Соображения для торговли фьючерсами на кофе

Кофе - один из самых интересных товаров для торговли. Он также обычно является одним из самых изменчивых. Кофе является членом мягкого комплекса, и большинство из этих товаров склонны к диким колебаниям в цене.

Есть два основных типа кофе: Робуста и Арабика. Кофе, торгуемый на контракте ICE Futures в У. С., является арабикой. Кофейные бобы Robusta считаются более горькими, а также содержат больше кофеина.

Фасоль арабика считается бобом более высокого качества и используется в Starbucks и для премиальных сортов кофе.

Что касается торговли кофе, мы сосредоточимся на бобах арабики. Основы Робусты могут повлиять на цены арабики, потому что Робуста - очень близкая замена.

Арабика-бобы преимущественно выращиваются в Бразилии, а Колумбия - второй по величине производитель. Они также выращиваются в Центральной Америке, но большинство торговцев кофе сосредотачиваются на Бразилии, когда они торгуют кофе.

Кофе растет на маленьких деревьях, поэтому урожай находится в земле весь год. Это делает их восприимчивыми к элементам погоды. Деревья должны цветет весной, чтобы получить хороший урожай. В этот период важно иметь хорошую погоду.

Погода играет большую роль в производстве кофе. Должны наблюдаться длительные периоды чрезмерной влажности или сухой погоды. Эти события могут влиять на число выходных данных. Однако наибольшей угрозой для производства кофе является мороз или замораживание.

Помните, что их растущие сезоны противоположны У. С., так как они находятся в южном полушарии.

Большинство самых больших движений в ценах на кофе происходят из-за того, что деревья повреждены в холодную погоду. Будьте очень осторожны в торговле фьючерсами на кофе, если прогнозы погоды требуют экстремальной холодной погоды.

Кофе может двигаться очень быстро и выше, чем многие ожидают, если заморозка поразит растущий регион Бразилии.

Сторона спроса также играет большую роль в цене кофе. Европа является крупнейшим потребителем кофе. Они пьют больше на душу населения в Европе, чем весь остальной мир. У. С. также является крупным потребителем. Развивающиеся страны, такие как Китай и страны Южной Америки, становятся все более привычными к кофе и могут объяснить значительное увеличение спроса в ближайшие десятилетия.

Спрос обычно увеличивается на достаточно надежном уровне. Люди пьют кофе в хорошие и плохие времена. Однако, если экономика упадет в глубокую рецессию, спрос на кофе и, в основном, все товары, скорее всего, снизится.

Советы по торговле кофе

Фьючерсы на кофе могут совершать широкие колебания в течение каждого торгового дня. Крайняя разница в цене делает кофе опасным для торговли на краткосрочной основе, если вы не можете потратить время на мониторинг рынков в течение дня.Вы также должны быть дисциплинированными, контролировать свой риск и быстро выйти из рынка, если торговля не работает. Привлечение прибыли к вашим целям имеет решающее значение, поскольку рыночная цена может очень быстро измениться.

Я предпочитаю торговать кофе с более долгосрочного горизонта. Это означает, что нужно искать большие движения в кофе в течение нескольких недель, а не пытаться торговать на рынке фьючерсов на кофе.

Иногда я получаю быструю прибыль, если рынок совершит непредвиденный ход. Тем не менее, имеет смысл искать более крупные ходы, которые имеют коэффициент прибыли от трех до одного или рискуют одним долларом, чтобы сделать три.

Один из лучших способов найти кофе - это продать варианты вместо использования фьючерсных контрактов. Варианты кофе, как правило, имеют большую премию в них из-за склонности рынка к широким колебаниям цен. Варианты могут хорошо работать на этом рынке, потому что они дают вам некоторую подушку, чтобы противостоять волатильности. Например, вы можете продать опцион «пут» вместо покупки фьючерсного контракта. Важно понимать, что варианты продажи также сопряжены с риском, похожим на фьючерсный контракт. Для тех, кто не торгует на рынке фьючерсов, продукт JO ETN имеет высокую степень корреляции с ценовым действием на рынке фьючерсов на кофе.

Есть много возможностей для торговли кофе, но вы должны быть осторожны и дисциплинированы. Это значит делать ваши исследования и иметь торговый план. Это также означает быстрое сокращение потерь. Я бы рекомендовал следовать за рынком в течение определенного периода времени, вместо того, чтобы прыгать в первый день. Продукт ETN может быть идеальным для долгосрочных торговых позиций, поскольку он несет меньший риск, чем фьючерсы или опционы. Хотя ETN может быть изменчивым, он не имеет такой же степени кредитного плеча, что и контракты на фьючерсы и фьючерсы.