Научиться исследовать сырьевые товары

Исследование товаров - очень широкая тема, и нет простой процедуры, которая работает для каждого трейдера. На самом деле, не ожидайте стать экспертом и просеять через кучи данных при исследовании товаров. Вы просто хотите получить достаточную информацию для принятия рациональных торговых решений.

Профили товаров

Первое, что вы хотите сделать, это узнать об отдельных товарах. Вы хотите знать, где, когда и как торгуется определенный товар.

Вы также хотите знать, какие новости, отчеты и события перемещают рынок. Вы можете найти большое резюме этой информации на странице профилей товаров.

Отчеты о сырьевых товарах

Есть много фирм, занимающихся исследованиями сырьевых товаров, которые ежедневно публикуют товарные отчеты или еженедельно. Это часто может стать отличным местом для проведения более глубоких исследований товаров, а также получения рыночных мнений от товарного аналитика или трейдера, который пишет отчеты. Обычно я не принимаю торговые рекомендации из отчетов, но хорошо знать, что думают трейдеры.

Многие фьючерсные клиринговые фирмы предоставляют собственные отчеты для своих клиентов. Есть также хорошие информационные бюллетени, которые вы можете читать ежедневно. Я часто читал Hightower Report (особенно для зерновых и животноводческих товаров) и Письмо Гартмана . Есть также хорошие бесплатные отчеты, которые вы можете найти в Интернете. FuturesBuzz. com имеет хороший отбор товарных отчетов от нескольких аналитиков.

Новости сырьевых товаров

Товарные трейдеры также могут проверять ежедневные новости перед открытием рынков и после закрытия, чтобы дать им представление о том, почему рынок движется. Bloomberg предлагает хорошие новости о товарах в течение дня.

Обновление

При торговле или инвестировании на товарные рынки необходимо рассмотреть множество уровней исследований.

Надежный подход к сбору данных на этих рынках всегда включает как технический, так и фундаментальный подход.

Основы

Фундаментальный анализ дает представление о структуре спроса и предложения на каждом товарном рынке. Понимание общего объема производства товара вместе с запасами или запасами и их сравнением с потреблением необходимо для определения того, существует ли избыток или дефицит на сырьевом рынке. Если существует избыток, цена товара имеет тенденцию к снижению, и если присутствует дефицит, путь наименьшего сопротивления цене обычно выше.

Существует огромное количество источников данных, доступных для инвесторов и трейдеров, которые хотят анализировать рынки. На энергетических рынках Администрация по энергетической информации и Американский институт нефти предоставляют еженедельные и периодические данные о потреблении и производстве сырой нефти, природного газа и других энергоносителей.

В сельскохозяйственном секторе Департамент сельского хозяйства США выпускает еженедельные и периодические отчеты, в том числе ежемесячный отчет по мировым сельскохозяйственным поставкам и оценкам спроса. В других товарах торговые ассоциации и правительственные данные доступны тем, кто тратит время и силы на сравнение объемов производства и запасов по сравнению с спросом.

Основы часто дают надежную картину текущего и будущего состояния цен на сырьевые товары и могут ли они с большей вероятностью двигаться со временем выше или ниже.

Технические соображения

В то время как фундаментальные исследования требуют времени, усилий и компиляции данных из разных источников, для технического анализа требуется только одна графическая диаграмма цен. Понимание исторической ценовой модели товара - потрясающий способ понять прошлое поведение. В мире товаров история, как правило, повторяется. Поэтому участник рынка с острым взглядом и пониманием статистики и технических исследований может посмотреть на график цен и дать обоснованные предположения относительно будущего направления цены.

Поскольку все участники рынка смотрят на одни и те же исторические данные, они часто приходят к аналогичным выводам.

Когда на ценовом графике развивается бычий или медвежий рисунок, техники часто действуют так же, как покупка или продажа на основе формирования диаграммы. Интерпретация диаграмм часто приводит к самоисполняющемуся пророчеству о ценах, поскольку поведение стада часто оказывает огромное влияние на цены.

Техническое заключение

Комбинированный подход к товарным исследованиям имеет тенденцию предлагать оптимальные результаты. Фундаментальный и технический анализ, используемый вместе, охватывает многие аспекты, когда дело доходит до понимания нынешнего состояния рынка и прогнозирования будущего ценового поведения для этого рынка. Важно иметь в виду, что знание макроэкономических факторов также играет важную роль в направлении цен на сырье.

Поскольку товары, как правило, сильно изменчивые активы, непредвиденные события всегда могут бросить ключ обезьяны даже в самый надежный анализ. Именно эта волатильность привлекает спекулянтов, торговцев и инвесторов. Волатильность цен создает возможность для прибыли, но в то же время делает рынки сырья опасными с точки зрения риска.