День Торговые советы для начинающих при приступах к работе

Как и в любой другой карьере, вам нужно многому научиться, когда вы начинаете начинать день. Вот несколько советов, которые помогут вам в правильном направлении, когда вы начнете свое путешествие. Эти советы помогут вам настроить правильное оборудование и программное обеспечение, помогут вам решить, что нужно торговать и когда торговать, показать вам, сколько капитала вам нужно, как управлять рисками и как эффективно практиковать торговую стратегию.

Выбор дневного торгового рынка

Как трейдер начинающего трейдера, у вас уже может быть рынок, который вы хотите торговать.

Основные дневные торговые рынки включают акции, форекс и фьючерсы. Акциями являются акции компаний, таких как Walmart (WMT) и Apple (APPL). На валютном рынке вы торгуете валютами, такими как евро и доллар США (EUR / USD). Существует широкий ассортимент фьючерсов, доступных для торговли, а фьючерсы часто основаны на товарах или индексах. На фьючерсном рынке вы можете торговать нефтью, золотом или S & P 500.

Один рынок не лучше другого. Это сводится к тому, что вы хотите торговать, и тому, что вы можете себе позволить.

Рынок форекс требует наименьшей капиталоемкой торговли. Вы можете начать с всего лишь нескольких сотен долларов, хотя рекомендуется начинать, по крайней мере, с $ 500.

Торговля некоторыми фьючерсными рынками, такими как S & P 500 Emini (ES), которая является очень популярным фьючерсным контрактом на день, требует только 1000 долларов США для начала работы. Однако рекомендуется использовать как минимум 2500 долларов.

Запасы требуют не менее $ 25 000 на день, что делает их более капиталоемким вариантом. В то время как для торговли товарами требуется больше капитала, это не делает его лучше или хуже рынка, чем другие. Но если у вас нет $ 25 000 для торговли (и вы не можете поддерживать свою учетную запись выше $ 25 000), то акции, вероятно, не лучший дневной рынок торговли для вас.

Если у вас есть более $ 25 000, то акции являются жизнеспособным рынком дневных торгов.

Все рынки обладают большим потенциалом прибыли, поэтому часто приходит к тому, сколько капитала вам нужно для начала работы. Выберите рынок, таким образом, вы можете начать фокусировать свое образование на этом рынке и не тратить свое время на изучение других рынков, которые могут не помочь на выбранном вами рынке.

Не пытайтесь освоить все рынки сразу. Это будет делить ваше внимание и зарабатывать деньги может занять больше времени. Когда вы научитесь зарабатывать деньги на одном рынке, легче освоить другие рынки. Будьте терпеливы. Вам не нужно сразу изучать все рынки. Вы можете узнать другие рынки позже, если захотите.

Оборудование и программное обеспечение для начинающих торговцев деньгами

Для торговли на день вам понадобятся несколько основных инструментов:

Компьютер или ноутбук. Наличие двух мониторов предпочтительнее, но не требуется.У компьютера должно быть достаточно памяти и достаточно быстрый процессор, который, когда вы запускаете свою торговую программу (обсуждается ниже), не имеет отставания или сбоев. Вам не нужен высокопроизводительный компьютер, но вы тоже не хотите дешево. Программное обеспечение и компьютеры постоянно меняются, поэтому убедитесь, что ваш компьютер не отстает от времени. Медленный компьютер может быть дорогостоящим при дневной торговле, особенно если он падает, когда вы находитесь на торгах, заставляет вас пропускать сделки, или его медлительность заставляет вас застрять на торгах.
Надежное и относительно быстрое подключение к Интернету. Дневные трейдеры должны использовать, по крайней мере, интернет-соединение с кабелем или ADSL. Скорости варьируются в зависимости от этих типов услуг, поэтому старайтесь, по крайней мере, в среднесрочном интернет-пакете. Самая медленная скорость, предлагаемая вашим интернет-провайдером, может выполнять эту работу, но если у вас есть несколько веб-страниц и приложений (которые используют Интернет), вы можете заметить, что ваша торговая платформа не обновляется так быстро, как должна, и это может вызвать проблемы (см. выше). Начните с интернет-пакета среднего уровня и попробуйте его. При необходимости вы всегда можете настроить скорость вашего интернета. Если ваш интернет уходит много, это проблема. Посмотрите, есть ли более надежный интернет-провайдер. Дневная торговля не рекомендуется при спорадическом подключении к Интернету.
Торговая платформа, подходящая для вашего рынка и стиля дневной торговли. Когда вы только начинаете, найти идеальную платформу не ваша цель. Загрузите несколько торговых платформ и попробуйте их. Поскольку вы новичок, у вас пока не будет хорошо развитого торгового стиля. Таким образом, ваша торговая платформа может время от времени меняться на протяжении всей вашей карьеры, или вы можете изменить, как она настроена для вашего торгового прогресса. NinaTrader - популярная дневная торговая платформа для фьючерсов и форекс-трейдеров. Есть множество биржевых платформ. В конечном счете, попробуйте несколько, которые предлагает ваш брокер, и посмотрите, что вам больше нравится.
Брокер. Ваш брокер обслуживает ваши сделки, а в обменных комиссиях вы получаете комиссионные или комиссионные с ваших сделок. Дневные трейдеры хотят сосредоточиться на низкооплачиваемых брокерах, поскольку высокие комиссионные издержки могут разрушить прибыльность дневной торговой стратегии. Тем не менее, самый низкий брокер по платежам не всегда лучше. Вы хотите, чтобы брокер был там, чтобы обеспечить поддержку, если у вас есть проблема. Несколько центов на комиссию стоит того, если компания может сэкономить вам сотни или тысячи долларов, когда у вас возникнет компьютерный кризис, и вы не сможете выйти из своих сделок. См. 5 советов по поиску отличного брокера Forex. Крупные банки, в то время как они предлагают торговые счета, обычно не являются лучшим вариантом для дневных трейдеров. Сборы обычно выше в крупных банках, а мелкие брокеры обычно предлагают больше настраиваемых комиссионных и комиссионных структур для дневных трейдеров.

