Три шага, которые значительно улучшат вашу дневную торговлю

В поисках знаний и зарабатывания денег как можно быстрее большинство трейдеров нового дня пропускают наиболее важные шаги в поиске прибыльности и согласованности, а это практика .

После того, как трейдер знает, как разместить заказы, как рассчитать идеальный размер позиции, управлять риском и знать основную стратегию, следует потратить время, затрачиваемое на книги, статьи и учебные видеоролики.

Время должно быть потрачено на то, чтобы практиковать эти навыки, поэтому навыки могут быть задействованы для принятия действия с раздельной секундой в быстро меняющихся условиях дневной торговли.

Практика дневной торговли

Первым трейдерам дневного трейдера нужно научиться как практиковать.

Чтобы улучшить, вам нужно практиковать. Чтение статей или просмотр видео недостаточно. Вам нужно практиковать то, что вы изучаете, многое, прежде чем оно станет достаточно укоренившимся, чтобы быть полезным в принятии торговых решений в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Практика - это не просто часами. Простое использование часов не улучшит трейдера. Сегодня можно торговать в течение многих лет, просто вставляя часы и никогда не увидев улучшения, потому что это не преднамеренная и конкретная деятельность. Практиковать эффективно, практиковать что-то конкретное. В этом заключается торговый план. Торговый план - это документ, в котором конкретно описывается, как и почему трейдер будет вводить и выходить из торгов, как они будут контролировать риск и каков будет его размер позиции.

Он также детализирует, какие рынки будут торговаться и когда. Ключевое слово здесь «конкретное». Практика предполагает выполнение плана, с тем чтобы можно было отслеживать прогресс. Если сделки принимаются на основе случайных факторов или психологических прихотей, то результаты торгов будут носить тот же непредсказуемый и случайный характер.

Практический день торгует одним компонентом торгового плана одновременно, на демо-счете, пока стратегия не станет второй натурой. Например, вы можете просмотреть диаграммы и выбрать точки входа для своей стратегии. Сделайте это, пока не увидите все точки входа, которые дает ваша стратегия. Дневная торговля требует быстрых, но преднамеренных рефлексов. Практика, чтобы записи происходили точно, когда они должны были основываться на стратегии.

Затем перейдите к правильной установке стоп-лосса. Затем, правильно установите целевые показатели прибыли. Для освоения каждого элемента стратегии может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. По мере того, как вы получаете возможность размещать свою запись, останавливайте уровни потерь и целевые показатели прибыли на основе своего торгового плана, затем начинайте включать другие элементы торгового плана. Рекомендуется практика, имеющая идеальный размер позиции по каждой сделке (рекомендуется риск 1% от капитала счета за сделку) и любой другой торговый элемент, охватываемый торговым планом.

Хотя это может показаться немного странным, все это время вы также занимаетесь тем, что не . Ваша цель состоит не только в том, чтобы следовать вашей стратегии и принимать все сделки, о которых она говорит вам (когда условия благоприятны, исходя из вашего торгового плана), но вы также практикуете «сидение на руках», когда ваша стратегия не говорит вам взять сделку.

Торговля - это как раз то, что вы делаете, так как речь идет о тех, кого вы не делаете. Если ваша стратегия не дает возможности для торговли, тогда ничего не делайте. Терпение, необходимое для ожидания действительного торгового сигнала, требует много практики … и это навык, которого не хватает большинству новых трейдеров. Практика является терпеливой, но набрасывается, когда возникает реальная возможность торговли.

Как долго вы практикуете каждый элемент своего торгового плана, он будет отличаться от трейдера. Как правило, работайте над каждым элементом торгового плана в течение 10-20 дней. Когда вы освоили один элемент, добавьте еще один, а затем практикуйте эти два элемента в течение 10-20 дней и так далее. Примерно через шесть месяцев трейдер, использующий этот подход, будет хорошо разбираться в своем торговом плане, будет практиковать свою стратегию около 120 торговых дней и будет иметь хорошее представление о том, как использовать его во всех рыночных условиях.

В течение шести месяцев трейдер, скорее всего, видел очень изменчивые дни, очень тихие дни, трендовые дни, диапазон дней, дни и дни. Практика в одном типе рынка недостаточно хороша. Трейдеру необходимо заниматься торговлей, а не торговать (когда никаких сигналов нет) во всех типах рынков. По этой причине практикуйте специфику торговли в течение как минимум шести месяцев до использования реального капитала.

Обзор ваших дневных торгов

Когда вы практикуете и следуете конкретному плану, вы намеренно продвигаетесь к своей цели стать последовательно прибыльным трейдером … даже если исходный план не является хорошим один. Акт следования плану строит дисциплину и терпение, нужны два основных трейдера дневных трейдеров. Процесс рассмотрения - это то, где вы можете критиковать как свою способность следовать плану (что вам нужно для работы), так и самому плану (какие изменения может потребоваться для плана).

«Самоанализ» должен проводиться ежедневно, а «обзор торгового плана» должен проводиться еженедельно и ежемесячно.

