Вы дискреционный или системный трейдер?

Один из вариантов, который должен сделать каждый новый трейдер, - будь то дискреционный трейдер или системный трейдер.

Дискреционная торговля - это торговля на основе принятия решений (трейдер решает, какие сделки делать на основе текущих рыночных условий), а системная торговля - торговля на основе правил (торговая система решает, какие сделки делать, независимо от текущих условий).

Как дискреционные трейдинговые, так и системные трейдеры имеют потенциал быть одинаково прибыльными, поэтому решение должно приниматься на основе личности трейдера.

Некоторые трейдеры мгновенно смогут узнать, какой тип торговли более подходит для них, в то время как другим трейдерам, возможно, придется испытать оба типа торговли, прежде чем они смогут принять решение.

Дискреционные торговые плюсы и минусы

Дискреционная торговля - это торговля на основе принятия решений, где трейдер решает, какие сделки совершать на основе информации, доступной в то время. Дискреционный трейдер может (и должен) по-прежнему придерживаться торгового плана с четко определенными правилами торговли, но будет использовать свое усмотрение при принятии сделки и управлении ею.

Например, дискреционный трейдер может просмотреть свои диаграммы и найти, что все их критерии для длинной торговли выполнены, но отказаться от торговли, потому что волатильность за день слишком низкая, и, следовательно, весьма вероятно, что цена не достигнет целевого показателя прибыли для торговли.

Преимущество дискреционной торговли заключается в том, что она адаптирована к текущим рыночным условиям.

У вас может быть отличная торговая система, но если вы знаете, что она имеет тенденцию плохо работать при определенных рыночных условиях, вы можете избежать этой торговли. Или, если вы заметили, что ваша стратегия имеет тенденцию хорошо работать в других условиях, вы можете немного увеличить свой размер позиции в это время, чтобы максимизировать прибыль.

Недостатком дискреционной системы является то, что многие трейдеры склонны вторгаться в себя. Они могут быть очень бедны при принятии решения о торговле, а когда нет, и поэтому более систематический подход будет лучше. Дискреционные системы восприимчивы к психологии трейдера; будучи слишком жадным или страшным, может торопиться к быстроте прибыльности дискреционной торговой системы.

Профиты и недостатки системной торговли

Торговля системой - это торговля на основе правил, где решение о заключении сделки основано исключительно на торговой системе. Системные торговые решения являются абсолютными и не дают возможности отказаться от торговли, основанной на усмотрении трейдера. Если критерии соблюдены, сделка осуществляется.

Системный трейдер может просмотреть свои диаграммы и найти, что их требования к торговым системам для короткой торговли выполнены, поэтому они сделают торговлю без какого-либо дальнейшего процесса принятия решений … даже если их «кишка» говорит им, что это не Хорошая торговля.

Системные торговые стратегии часто могут быть автоматизированы, поскольку правила настолько четко определены, что компьютер может реализовать их от имени трейдера. Когда компьютерная программа была разработана для распознавания, когда требования к торговой системе были выполнены, программа может совершать торговлю (включая запись, управление и выход) без участия трейдера.

Преимущество торговой стратегии системы заключается в том, что она не подвержена психологическим прихотям трейдера. Система принимает все профессии, независимо от чувства трейдера.

Недостатком является то, что систематическая торговая стратегия не очень адаптивна. Сделки всегда принимаются до тех пор, пока выполняются условия, а это означает, что даже в неблагоприятных условиях сделки будут проводиться. Чтобы облегчить эту проблему, в систему могут быть добавлены дополнительные правила, хотя это часто приводит к сокращению некоторых выигрышных сделок.

Вы дискреционный или системный трейдер?

Дискреционная торговля и системная торговля имеют одну и ту же цель: зарабатывать деньги. Хотя они достигают этого несколько иначе, и у обоих есть плюсы и минусы. Эти две системы могут даже совершать одни и те же сделки, но, скорее всего, лучше подходят для разных личностей.

Дискреционная торговля наиболее совместима с трейдерами, которые хотят контролировать каждое торговое решение (запись, стоп-лосс и выход). Дискреционные трейдеры часто испытывают дискомфорт, когда они думают о том, чтобы полностью контролировать свою торговлю компьютерной программой. Дискреционные трейдеры часто имеют фоны в художественных начинаниях, таких как написание и садоводство. Тем не менее, дискреционная торговля также привлекает трейдеров с контролирующими личностями и тех, кто любит контролировать себя в большинстве аспектов своей жизни. Дискреционная торговля также предназначена для людей, которые просто хотят адаптировать свои профессии к текущим рыночным условиям.

С другой стороны, системная торговля наиболее совместима с трейдерами, которые хотят получить такие качества, как скорость, точность и точность в своей торговой стратегии. Системные трейдеры не сомневаются в том, что компьютерная программа может принимать свои торговые решения и даже может оценить чувство ограниченной ответственности, которое это допускает. Системные трейдеры обычно имеют логические личности и часто имеют фоны в таких областях, как компьютерное программирование и математика.

Сочетание дискреционной торговли и системной торговли

Возможно, это дискреционный трейдер, использующий системную торговлю, но не может быть системным трейдером, который использует дискреционную торговлю. Например, дискреционный трейдер может следовать за торговой системой для своих записей и принимать каждую сделку, которую идентифицирует система, но затем управлять и выходить из своих сделок, используя свое усмотрение. Системный трейдер не имеет этого варианта, потому что он должен точно следовать своей торговой системе. Если системный трейдер когда-либо отклоняется от своей торговой системы (даже для отдельной сделки), то они становятся дискреционным трейдером, а не системным трейдером.