Как торговать запасами Пенни с использованием торговых карт

В запасах есть два типа анализа: фундаментальный и технический. Первый из них касается изучения самой компании (управление, доходы, долги, контракты, иски и т. Д.). Последнее включает в себя поиск шаблонов на торговой карте и подсказку к психологии инвестора, которая может быть получена из них.

Я расскажу о техническом анализе (TA) с запасами пенни здесь, но вы увидите, что с дешевыми акциями существуют некоторые ограничения и риски.

Есть также много преимуществ, если вы знаете, что искать, как я расскажу ниже.

Тот, кто знает меня или мою историю, знает, что я - фундаментальный аналитик в первую очередь. Это не означает, что не может быть каких-либо преимуществ для технического обзора торговой диаграммы (потому что это может быть), а с моим личным подходом я в первую очередь фокусируюсь на высококачественных компаниях и только тогда применять TA к базовым акциям.

Таким образом, в подходе к анализу моей команды и я применяем технический анализ только после того, как мы уже обнаружили очень качественный запас пенни, чтобы определить лучшие диапазоны покупок и продаж для акций. Фактически, с процессом анализа Лидса, который мы разработали, мы даем 80% веса фундаментам и только 10% к техническим. (Другие 10% включают в себя обзор того, что мы называем третьим уровнем анализа - это оценивает аспекты любого бизнеса, такие как брендинг, маркетинг и конъюнктура продукции / промышленности).

Фактически, тесная связь между бизнес-операциями и акциями, которые работают хорошо, были настолько впечатляющими, что я разработал 12 этапов, чтобы перегрузить ваш малый бизнес. Определенные аспекты успеха малого бизнеса такие же, как те, которые приведут к тому, что компании, торгуемые на публике, превзойти, и вы не найдете их на какой-либо торговой карте.

Несмотря на это, давайте предположим, что вы хотите использовать подсказки с торгового графика, чтобы улучшить свои инвестиционные результаты. Технический анализ - это способ сделать это.

Я опубликовал статью под названием «Знай, когда покупать или продавать любые акции». Это подробно описывает, как использовать индекс относительной силы, чтобы увидеть, как перекуплены или перепроданы акции, и, в добавок, что будет следующим шагом в цене этого запаса.

Показатель относительной силы - один из моих любимых показателей технического анализа, как я объяснил в этом видео, потому что он является одним из самых надежных для запаса пенни. Есть и другие, и я подробно расскажу их ниже, но сначала я должен объяснить некоторые из моих проблем.

В частности, технический анализ не заслуживает доверия с запасами пенни, как и с более дорогостоящими акциями. Это связано с тем, что на любой показатель технического анализа (ТА) можно полагаться только на то, что при формировании шаблона значителен объем торговли.

Поскольку многие запасы пенни почти не торгуются или имеют очень тонкую активность, TA часто разваливается, даже когда появляется очень четкая картина. Например, вы можете увидеть, что конкретный запас пенни показывает шаблон дна, но если этот ход основан только на 1% от общего количества акций, то он должен быть проигнорирован.

Чем больше торговая активность, связанная с созданием шаблона технического анализа, тем надежнее эта настройка. Таким образом, любая TA, основанная на миллион акций, торгуемых, будет более надежной, чем та, которая сформирована из 10 000 акций, торгуемых.

Вот почему вы можете знать, что самые значительные ценовые движения на низком уровне будут отменены. Если акции пенни подскочат до 50%, но на то торгуются только акции стоимостью 1 500 долларов, то эта цена почти наверняка упадет сразу же, и скоро.

Некоторые из лучших технических анализов для акций Пенни

Следующие шаблоны являются одними из тех, которые я нашел, которые кажутся более надежными, когда речь заходит об акциях с небольшим запасом пенни. В конце концов, когда индикатору технического анализа нельзя доверять, он становится бесполезным - или, что еще хуже, может стоить вам тысячи долларов, если он вводит вас в заблуждение.

• Обратный шаблон

Этот тип шаблона появляется после длительного, продолжительного скольжения цены акций. Тенденция идет от вниз в течение месяцев, в сторону (обычно на пару недель).

Когда это происходит по совпадению с резким увеличением объема торгов, особенно если это соответствует условию перепроданности, акции могут собираться вступить в длительное, устойчивое восстановление цены. Часто, акции, которые отображают шаблон дна, будут одними из лучших долгосрочных сделок.

• Цена Dips

Поскольку запасы пенни часто тонко торгуются, они могут иметь огромную волатильность цен просто из-за дисбаланса заказов на покупку и продажу. Это может привести к значительному снижению акций, когда продавцы перевешивают покупателей.

Вы узнаете паттерн падения цены, когда акции пенни внезапно упадут, но делает это без новостей и с очень низким объемом торгов. Возможность с ценовыми провалами заключается в том, что они обычно меняются, и обычно в течение нескольких часов, если не минут.

То, как некоторые инвесторы играют (и извлекают выгоду) от падения цен, должно быть в нужном месте в нужное время. Сохраняя заказ на покупку тонко торгуемого копейки, который значительно ниже текущей или текущей цены, вы можете поймать любые акции, которые «попадают в трещины».

Под этим я подразумеваю, что когда кто-то ставит рыночный ордер на продажу, если эта торговля намного больше, чем текущая очередь покупателей, это может привести к тому, что некоторые из продаваемых акций пойдут на значительно более низкие цены. Ваши открытые ордера на покупку могут получить некоторые из этих акций.

