6 Проверенных финансовых коэффициентов для акций Пенни

Финансовый коэффициент - это просто одно число из финансовых результатов компании, деленное на другое. Простой, но невероятно мощный. Соотношения похожи на наличие фонарика в пещере, поэтому вы не должны споткнуться в темноте с вашими инвестициями.

Соотношения позволяют сравнивать запасы пенни с крупными корпорациями с голубыми фишками или контрастировать бизнес с любым из его конкурентов. Они также позволяют отслеживать здоровье базовой компании и следить за тем, становятся ли они сильнее или бледнеют.

Знание одного значения не имеет смысла - например, продажи составляют 1 доллар. 3 миллиона хорошо? Это зависит. Если бы миллиардная корпорация принесла всего семь цифр, это было бы очень плохо, хотя это могло бы быть положительным для новейшего запаса пенни.

Однако, если у вас есть соотношение цены и цены на акции (цена к продажам или P / S), вы можете четко видеть, является ли стоимость акции привлекательной или намного дороже, чем ее сверстники. Фактически, использование нескольких простых финансовых коэффициентов, которые хорошо работают с дешевыми акциями, предоставит четкую картину операционных результатов и будущего потенциала основного бизнеса.

Когда речь заходит о запасах пенни, только определенные коэффициенты полезны, но те, которые «работают», полностью изменят ваш прогноз. Так как более мелкие и более новые предприятия обычно не имеют прибыли, тогда валовая и чистая прибыль не могут быть рассчитаны, например.

Однако показатели оценки, такие как продажи на акцию, могут быть быстро получены из последних финансовых результатов или найдены через любой онлайн-портал.

Посмотрите на более высокие показатели финансовых коэффициентов по сравнению с конкурентами и на улучшение показателей с четверти на квартал.

Учитывая многолетний опыт работы с анализом Лидса на тысячах акций пенни, некоторые из коэффициентов, на которые вы должны положиться, включают в себя, но не ограничиваются:

Цена продажи (P / S) - по разделяя текущую цену акций копейки на годовые продажи компании, вы увидите, закончились ли инвестиции или оценивались.

Например, если акции торгуются по цене 2 доллара. 50, а компания продала 1 доллар за акцию за год, то есть P / S 2. 5. Более низкие значения лучше, чем более высокие, и все, что близко к 2. 0 или менее, является убедительным.

Коэффициент текущей ликвидности - Этот показатель имеет монументальное значение с акционерными обществами с пенни. Разделив текущие активы по текущим обязательствам, вы увидите, насколько хорошо бизнес может покрыть свои краткосрочные долги краткосрочными активами.

Например, изобразите компанию с текущими активами в размере 2 млн. Долл. США и 1 млн. Долл. США в текущих обязательствах. Их текущее соотношение будет равно 2. 0.

Избегайте любых запасов пенни с коэффициентом тока, меньшим или близким к 1.0. В идеале вы найдете инвестиции, которые могут похвастаться этим значением в 2. 0 или более - чем выше, тем лучше.

Быстрое соотношение - В то время как текущий коэффициент учитывает все активы, коэффициент быстрой оценки учитывает только те активы, которые можно быстро и легко использовать. Это означает, что он не включает такие предметы, как запасы, а скорее сосредоточен на наличных деньгах, товарных ценных бумагах, инвестициях на фондовом рынке и дебиторской задолженности.

Деля более ликвидные активы по текущим обязательствам, вы получите представление о том, сколько раз бизнес может более легко покрыть то, что он должен в краткосрочной перспективе.

Если у копейки есть денежные средства в размере 2 миллионов долларов США, 500 000 долларов США в дебиторской задолженности и 500 000 долларов США в товарных ценных бумагах (акциях), деленные на 4 миллиона долларов в текущих обязательствах, это приведет к быстрому соотношению 0. 75.

$ 3 миллиона в быстрых активах, более 4 миллионов долларов в текущих долгах = 0. 75. В этом примере бизнесу не хватит, чтобы покрыть то, что он должен.

Всегда ищите быстрое соотношение как минимум 1. 0, но в идеале 2. 0 и более. Более высокие числа лучше.

Операционный денежный поток - Рассматривается движение денежных средств от операций, а затем делит его на текущие обязательства. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо фондовый акционерный капитал может покрыть то, что он должен в краткосрочной перспективе (следующие 12 месяцев), используя свой денежный поток.

Более высокие цифры лучше, чем ниже, но допустимы даже значения чуть ниже 1. 0.

Оборот инвентаря - Это показывает, насколько эффективен бизнес при производстве и продаже продукции.

Компания, которая производит и продает свой инвентарь 5 раз в год, вдвое эффективнее, чем тот, который производит и продает свой инвентарь только 2. 5 раз.

Коэффициент оборачиваемости запасов будет значительно отличаться в зависимости от отрасли, в которой участвует бизнес. У изготовителя самолета будет гораздо меньше стоимости, чем в магазине мороженого. Однако использование соотношения в сравнении с конкуренцией или, в отличие от предыдущих периодов для самой компании, обеспечит отличную информацию.

Коэффициент долготы - Это простой, но важный. Просто возьмите общие обязательства, а затем разделите их на общие активы. Если компания имеет в четыре раза больше стоимости активов, чем обязательства, коэффициент задолженности будет равен 4. 0.

В этом примере бизнес находится в твердой финансовой форме. Будьте осторожны, когда вы видите коэффициенты долга где-то около 1. 0, и если вы выборочны, найдите значения не менее 2. 0.