Что вы можете узнать от прибыльных инвесторов

Есть некоторые инвесторы, которые обычно проигрывают, когда они торгуют акциями. Возможно, это даже происходит с вами, когда кажется, что любые инвестиции, которые вы делаете, мгновенно начинают двигаться в неправильном направлении.

Большинство инвесторов делают примерно средние показатели с точки зрения общей производительности. Если рынок вырастет на 10 процентов, они могут составить 8 или 12 процентов, но в основном они соответствуют большей тенденции.

Но тогда есть и те инвесторы, которые кажутся последовательно и регулярно делают прибыль, торгующую акциями. Что это за их подход, который, кажется, постоянно окупается? Что они делают иначе, чем большинство людей, о которых мы упоминали ранее?

Ну, если бы мне пришлось описать их последовательно успешный подход к покупке и продаже акций, это, вероятно, звучит примерно так:

У плана
Разработка твердотельных правил
Непрерывное обучение
Пределы конечной потери
Правильное определение размера
Наблюдение за финансовыми тенденциями в экономике и промышленности
Управление эмоциями и предотвращение импульсивности
Настройка плана и правил
Пребывание в курсе

У плана:

Если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас туда. Наличие плана важно, потому что оно будет держать вас в курсе и позволит вам оценить ваш прогресс.

Только с торговым планом вы сможете определить и проиллюстрировать, какие аспекты вашего торгового подхода окупаются.

Какие части помогают вам двигаться к желаемому месту назначения?

Ваш план должен включать в себя реалистичные критерии, такие как:

типы инвестиций (цены, отрасли, размер компании и т. Д.)
временные рамки, которые вы намерены удерживать волатильность (бета-версия) акции
доля
профиля риска (насколько рискованным или спекулятивным является инвестиция?)
Какую степень потенциальной прибыли / прибыли вы ожидаете от КАЖДОГО акций?
какие источники информации вы будете использовать / доверять?

В соответствии с вашим планом вы должны тщательно отслеживать сделанные вами инвестиции и причины для каждого из них, а также результаты с точки зрения любых прибылей или убытков. Это поможет вам понять, какие виды сделок вам наиболее выгодны, что, в свою очередь, поможет вам при необходимости изменить свой план.

Разработка твердотельных правил:

У вас обязательно должны быть правила торговли. Трудно полностью выразить важность этого аспекта «новых инвестиций», поэтому я просто просто сформулирую это снова: у вас абсолютно должны быть торговые правила.

Например, вы решили никогда не инвестировать в компании на иностранном рынке или те, у которых цена акций менее 2 долларов, или находятся в определенных отраслях, или имеют определенные долговые нагрузки или суммы дохода. Это может быть что-то действительно и должно быть разработано и скорректировано с течением времени.Всегда помните о своей цели - защищать себя от тех костяных ошибок, которые мы ВСЕ делаем, время от времени.

Как только вы сделаете правило, вы абсолютно должны придерживаться его на 100 процентов. Вы можете корректировать правила по мере продвижения, основываясь главным образом на типах результатов, которые вы достигаете при каждом типе торговли.

Поправив их, когда вы учитесь и выполняете, вы будете постоянно укреплять свою стратегию и защищать себя, в то время как вы ищете прибыль.

Всегда Обучение:

Я торгую запасами пенни с 14-летнего возраста. Спустя несколько десятилетий и возглавляя отрасль по недорогим спекулятивным запасам практически в каждом аспекте, я все еще каждый день изучаю новые вещи.

Фактически, некоторые из самых важных идей, которые я узнал, на самом деле являются теми, которые пришли ко мне в очень недавнюю историю. Я могу иметь более чем двадцатилетний опыт работы на передовых рубежах отрасли, но многие из наиболее эффективных и полезных исследований возникли только за последние несколько лет, а в некоторых случаях и в последние месяцы.

Другими словами, ваше путешествие, чтобы стать великим инвестором, подразумевает непрерывное и бесконечное обучение.

Чем больше новых подходов вы поглощаете, тем больше стратегий, протоколов и информации вы перевариваете, тем чаще ваш инвестиционный подход окупится.

Пределы потери при останове:

Одной из наиболее важных и эффективных торговых тактик является использование ордеров стоп-лосс для снижения любых рисков снижения. Проще говоря, если вы покупаете акции по определенной цене, вы выбираете предельную цену стоп-лосс, которая составляет около 3 процентов или 5 процентов, или, может быть, 8 процентов, ниже уровня, на котором вы купили акции. (Например, если вы купили акции по цене 102 доллара США, вы можете установить «цену запуска» «стоп-лосс» на уровне 99 долларов США).

Затем, если акции по какой-либо причине падают до этой цены запуска, вы немедленно продаете. Таким образом, вы ограничиваете свой максимальный недостаток небольшим количеством, возможно, около 3 процентов или 5 процентов или 7 процентов.

Вы можете взять много небольших потерь на плохих сделках, прежде чем это будет очень важно. Между тем, вы избегаете более катастрофических снижений, которые иногда видят, что акции падают на 50 или 75 процентов … или даже на 100 процентов!

Кроме того, использование ордеров стоп-лосс и лимитов убытков, как описано, позволяет вам инвестировать, пока акции не упадут до вашей цены триггера. Таким образом, вы остаетесь «запертыми» в отношении инвестиций, так что вам нравится прибыль, если акции начнут двигаться выше.

Например, вы покупаете акции по цене 3 доллара (и устанавливаете стоп-лосс по цене $ 2.75). Если инвестиции упадут до $ 1. 12, вы уже продали по цене $ 2. 75 (и потерял всего 8%). Однако, если он повысится до 4 или 5 долларов США, помимо того, что вы защитили свой максимальный риск снижения, вы все равно выиграли от всех выигрышей.