Когда день торговли

Как дневной трейдер, как начинающий, так и профессиональный, ваша жизнь сосредоточена на последовательности. Один из способов обеспечения согласованности заключается в том, чтобы торговать в течение одних и тех же часов каждый день.Хотя некоторые трейдеры дня торгуют на протяжении всей сессии (с 9:30 до 16:00 по восточному стандартному времени, например, для американского фондового рынка), большинство из них торгуют только часть дня. Торги всего два-три часа в день довольно распространены среди дневных трейдеров. Вот часы, на которые вы хотите сосредоточиться.

Для акций лучшее время для дневной торговли - это первый через два часа после открытия и последний час до закрытия. С 9:30 до 11:30 утра. EST - это двухчасовой период, когда вы хотите хорошо торговать. Это наиболее волатильное время дня, предлагая самые большие ценовые движения и наибольший потенциал прибыли. Последний час дня, с 15:00 до 16:00 по восточному стандартному времени, как правило, также является хорошим временем для торговли, так как иногда происходят некоторые значительные шаги. Если вы хотите торговать только час или два, торгуйте утренней сессией.
Для дневных торговых фьючерсов, вокруг открытого - это отличное время для торговли. Активные фьючерсы показывают активность в торговле круглосуточно, поэтому хорошие торговые возможности на день обычно начинаются немного раньше, чем на фондовом рынке. Если дневные торговые фьючерсы, сосредоточьтесь на торговле между 8:30 и 11:00 по восточному стандартному времени. Фьючерсные рынки имеют официальные закрытия в разное время, но последний час торговли фьючерсным контрактом также обычно предлагает значительные шаги для дневных трейдеров, чтобы их использовать.
Рынок форекс торгуется 24 часа в сутки в течение недели. EURUSD - самая популярная дневная торговая пара. Обычно он видит самую волатильность между 06:00 и 17:00 по Гринвичу. Дневные трейдеры должны торговать в течение этих часов. От 1200 до 1500 GMT обычно видят самые большие ценовые движения, поэтому это очень популярное и активное время для дневных трейдеров. За это время рынки Лондона и США открыты, торгуя евро и долларом США.

Как дневной трейдер, вам не нужно торговать весь день. На самом деле, вы, вероятно, найдете больше согласованности, торгуя только два-три часа в день.

Управляйте своим торговым риском

Вы выбрали рынок, имеете оборудование и настройки программного обеспечения и знаете несколько раз, которые хороши для дневной торговли. Прежде чем вы начнете думать о торговле, вам нужно знать, как контролировать риск.

Дневные трейдеры должны контролировать риск двумя способами: торговым риском и ежедневным риском.