• Pattern Outping Out

Это похоже (только в обратном порядке) на шаблон дна. Акции давно залезли и теперь, похоже, выравниваются или торгуются в боковом направлении.

Хотя это может быть просто запас «взятия передышки», прежде чем возобновить аванс, когда он появится в запасе пенни, совпадающий с уменьшающимся дневным объемом торгов и условием перекупленности, получатели прибыли могут готовиться к переезду.Иными словами, акционеры начинают продавать, чтобы захватить эти новые, более высокие цены, в то время как покупка высыхает, конечным результатом которой является падение цен на акции.

• Консолидация акций

Когда база акционеров перевернется, это может быть очень хорошо для цен на акции копейки. Проще говоря, более новые владельцы обычно имеют положительное ожидание инвестиций, которые они только что купили, и в гораздо меньшей степени могут продать их в ближайшее время.

Теперь в совокупности со всеми бесправными или разочарованными акционерами, которые продают свои акции, физическими лицами, которые исчерпаны с инвестициями или ожидают, что они упадут в цене, база собственности медленно проходит трансформацию.

Когда цена акции пенни торгуется боком на уровне выше среднего, она может отображать шаблон консолидации. Это очень оптимистично (позитивно) для будущего направления акций.

Это связано с тем, что инвестиции в конечном итоге достигают переломного момента, когда больше нет продавцов, желающих выйти, и по меньшей мере 20% акционеров являются относительно новыми (и, следовательно, вряд ли продаются). В таком случае следующий шаг для запаса пенни обычно намного выше.

• Шаблоны подсвечников

Каждый трейдер должен использовать диаграммы подсвечника, которые я объясняю в этом видео. В отличие от более общих линейных графиков или графиков торговли с открытым максимумом-низким-закрытием (OHLC), подсвечники предоставляют большую дополнительную информацию об психологии инвестора.

Например, некоторые шаблоны демонстрируют, что тренд фондового котирования вот-вот изменится или что цены могут упасть (или повыситься) в ближайшие недели и дни.

Вам следует ознакомиться с тем, насколько легко подтянуть и сначала прочитать свечную диаграмму. Затем вы можете узнать обо всех технических характеристиках, которые могут помочь вам получить прибыль; темный облачный покров; внешний шаблон разворота; Доджи; Harami; поглощение; пирсинг; молотки; Больше.

Например, если запасы пенни, по-видимому, отображают образец долива, другие индикаторы могут подтвердить ваши убеждения. Если вы видите Doji на графике торговли свечами, это может означать, что это действительно полный запас и что акции должны начать снижаться.

• Акции Gapping

Когда акции открываются выше (или ниже), чем когда они торговали днем ​​раньше, это называется разрывом. Например, если запасы пенни закрываются на 1 доллар. 50, затем открывается на следующий день по цене 1 доллар США. 95, что представляет собой разрыв выше 45 центов.

Я обсуждаю потенциальные выгоды от запасов пенни, которые здесь выше, чем в этой специальной статье, которую я написал. В принципе, в любое время доля разрыва выше, это очень бычий (позитивный) индикатор. В то же время, когда доля акций ниже, она может быть медвежьей (отрицательной).

Имейте в виду, что это один из тех технических индикаторов, которые могут ввести вас в заблуждение. Бывают моменты, например, когда запасы пенни могут отставать ниже, но это просто сигнализирует о начале капитуляции, после чего инвестиции значительно дорожают. (Как только все продавцы ушли, акции, как правило, имеют довольно сильный потенциал роста).

• Против тренда

Один из самых надежных технических индикаторов с любыми типами акций, но тот, который отлично сочетается с запасами пенни, это положительные последствия инвестиций, которые удерживаются под давлением. Когда рынки падают на 4% или 12% или на 7%, а также на отдельные отрасли, акции, которые держатся в лучшем ценовом положении, обычно являются теми, которые больше всего выигрывают.

Например, если акции, которые вы просматриваете, падают только на 1% (или не падают вообще или даже увеличиваются в цене), а все вокруг них сползает ниже, это очень бычий знак. Сила во время слабости переводится в еще большую силу во время восстановления.

Это лишь некоторые из лучших (что означает самые надежные) показатели технического анализа, которые хорошо работают с запасами пенни. Конечно, есть несколько других, но TA - массивная, бездонная тема, более подходящая для полной серии тяжелых книг, чем одна статья.

Важно понимать, что:

• TA лучше всего использовать в сочетании с высококачественными компаниями, которые уже обнаружены с фундаментальным анализом
• TA не работает, когда акции имеют низкий объем торговли (тем больше активность, более надежная модель)
• TA обычно не влияет на основы компании
• TA может быть хорошим инструментом для выявления потенциальных ценовых движений в запасах пенни

Таким образом, не полагайтесь исключительно на технический анализ, и даже если вы это сделаете, поймите, что это часто может вводить в заблуждение. Вы можете видеть, что, по вашему мнению, идеальный образец, чтобы следить за тем, чтобы акции продолжали подниматься выше.

Кроме того, имейте в виду, что никакая стратегия не является безупречной. Вот почему так важно начать с Paper Trading, в результате чего вы не рискуете деньгами, так как вы изучаете и разрабатываете свой собственный подход к прибыли на пенни. Начните медленно, и вы закончите хорошо впереди всех инвесторов, которые просто ныряют, голова сначала!