Правильный размер позиции:

Проще говоря, размер позиции - это обеспечение того, чтобы каждая сделанная вами инвестиция была безопасным и подходящим размером. Соответственно, я имею в виду, что ни один аспект вашего портфеля слишком сильно не инвестируется ни в один из акций или активов.

Если у вас есть портфель в размере 10 000 долларов США, и вы вложите 8 000 долларов в единую инвестицию, это очень плохое определение размера. Скорее всего, портфель в $ 10 000 имеет смысл иметь 10 различных инвестиций, на мой взгляд. Это ограничивает каждую из этих покупок только 10 процентами портфеля, а также диверсифицирует различные активы.

Если бы у вас был портфель всего в 2 000 долларов, было бы плохой размер позиции, чтобы иметь 25 различных инвестиций. Комиссионные ставки для торговли акциями были бы слишком велики на процентной основе - 25 покупок с торговой комиссией в размере 10 долларов США по каждому из средств - 250 долларов США (или 12,5 процента) от вашего общего портфеля в размере ТОЛЬКО комиссионных сборов. Тогда есть еще 25 комиссионных сборов, когда вы в конечном итоге продаете каждый запас.

Таким образом, чтобы правильно определить размер позиции, вам необходимо ограничить воздействие различных активов, чтобы у вас не было «слишком много» воздействия какого-либо одного актива. Учитывайте риски, диверсификацию, комиссионные затраты в процентах и общий размер портфеля.

Наблюдайте за финансовыми тенденциями в экономике и промышленности:

Это похоже на «непрерывное обучение», о котором мы говорили ранее. Если вы вкладываете значительные средства в компанию цифровой печати, вам необходимо понять отрасль цифровой печати, а также оценить, как социальные и экономические тенденции могут повлиять на компанию, о которой идет речь.

Кроме того, если вы хотите участвовать в биотехнологии, вы должны внимательно следить за всеми событиями, происходящими в этой отрасли или конкретном пространстве. То же самое касается добычи нефти, авиаперевозок, потребительских дискреционных компаний, добычи полезных ископаемых, розничной торговли и т. Д.

Прочитайте отраслевые публикации и внимательно следите за финансовыми данными на широкой основе. Если Федеральная резервная система намерена повысить процентные ставки, или правительство начнет массовое сокращение налогов или разразится война в Саудовской Аравии, тогда вам нужно знать об этих проблемах и понимать, как они влияют на ваши инвестиции. Значительные события повлияют на инвестиции, которые вы делаете, и ваша работа заключается в том, чтобы понять, как эти ситуации повлияют на цены ваших акций, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Управление эмоциями и устранение импульсивности:

Это легче сказать, чем сделать, но так важно контролировать свои эмоции, когда вы торгуете. Не вкладывайте все свои надежды и амбиции в какой-либо конкретный запас и не женитесь на нем в своем уме.

Инвестирование хорошо скучно и лишено эмоций. Если инвестиции не действуют так, как вы надеялись, что вам нужно, вы должны немедленно сбросить эти акции, не задумываясь.

Вы также не должны держать акции, которые вызывают стресс, или те, которые вызывают потерять сон! В любом таком случае для вас могут быть не подходящие запасы.

Настройка плана и правил:

Ваш торговый план и торговые правила не установлены в камне.Вы должны развивать их с большой мыслью и придерживаться их, конечно … но позволяйте себе возможность настраивать их на основе ваших торговых результатов, а также при изучении новой информации.

Например, возможно, вы понесли потери по трем различным биотехнологическим компаниям прямо подряд. Вы можете настроить свои торговые правила, чтобы заявить, что вы никогда не будете торговать биотехнологическими акциями. Или, может быть, вы делаете лучше всего с запасами в размере $ 3 пенни, поэтому вы можете применить больше своего внимания и ресурсов для такого типа инвестиций.

Пребывание на курсе:

Было доказано, снова и снова, чем активнее вы являетесь инвестором, тем хуже ваши результаты. Люди склонны прыгать от одной инвестиции или тенденции или причуды к следующему, не давая своим текущим инвестициям достаточно времени, чтобы разыгрываться, как они в конечном итоге будут.
Разработайте план, придерживайтесь правил торговли и получите терпение, чтобы ваши инвестиции могли производить прибыль. Предприятия, на которые обычно основываются цены на акции, требуют времени для роста. Они работают в трехмесячных окнах, а не на час, а не на минуту.
Даже компания, которая быстро растет и поглощает долю на рынке, обычно не будет иллюстрировать все финансовые выгоды от этого, пока они не выпустят свои квартальные результаты. Квартал составляет трехмесячный период, и даже цифры и детали из их операций не становятся общедоступными до нескольких недель или даже месяцев после окончания квартала.
Другими словами, вы можете узнать, что компания взрывается в росте, но не раньше, чем через несколько месяцев после этого квартального периода. Как правило, многие акционеры, возможно, уже продали в расстройстве, а затем наблюдайте, как акции внезапно всплыли выше всего через несколько недель.

Спросите себя:

Будьте честны и спросите себя, сколько из вышеперечисленных пунктов уже является частью вашего инвестиционного подхода. Чем больше из них вы включите в свою стратегию на фондовом рынке, тем лучше могут быть ваши окончательные результаты.

Если вы хотите инвестировать, как те, кто (почти) всегда получает прибыль, когда они покупают и продают акции, и вы намереваетесь делать это последовательно, то повторяйте как можно больше из упомянутых выше пунктов. Существует причина, по которой некоторые инвесторы могут постоянно превзойти, и теперь вы можете видеть (имитировать), как именно они имеют такую степень успеха.