Торговый риск - это то, насколько вы готовы рисковать в каждой сделке. В идеале, риск 1% или меньше вашего капитала на каждую сделку. Это достигается путем выбора точки входа, а затем установки стоп-лосса, которая выведет вас из сделки, если вы начнете слишком много против вас. На риск также влияет то, насколько велика позиция, которую вы берете, поэтому научитесь вычислять правильный размер позиции для акций, форекс или фьючерсов. Факторинг вашего размера позиции, вашей начальной цены и вашей цены стоп-лосса ни одна сделка не должна подвергать вас более 1% -ному убытку в капитале.
Также контролируйте свой ежедневный риск. Так же, как вы не хотите, чтобы одна сделка причиняла вам большой урон вашей учетной записи (отсюда правило 1%), вы также не хотите, чтобы в один прекрасный день вы потеряли свою неделю или месяц. Поэтому установите ежедневный лимит потерь. Одна из возможностей - установить его на уровне 3% от вашего капитала. Если вы рискуете 1% или меньше по каждой сделке, вам нужно будет потерять три сделки или больше (без победителей), чтобы потерять 3%.Со здравой стратегией это не должно происходить очень часто. Как только вы нажмете свою ежедневную кепку, прекратите торговать в течение дня. После того, как вы будете последовательно прибыльным, установите ежедневный лимит убытков, равный среднему выигрышному дню. Например, если вы обычно зарабатываете 500 долларов в день выигрыша, тогда вы можете потерять 500 долларов в проигрышные дни. Если вы потеряете больше, прекратите торговлю. Логика заключается в том, что мы хотим, чтобы ежедневные потери были небольшими, поэтому потеря может быть легко окупирована типичным выигрышным днем.

Практические стратегии для начинающих начинающих трейдеров

Когда вы начинаете, не пытайтесь узнать все о торговле. Вам не нужно все это знать. Как дневной трейдер вам нужна только одна стратегия, которую вы реализуете снова и снова. Задача дневного трейдера состоит в том, чтобы найти повторяющийся шаблон (или повторить его достаточно, чтобы получить прибыль), а затем использовать его. Для этого вам не нужно высшее образование или профессиональное звание, и вам не нужно читать сотни книг.

Найдите одну стратегию, предоставляющую метод ввода, установив стоп-лосс и получив прибыль. Затем перейдите к работе над реализацией этой стратегии в демо-счете. Для трейдеров форекс и фьючерсов одним из лучших способов практики является использование функции NinjaTrader Replay, которая позволяет вам торговать историческими днями, как если бы вы торговали в режиме реального времени. Это означает, что вы можете тренироваться весь день, если хотите, даже когда рынок закрыт.

Независимо от того, на каком рынке вы торгуете, откройте демо-счет и начните практиковать свою стратегию. Знание стратегии - это не то же самое, что ее реализовать. На рынках нет двух дней, поэтому для того, чтобы иметь возможность увидеть торговые установки и иметь возможность выполнять сделки без колебаний, требуется практика. Практикуйте в течение как минимум трех месяцев для продажи реального капитала. Только когда у вас есть как минимум три месяца подряд прибыльной демоверсии, вы должны переключиться на живую торговлю.

Будьте сосредоточены на этой единственной стратегии и только торгуйте рынком, который вы выбрали, только в то время, когда вы решили торговать.

От Demo to Live Trading

Большинство трейдеров замечают ухудшение производительности с момента перехода от демо-трейдинга к реальной торговле. Демо-трейдинг является хорошей практикой для определения того, является ли стратегия жизнеспособной, но она не может точно имитировать реальный рынок и не создает эмоциональных потрясений, с которыми сталкиваются многие трейдеры, когда они вкладывают реальные деньги на линию.

Поэтому, если вы заметили, что ваша торговля не очень хорошо работает, когда вы начинаете жить (по сравнению с демо), знайте, что это естественно. Начните с наименьшего возможного размера места, когда вы впервые начинаете торговую деятельность в реальном времени, так как это помогает смягчить некоторую тревогу потери больших сумм денег. По мере того, как вы становитесь более комфортно торгуете реальными деньгами, увеличьте свой размер позиции до уровня 1%, о котором говорилось выше. Кроме того, постоянно возвращайте свое внимание к тому, что вы практикуете, и точно реализуете свои стратегии. Сосредоточение внимания на точности и реализации поможет смягчить некоторые сильные эмоции, которые могут негативно повлиять на вашу торговлю.

Заключительное слово для начинающих торговцев деньгами

Выберите интересующий вас рынок и можете торговать. Затем установите себя на нужное оборудование и программное обеспечение. Выберите время дня, в которое вы будете торговать днем, и только торгуйте в это время; обычно лучшие дневные торговые времена находятся вокруг основных открытий и закрытий рынка. Измените свой риск на каждую сделку и каждый день. Затем, практикуйте стратегию снова и снова. Вам не нужно знать все, чтобы торговать рентабельностью. Вам просто нужно иметь возможность реализовать одну стратегию, которая делает деньги. Сосредоточьтесь на выигрыше с одной стратегией, прежде чем пытаться учиться другим. Оттачивайте свои навыки в демо-счете, но понимайте, что это не совсем как реальная торговля. Когда вы переключаетесь на трейдинг с реальным капиталом, ухабистая поездка обычна в течение нескольких месяцев. Сосредоточьтесь на точности и реализации, чтобы успокоить нервы.