Самообследование рассматривает все ваши сделки за день и оценивает, насколько хорошо вы следовали своему торговому плану на каждом из них. Если вы взяли много сделок, которые не были частью вашего торгового плана, это проблема. Если вы посмотрите на график дня и увидите сделки, которые вы должны были взять, но это не так, это тоже проблема. Также ищите сделки, в которых вы, возможно, отклонились от плана выхода - слишком долго держались за потерю, слишком рано выходили из-за потери или выходили по другой цене, чем ваша целевая прибыль. В будущие дни уделяйте особое внимание сокращению (и, в конечном счете, приближению к устранению) этих проблем.

В конце каждой недели и каждого месяца просматривайте все свои графики за этот период времени.Ищите проблемы или области улучшения внутри самой стратегии. Это ваш «обзор торгового плана». Задайте себе вопросы, например:

1. Была ли цена неизменно проходить мимо моей цели прибыли? Это может указывать на то, что вы можете увеличить свою целевую прибыль, извлекая больше прибыли (в среднем) от каждой сделки.
2. Была ли цена остановлена ​​и наоборот перед моей прибылью? Это означает, что ваша целевая прибыль может быть слишком большой. Сокращение может привести к повышению рентабельности вашей стратегии.
3. Неужели цена часто двигалась сразу после вашего стоп-лосса, а затем снова переходила к вашей цели прибыли? Это общая проблема и указывает, что ваш стоп-лосс плохо размещен или торговля плохо рассчитана. Корректировка стоп-лосса или поиск более позднего торгового триггера помогут смягчить эту проблему.
4. Соответствует ли определенное время суток больше потерь или побед? Определенные времена дня поддерживают определенные стратегии. Придерживайтесь торговли только во время высокой прибыли, и делайте перерыв в течение времени, когда вы замечаете плохие результаты.

Существует множество факторов, которые вы можете оценить, когда дело доходит до вашего торгового плана, но четыре вопроса выше помогут вам начать. Как и ежедневные, еженедельные и ежемесячные обзоры ваших сделок, вы наверняка придумаете некоторые другие идеи о том, как улучшить свою торговлю и вашу торговую систему.

Один из лучших способов рассмотрения ваших сделок - делать снимки каждого торгового дня со всеми вашими уровнями торговли (вход, стоп-лосс, цель прибыли и фактический выход). Как это сделать, описано, как сохранить дневной журнал торговли простым способом.

Адаптация вашего торгового плана на основе вашего отзыва

После полного месяца торговли вы можете внести небольшие изменения в свой торговый план на основе того, что вы узнали из своих сессий обзора торгового плана. Любые изменения должны быть осуществлены в течение другого месяца, а затем рассмотрены. Изменения не должны быть внесены в план до месячного периода, так как очень легко вносить изменения, основанные на индивидуальных сделках (где что-либо может случиться), в отличие от общих результатов (которые более предсказуемы и лучше указывают на согласованность) ,

Проблемы, возникающие в вашем самоанализе, ежедневно обрабатываются. С самоанализом ваша единственная цель - следить за торговым планом, каким бы он ни был. Поскольку торговый план меняется со временем, так будет и ваша торговля, но ваша цель по-прежнему должна следовать плану. Ваш ежедневный самоанализ не меняет торговлю планом, вместо этого вы работаете над своими личными чертами, чтобы вы могли следовать плану.

Стремитесь, чтобы изменения ежемесячного торгового плана были небольшими. Это позволяет эффективно практиковать небольшие изменения и отслеживать, как эти изменения влияют на вашу торговлю. Если вы внесете много изменений в свой торговый план, будет сложнее определить, какие именно изменения были сработаны, а какие - нет на следующем сеансе обзора.

Такая же концепция применяется к вашему ежедневному самоанализу. Работайте по одной проблеме за раз. Попытка исправить слишком много проблем сразу означает, что вы недостаточно концентрируетесь на каждой проблеме (внимание слишком широко распространено).Лучше сосредоточиться на одной проблеме одновременно и действительно добиться прогресса, прежде чем решать следующий вопрос.

Резюме: Practice-Review-Adapt-Repeat

Есть три шага, которые вы можете использовать, чтобы значительно улучшить результаты вашей дневной торговли.

Начните свое путешествие, создав простой торговый план, который будет охватывать то, что вы будете торговать, когда вы будете торговать, какие рыночные условия вы будете торговать, как вы введете сделки, где вы разместите стоп-лосс и цель прибыли, и каков будет ваш размер позиции. Это обеспечивает основные строительные блоки стратегии, которые вы можете использовать в демо-счете.

Практика каждого компонента плана торговли индивидуально, затем, когда вы освоите каждый компонент торгового плана, практикуйте их в целом. Этот процесс может занять шесть или более месяцев, но он того стоит. Все это время вы строите черты личности, необходимые для успешной торговли.

Каждый день просматривайте свои сделки в зависимости от того, как вы следовали своему плану. Выделите проблемные области и по каждому из этих вопросов по одному за раз. В конце каждой недели и месяца просматривайте свои сделки, на этот раз ищущие проблемы или области улучшения в вашем реальном торговом плане. При необходимости внесите небольшие изменения в свой торговый план, затем примените эти изменения на месяц или более до следующего сеанса обзора.

Продолжение этого процесса / цикла - верный способ улучшить вашу торговлю. Это требует много работы, но это самый эффективный и прямой путь к тому, чтобы стать прибыльным дневным трейдером.