем на 2: 1. Это означает, что если вы покупаете по 5 долларов США, вы должны быть разумными, чтобы выйти из акций по цене 15 долларов или выше. В абсолютном худшем случае вы теряете 5 долл. На акцию (но поскольку мы не ведем проигрыши навсегда, это маловероятно), но на основе исторической диаграммы вполне возможно сделать 10 долл. / Акцию или более. Это называется коэффициентом риска / вознаграждения.
Заключительное слово о том, почему инвестировать и как
Купить сильные дивиденды, платящие акции по дешевке.Запасы не могут повышаться навсегда, а избитые акции обычно не остаются навсегда (если что-то серьезно не так). Используйте критерии, описанные выше, чтобы найти акции для инвестиций.
К сожалению, гарантий нет. Запасы могут отлично выглядеть на основе факторов, о которых говорилось выше, но продолжают падать в цене. В приведенной выше статье обсуждаются тенденции, которые применяются ко многим запасам, но любой отдельный фонд может игнорировать тенденции. В приведенном выше списке дается краткая информация о том, почему инвестировать в акции, и базовый экран для поиска некоторых акций, которые могут оцениваться по стоимости. Я копаю гораздо глубже, но прежде чем совершать сделку; на каждые 30 акций, проанализированных с использованием этого подхода, можно инвестировать только один или два. В этой статье приведена начальная точка для вашего анализа.
Блог Маркетинг: что это такое и как это сделать
Определение блога маркетинга , плюсы и минусы маркетинга блога и использование блога для продвижения вашего домашнего бизнеса.
Доллар Peg: определение, как это работает, почему это сделано
Страны привязывают свою валюту к доллару, используя фиксированный обменный курс, чтобы сохранить свою валюту " s значение зафиксировано на долларе. Как и почему это сделано.
, Что вы должны сделать, прежде чем инвестировать 1 доллар на рынок
Вам нужен сильный желудок и некоторые инвестиционные знания перед погружением на рынки. Вот что вам нужно знать, прежде чем прыгать.