Совет для трейдеров с недостаточной капитализацией

Каждый трейдер хочет торговать хорошо финансируемым торговым счетом (то есть счет в размере 1 000 000 долларов США), но очень немногие из нас действительно могут это сделать. Большинство трейдеров задерживаются в торговле относительно небольшими счетами (то есть просто покрывают требуемый запас). Для торговли небольшим счетом требуется очень строгое управление рисками (например, управление деньгами), потому что нет буфера против ошибок или каких-либо неожиданных потерь. Например, если торговый счет покрывает только требуемую маржу на 500 долларов США, и он берет убыток в размере 600 долларов США, счет становится не поддающимся проверке до тех пор, пока не будут депонированы дополнительные деньги.

Торговля с небольшим счетом

Торговля небольшим (или с заглавной) счетом намного сложнее, чем торговля крупным счетом. Большие счета буферизуются от ошибок, неожиданных проигрышных полос, а иногда даже плохих трейдеров, но у небольших учетных записей нет такого буфера. Крупные счета могут использоваться для торговли любым доступным рынком, но небольшие счета могут использоваться только для торговли на рынках с низкими требованиями к марже и небольшими значениями тиков. Крупные счета также позволяют более гибкую торговлю (например, несколько контрактов), тогда как небольшие счета очень ограничены в стратегиях управления торговлей, которые они могут использовать.

Кроме того, торговля небольшим счетом имеет психологические проблемы, из-за которых еще труднее торговать с учетной записью. Например, когда трейдер знает, что они могут позволить себе только одну проигрышную сделку, прежде чем их пропуск становится неуправляемым (потому что он будет знать, что дольше будет покрывать требуемую маржу), давление на прибыльную торговлю огромно.

Если трейдер хорошо справляется с давлением, это может быть не проблема. Однако даже лучшие трейдеры теряют торги, и нет ничего, что можно было бы сделать, чтобы избежать потери сделок, так что это не то, что трейдер контролирует, что добавляет психологический стресс.

Советы для небольших учетных записей

При всех недостатках, похоже, выгодно торговать небольшим счетом.

Это не так, и мелкие счета выгодно продаются многими трейдерами (включая профессиональных трейдеров). Следующие рекомендации предоставляются с точки зрения капитализации счетов, но совет фактически применяется ко всем торговым счетам (даже к счетам в размере 1 000 000 долларов США).

• Торговля с использованием рычагов - Торговля с использованием кредитного плеча позволяет трейдерам с небольшими счетами торговать на рынках, которые они не могут торговать с использованием наличных денег. Например, для торговли отдельными акциями непосредственно требуется приблизительно 25-30% от стоимости торговли наличными (при условии типичного требования к марже). Тем не менее, торговля одним и тем же базовым фондом с использованием рынков опционов или варрантов (как на рынках с высокой долей заемных средств) требует только около 15% от стоимости торговли наличными. Обратите внимание, что кредитное плечо не должно использоваться для увеличения размера торговли (то есть количества акций), а должно использоваться только для уменьшения требований к марже торговли.
• Торговля Консервативно - Трейдеры с хорошо финансируемыми счетами имеют роскошь совершать сделки с высоким риском (например, крупные стоп-лоссы по сравнению с их целями). Трейдер с небольшими счетами должен быть более осторожным и следить за тем, чтобы их коэффициент вознаграждения за вознаграждение и коэффициент выигрыша к убыткам рассчитывались и использовались правильно.
• Соблюдайте правило одного процентного риска - Торговля в соответствии с правилом 1-процентного риска предоставляет небольшую учетную запись с тем же буфером (против ошибок, неожиданных убытков и т. Д.) В качестве большой учетной записи. Многие профессиональные трейдеры придерживаются правила одного процента риска независимо от размера их торговых счетов, поскольку это очень эффективная методика управления рисками.

Некоторые трейдеры категорически заявляют, что при капитализированных торговых счетах нельзя успешно торговать. Это неправда. Малым торговым счетам может быть труднее торговать успешно, но если они будут проданы правильно, нет причин, по которым небольшие торговые счета не могут быть прибыльными.

Контролируя стресс, который часто ассоциируется с капитализацией, фокусируясь на управлении рисками и правильно применяя свои методы управления рисками (особенно правило с одним процентным риском), мелкие трейдеры могут хорошо зарабатывать на своей торговле и могут иметь возможность превратить свою небольшую учетную запись в большую учетную запись.