4 Торговых совета от торговцев-миллионеров

Каждый трейдер подделывает свой собственный путь, как правило, поглощая знания успешных трейдеров, которые были перед ними. В то время как никакая цитата или торговый совет не сделает вас успешным трейдером самим, идеи успешных трейдеров могут рассказать вам, где вы должны сосредоточить свое внимание и на чем вы должны работать.

Вот 4 подсказки от миллионеров и успешных трейдеров. Большинство этих цитат из «Мастеров рынка» книг Джека Д.

Schwager - интересные книги, в которых рассматриваются разнообразные торговые методы успешных трейдеров. Стоит прочитать.

4 Торговые советы от торговцев-миллионеров

Если у меня есть позиции, идущие против меня, я получаю право; если они пойдут за мной, я держу их … Контроль рисков - это самое главное в торговле. Если у вас есть проигрышная позиция, из-за которой вам неудобно, решение очень просто: выйдите, потому что вы всегда можете вернуться. - Paul Tudor Jones

Отвращение к убыткам - нежелание сокращать убытки - является одной из наиболее распространенных проблем с торговлей и может быстро истощать счет. С другой стороны, не дать выигрышные сделки достаточно места для запуска, также может быть проблемой. Если вы выиграете менее 50% времени, победители должны быть больше, чем проигравшие в среднем. Даже если вы выигрываете чаще, старайтесь сохранить среднюю потерю меньше средней победы.

Следующие три кавычки совпадают с этим.

Вам нужно научиться терять; это более важно, чем научиться побеждать. Марк Марк Вайнштейн (Mark Weinstein)

Победа - это столько же, что и контроль над убытками, связанный с разворотом выигрышных сделок. Если вы делаете 1000 долларов за одну сделку, но теряете ее (или больше), то дальше вам не лучше. Но если вы можете заработать 1000 долларов, то потеряете только 700 долларов, а затем заработаете $ 1100, а затем потеряете 500 долларов, вы добиваетесь прогресса. Торговля всегда на два шага вперед на шаг назад; убедитесь, что шаги назад не стирают все, что вы делали ранее, являются ключевыми, если вы хотите добиться успеха.

По вопросу контроля риска …

Когда я вхожу в позицию, у меня есть предопределенная остановка [потеря]. Это единственный способ спать. Я знаю, где я выхожу, прежде чем я войду. Размер позиции в торговле определяется остановкой [убытком], а остановка определяется на технической основе … Я всегда ставил свою остановку за пределы какого-то технического барьера. - Брюс Ковнер

Порядок стоп-ордеров - один из простейших способов управления рисками. В нормальных рыночных условиях он будет ограничивать ваш риск до определенной суммы капитала. При максимальном известном значении риска вы можете оценить, стоит ли потенциальный потенциал прибыли для торговли (помните, мы хотим, чтобы победители были больше, чем проигравшие). Подробнее об этой теме см. «Лучшая дневная торговля» с использованием коэффициентов выигрыша и риска.

Я не думаю, что вы можете последовательно стать победителем, если вы считаете себя правым более чем в 50% случаев. Вы должны выяснить, как делать деньги правильными только от 20 до 30 процентов времени. - Билл Липшуц

Странное заявление? Напомним, что идеально выигрышные торги должны быть больше, чем потери, даже если вы выиграете 50% и более времени. Большинство трейдеров ищут этот неуловимый метод, в котором они никогда не проигрывают или могут выиграть 8 или 9 сделок из 10, собрав огромные прибыли за короткий промежуток времени без риска.

Но успешная торговля требует времени. Существует также риск, всегда, и его необходимо определить и контролировать. Как только вы, как только уберете свой риск, вы предложите возможность потерять торги (прекратить проигрыш), но по иронии судьбы, что с большей вероятностью сделает ваш доход более выгодным, так как потери небольшие и контролируются.

При создании торгового плана и стратегий проанализируйте их на основе сценариев наихудшего случая. Возможно, вы действительно выигрываете 60% или 70% времени (не необоснованно), но, несомненно, вам придется столкнуться с периодами, когда вы выигрываете только от 2 до 4 сделок из 10. Как ваша система работает? Поддерживает ли ваша учетная запись устойчивую или прибыльную? Или медленный период приводит к большим потерям учетной записи? Планируйте в худшем случае, предположите, что вы выиграете только 3 или 4 профессии из 10. Таким образом, ваша стратегия более надежная, и в периоды, когда вы выиграете 6 или 7 сделок из 10, вы будете очень счастливы.

Советы по торговле миллионерами - окончательное слово

Все эти трейдеры обсудили потери. Большинство начинающих трейдеров любят думать о выигрыше или избегать потерь, но контроль над риском еще более важен. Любой может получить прибыль просто из-за случайных движений цены … продвигаясь вперед на два шага вперед. Однако успешные трейдеры контролируют свой риск. Когда теряются торги, и они будут … трейдер только делает один шаг назад и не стирает все, что делалось ранее.

Имейте торговый план, контролируйте риск и сосредоточьтесь на создании стратегий, которые будут держать вас в прибыли или стабильно, даже если вы выиграете только 3 или 4 сделки из 10. В конце концов вы можете выиграть больше, чем это, но это не чтобы попытаться торговать на основе наилучших сценариев. Вместо этого планируйте худший случай, и ваши результаты, скорее всего, будут лучше.